Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5

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Plano de Contas

Permissão
Reclassificar Lançamento Financeiro
Painel de Configurações



Objetivo.jpg Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios. |}


1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

TelaPlanoContasTelacomDados.png


1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela Plano Contas e exibe o Novo Registro.

PlanoContasINovoRegistro.png

  • Código Conta: Informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1 e se a conta for Despesa Cód.2;
  • Conta Contábil: Faz integração com outro software que tenha esse campo. Ex.: Em um software com o campo é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário insere o código no campo.

Resumindo: "Conta Contábil" ocorre na integração com outro software com este campo, a nível contábil.

  • Nome da Conta: Informe a descrição da Conta;
  • Tipo de Conta: Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica". A conta Sintética é agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é discriminada no Razão, p.ex.: Conta Sintética: Despesas com Veículos e Conta Analítica: 'Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus'.


1.2) Se for Analítica o sistema apresentará dois campos: "Natureza" e "Movimento", selecionar e "Salvar".

PlanoContasINovoRegistroNatMov.png


1.3) Para editar um plano de conta, selecione "Abrir", exibirá o "Plano de Contas do Demonstrativo".

Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.

PlanoContasAbrir.png

  • Campo Extra pode editar o campo.


1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibe a Conta.


1.3.2) Na tela Conta pode "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".

Planodecontasverlancav5.png


1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".

MovimentosLançamentos.png


1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "Detalhe de Movimento no Razão".

DetalheDoMovimento.png


1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.

Planodecontasverlancav51.png


1.3.4.2) Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.

Planodecontasverlancav52.png


1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com o Plano de Contas.

Planodecontasverlancav53.png


1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção.


1.3.5.1) Pode Exportar "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".

PlanoContasExportar.png

  • Selecione o que será exportado na planilha.
  • Informe o "Título" da planilha.


1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

PlanoContasExportarBarra.png


1.3.5.1.1.1) Save As PlanoContasBotaoArquivo.png.


1.3.5.2) "Save As" escolha a planilha e "Salvar".

AtendRelaAtenAbaAtendExportarExcelTelaExportarSaveAs.png

  • "Pasta do backup" informe o nome da planilha.


1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo".

PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLS.png


1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo" exibe a mensagem de confirmação.

PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLSSalvo.png

  • Selecionar "OK" para envio ao local de destino.


1.3.6) Selecione "Relatórios" para "Imprimir Relatório".

ImprimirRelatorio.png


1.4) Para "Atualizar" os planos de conta selecione a opção.


1.5) Pode buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar".

PlanoContasPesquisar.png

  • No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" escolha uma opção.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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