Exibir código-fonte para Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

__NOTOC__


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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
|}


[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]


== Ver Contas a Pagar == 

[[arquivo:objetivo.jpg|40px]]
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.



{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Aprovador de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Financeiro

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Ocultar Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Parceiros

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Permite Autorizar Pagamento

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Ver Contas a Pagar

|}
<br>

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Data Atual em Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

|}


== Vídeo ==

<youtube align='left'>4xh9Q9FfaZY</youtube> 
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<!-- 30/11/2017 168541 Visãonet -->


== Variável ==


1) Com a variável de ''Data Atual em Contas a Pagar'' pode definir qual as datas que devem exibir na tela do Financeiro. Atualmente exibe a Data de Início (de hoje) até Data Final (até sete meses para frente). 

[[Arquivo:variáveldataatual.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


== Financeiro ==


1.1) Se a variável for marcada como "Sim" só exibe a Data Atual, (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final. 

[[Arquivo:contapagaraprov.png]]

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


1.1.1) Em ''Financeiro'' selecione "Ver Contas a Pagar" e exibe a ''Relação de Contas a Pagar em Aberto''.

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.
|}


1.1.1.1) Nos Campos Data de Início e Final, informar o período de início e fim da busca:

* Filtrar os dados por: Fornecedores; Conta Demonstrativo; Empresa; Unidade de Negócio; Competência; Número da Nota Fiscal.


:* E por:

* ''Aberto'': contas ainda não pagas;
* ''Quitadas'': contas quitadas;
* ''Parcial'': contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
* ''Todas'', traz todos os tipos: Aberto, Quitadas e Parcial.


:* E por Aprovação:

* ''Sem Responsável'': contas que não tem responsável / rejeitar o pagamento;
* ''Pendentes'': contas que tem responsável e que ainda não foram aprovados;
* ''Aprovadas'': o responsável já aprovou;
* ''Rejeitadas'': o responsável rejeitou;
* ''Todas'': apresenta todas as contas.


1.1.1.1.1) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a ''Relação de Contas a Pagar em Aberto''.

[[Arquivo:COntasAPagarCarregar.png|900px]]

* Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.


1.2) Selecionar a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".

[[Arquivo:COntasAPagarContasAPagar.png|550px]]


1.2.1) Pode trocar o Fornecedor [[Arquivo:contasapagar1.png]] para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.

* Após pesquisar, selecione e em "Abrir".

* Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

[[Arquivo:COntasAPagarPesquisar.png|550px]]


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Parceiros em Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar) ==
<!-- 14/02/2018 144281 - WleNet -->


1.2.2) Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os ''Parceiros'' no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.

[[Arquivo:permissãoparceiros.png]]

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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_ParceirosV5|Cadastrar Parceiros]].


1.2.2.1) Quando relacionar as ''Contas a Pagar'' verifique que foi acrescentado o campo ''Parceiros'' onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.

[[Arquivo:parceiros2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


1.2.2.2) Em ''Relação de Contas a Pagar'' exibe o novo campo ''Parceiros'', que permite especificar o ''Parceiro'' ou carregar todos.

[[Arquivo:parceiros4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


1.2.2.3) Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na ''Conta a Pagar''.

[[Arquivo:parceiros3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== [[Arquivo:new.png|50px]] Valor Total da Conta a Pagar ==
<!-- 18/07/2017 161988 Visãonet -->


1.3) Verificará que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.

[[Arquivo:contapagaraprov9.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR


1.3.1) O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.

[[Arquivo:contapagaraprov10.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


1.3.1.1) Ao inserir o código da conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.

[[Arquivo:contapagaraprov11.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


1.3.1.1.1) Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.

[[Arquivo:contapagaraprov12.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


== Adicionar Conta (Fornecedor) ==


1.4) Para "Adicionar Conta" exibirá "'''Detalhe'''".

[[Arquivo:contasapagar3.png|550px]]

* No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

* Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

* Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

* Informar o "Valor Detalhe".


== Editar o Detalhe da Conta== 


[[Arquivo:contasapagar4.png|550px]]


1.4.1) Apresenta '''Remover''' para retirar a mensagem da conta.

[[Arquivo:contasapagar5.png|550px]]


1.4.1.1) '''Alterar Empresa''' vinculada ao conta a Pagar.

[[Arquivo:contasapagar6.png|550px]]


== Replicar a Conta a Pagar ==


1.4.2) Poderá "Replicar" a conta a pagar.

[[Arquivo:contapagaraprov7.png|550px]]


1.4.2.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.

[[Arquivo:contapagaraprov8.png|550px]]

* ''Obs''.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


1.4.2.1.1) Ao avançar poderá alterar habilitando os campos.

* '''"Obs"''':. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png|550px]]


1.4.2.1.2) Poderá replicar os dados da replicação.

[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png|550px]]


== Ver Também ==


* [[FC05_ModuloWeb_269_75306_ReplicasContPagar|Replicar Conta a Pagar]]


1.4.2.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.

[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|900px]]


1.4.3) '''Ver Pagamentos''' poderá verificar o pagamento efetuado.

[[Arquivo:contasapagar8.png|600px]]


1.4.3.1) Poderá verificar as '''Contas a Pagar Vinculadas'''.

[[Arquivo:contasapagar9.png|600px]]


== Histórico ==


1.4.4) Em '''Histórico''' mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.

[[Arquivo:contasapagar99.png|600px]]


1.5) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png|900px]]


== Pagamentos ==


1.5.1) Pelo campo ''Pagamentos'' pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png|800px]]


1.5.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibe o "'''Detalhe do Movimento no Razão'''".

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png|700px]]


1.5.1.2) Pode "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.5.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|500px]]

* Informar o "Título" da planilha.


1.5.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]


1.5.1.2.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá "Save As".


1.5.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|650px]]

* No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.5.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]


1.5.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|500px]]


1.6) Na ''Conta a Pagar'' pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.

[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png|900px]]


1.6.1) Pode "Abrir" para exibir as "'''Contas a Pagar'''". 

* Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png|500px]]

* Informar a localidade da "Unidade de Negócio".

* Poderá gerar o "Código da Conta".

* Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".


1.6.2) Pode "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


== Editar Campo Extra ==


1.7) Pode editar o "'''Campo Extra'''".

[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png|900px]]


1.7.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png|450px]]


1.7.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png|450px]]

* Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação".


== Adicionar Conta ==


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}


1.8) A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar. 

* Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

[[Arquivo:contapagarempresa1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO


[[Arquivo:contapagarempresa4.png]]  
  
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO


1.8.1) Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.

[[Arquivo:contapagrempresa3.png]]

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

== Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar ==


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}


2) Pode escolher uma "Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar".

[[Arquivo:contapagaraprov1.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

* '''Usuário Aprovador''' é o responsável por liberar uma conta a ser paga.

* O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".


2.1) Em "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: ''Quantidade de Parcelas'', ''Data de Início'' e ''Dias entre as Parcelas''.


2.1.1) Em ''Nova Forma de Pagamento'' pode inserir os dados para transferência do valor.

[[Arquivo:contapagaraprov6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


2.2) Poderá alterar a '''Forma de Pagamento''' para os Tipos: '''Depósito''', '''Transf/TED/DOC''', '''Cartão Crédito''', '''Boleto''' ou '''Indefinida'''.


* Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;

[[Arquivo:contapagarprov2.png]]


Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


* Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;

[[Arquivo:contapagarprov3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


* Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;

[[Arquivo:contapagarprov4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


* Boleto: para inserir a linha digitável do documento;


* Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

[[Arquivo:contapagarprov5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==
<!-- 02/06/2017 156583 - VMax -->


3) Foi disponibilizado o botão de ''Adicionar o Anexo'' na tela da Conta a Pagar.

[[Arquivo:anexocontapagar.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


3.1) Verificará que o botão de ''Adicionar Anexo'' exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de ''Adicionar Conta''.

[[Arquivo:anexocontapagar2.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


3.1.1) Quando acionar o botão de ''Adicionar Anexo'' a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.

[[Arquivo:anexocontapagar3.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


3.2) Ao listar as contas a pagar, verificará que no ''Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio'' exibirá o botão ''Anexos''.

[[Arquivo:anexocontapagar4.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


3.2.1) Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.

[[Arquivo:anexocontapagar5.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


3.2.2) Verificará que os arquivos adicionados na ''Conta a Pagar'' ficará disponível para ''Abrir'' ou ''Salvar em Disco''.

[[Arquivo:anexocontapagar6.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

== Rateio da Unidade de Negócio ==


3.3) No "Rateio U.N" pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

* Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png|600px]]


3.3.1) Exibirá o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.

[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png|600px]]


3.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png|600px]]


3.4.1) Selecione a opção "Exportar".

[[Arquivo:contaspagaraberto.png|700px]]


== Ver Também ==


* [[FC09_ModuloDesk_3_79327_RealizarRatContaPagar|Rateio da Unidade de Negócio]].


* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]].


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]


[[Categoria:Permissões]]


[[Categoria:Variáveis]]


[[Categoria: Changelog 5.01.15]]


[[Categoria:Changelog 5.02.00]]