Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Permissão
Aprovador de Contas a Pagar
Centro de Custo
Financeiro
Ocultar Contas a Pagar
Parceiros
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar
Permitir Qualquer Autorizador


Variável
Data Atual em Contas a Pagar
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar
Possui Centro de Custo
Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml

Ver Contas a Pagar

Objetivo.jpg Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


Com a variável de Data Atual em Contas a Pagar pode definir qual as datas que devem exibir na tela do Financeiro. Atualmente exibe a Data de Início (de hoje) até Data Final (até sete meses para frente).
Variáveldataatual.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Em Financeiro selecione Ver Contas a Pagar e exibe a Relação de Contas a Pagar.

  • Se a variável for marcada como Sim só exibe a Data Atual (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

A filtragem será realizado por: Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas e Aprovação.

  • Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas:
    • Aberto: contas ainda não pagas;
    • Quitadas: contas quitadas;
    • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
    • Todas: trará os tipos Aberto, Quitadas e Parcial.
  • Aprovação:
    • Sem Responsável: contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
    • Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovadas;
    • Aprovadas: o responsável aprovou;
    • Rejeitadas: o responsável desaprovou a solicitação;
    • Todas: apresenta todas as contas.

Contapagaraprov.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


Após informar todos os dados deverá clicar no botão Carregar e em seguida exibirá a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto.

  • Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.

Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de Cadastro NF-e Entrada no Histórico da Conta apresentará NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra, caso deseje que apresente apenas NF+ número da nf poderá desativar a variável ordem de compra no histórico da nf de entrada xml.
COntasAPagarCarregar.png


Selecionar a opção Abrir Conta e exibirá a tela Contas a Pagar.
COntasAPagarContasAPagar.png


Poderá trocar o Fornecedor Contasapagar1.png para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione e em Abrir.
  • Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir Autorização de Pagamento em Lote foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Incluir Autorização de Pagamento em Lote

Objetivo.jpg Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.


Na tela exibe a lista de Relação de Contas a Pagar onde deve ser inserido o período que pretende visualizar.
Autorizaçãolote.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em Autorizar em Lote para visualizar somente as contas do seu usuário.
Autorizaçãolote8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao clicar em Autorizar em Lote vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação.
Autorizaçãolote3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também.
Autorizaçãolote6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE


Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione Aprovadas para exibir.
Autorizaçãolote7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS


Ao exibir a Relação das Contas a Pagar mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário.
Autorizaçãolote9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Centro de Custo foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Centro de Custo

Objetivo.jpg É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a funcionalidade de Centro de Custo deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


Deve fazer a Configuração do Centro de Custo para empregar as funcionalidades, para gerar uma Nova Conta a Pagar e utilizar a nova tela.
Centrocusto5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Ao Adicionar Conta exibe o novo campo, Centro de Custo, este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o Código da Conta e o Centro de Custo para fazer o vínculo das contas.
Centrocusto7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou Avançar, conforme as orientações seguintes e a sequência das telas.
Centrocusto8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas.
Centrocusto9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Se a conta permitir divisão em parcelas e vencimento para iniciar fora do mês atual, pode ser feita neste campo.
Centrocusto10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação.
Centrocusto11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR


Ao retornar para a tela de Relação de Conta a Pagar pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação.
Centrocusto12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.

Permissãoparceiros.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.
Parceiros2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR


Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.
Parceiros4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.
Parceiros3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Valor Total da Conta a Pagar

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.
Contapagaraprov9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR


O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.
Contapagaraprov10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


Ao inserir o Código da Conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.
Contapagaraprov11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.
Contapagaraprov12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Usuário Aprovador foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Usuário Aprovador

No campo Usuário Aprovador poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar.

VerContasPagarUsuarioAprovador.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR


Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo Autoriza.

  • Para editar o Usuário Aprovador, basta clicar nos "..." do campo Autorizar
  • Para esse Procedimento precisa ter a permissão Permitir Qualquer Autorizador

VerContasPagarClienteAutorização.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA

Adicionar Conta (Fornecedor)

Para Adicionar Conta exibe o Detalhe.

  • No plano de contas o Código da Conta vai ser vinculado no lançamento.
  • Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
  • Inserir o Histórico do Detalhe da conta.
  • Informar o Valor Detalhe.

Contasapagar3.png

Editar o Detalhe da Conta

Contasapagar4.png


Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.
Contasapagar5.png


Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.
Contasapagar6.png

Replicar a Conta a Pagar

Pode Replicar a conta a pagar.
Contapagaraprov7.png


Replicar o sistema abre uma tela para adicionar.

  • Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


Contapagaraprov8.png


Ao avançar pode alterar habilitando os campos.

  • O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que Usuário tem Permissão.

ContasPagarReplica3.png


Poderá replicar os dados da replicação.
ContasPagarReplicaFinalizar.png


Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.
ContasPagarReplicaOk.png


Ver Pagamentos pode verificar o pagamento efetuado.
Contasapagar8.png


Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.
Contasapagar9.png


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação de melhoria para quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.

Em Histórico mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um Contas a Pagar por XML o sistema também presentará no Histórico do Contas a Pagar.

Contasapagar99.png
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/FINANCEIRO/MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR


Alterar o Fornecedor: Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.
COntasAPagarFornecedor.png

Pagamentos

Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
COntasAPagarFornecedorTela.png


Selecione uma conta, Abrir e exibe o Detalhe do Movimento no Razão.
COntasAPagarFornecedorDetalhe.png


Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Opções para exportar para a planilha.

  • Informar o Título da planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png


Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá Save As.


Na tela Save As, informar e salvar a planilha.

  • No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Exportar Abrindo Arquivo selecionar a opção.
COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo e a mensagem de confirmação.
COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.
ContasPagarContasPagar.png


Pode Abrir para exibir as Contas a Pagar.

  • Os campos Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento e Histórico são editáveis.
  • Informar a localidade da Unidade de Negócio.
  • Poderá gerar o Código da Conta.
  • Informar o valor detalhe em Nome da Empresa.

ContasPagarContasAbrir.png


Pode Exportar: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.

Editar Campo Extra

Pode editar o Campo Extra.
ContasPagarEditarCampExtra.png


Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.
AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png


Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

  • Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Adicionar Conta

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

  • Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

Contapagarempresa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO


Contapagarempresa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO


Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.
Contapagrempresa3.png
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Pode escolher uma Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar.

  • Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
  • O campo Unidade de Negócio apresenta somente a que o Usuário possui Permissão.

Contapagaraprov1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR


Em Parcelamento poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.
Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.
Contapagaraprov6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

  • Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ.

Contapagarprov2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


  • Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos.

Contapagarprov3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


  • Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados.

Contapagarprov4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


  • Boleto: para inserir a linha ditável do documento;
  • Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

Contapagarprov5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.

Inserir Anexo na Conta a Pagar

Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.
Anexocontapagar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.
Anexocontapagar2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.
Anexocontapagar3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.
Anexocontapagar4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.
Anexocontapagar5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.
Anexocontapagar6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Rateio da Unidade de Negócio

No Rateio U.N pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png


Exibe o Plano de Conta para editar, adicionar e retirar a conta.
ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png


Poderá exibir Confirmar, para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
ContasPagarConfirmar.png


Selecione a opção Exportar.
Contaspagaraberto.png

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo