Exibir código-fonte para Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno

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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}


[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]


{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Faturamento

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Processar Retornos Pesquisar Valor

|}
<br>


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A melhoria de '''para trazer corretamente o tipo de pagamento conforme o tipo do movimento ao processar um arquivo de retorno'''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}


== Processar Arquivo de Retorno == 
<!-- 30/04/2024 - [263224] Gravar tipo movimento padrão ao receber boleto do cliente
imagem: não tem
video: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\263224\dev\Teste -->

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.


Na tela '''Processar Arquivo de Retorno''' carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.
* '''Arquivo de Retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
* Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de  Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
* '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança;
* '''Nº do Arquivo de Retorno:''' é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
* '''Pesquisar por Valor:''' Busca o valor correto sobre o boleto. 
* '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela.
:* Os Campos '''Pesquisar por Valor''' e '''Pesquisa Duplicados''', para a permissão: [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos para Pesquisar Valor]].
* '''Adicionar X:''' Para identificar o número já processado. <br>

Realizado melhoria para quando realizar o processamento do arquivo de retorno o sistema traga corretamente o tipo de movimento que indique a forma de pagamento. 
* Exemplo: Boleto e Deposito apresentará que foi pago por dinheiro.
Esse melhoria vai refletir informando os tipos de pagamento nas telas: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Pagamentos|Editar Conta]], [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Movimento Financeiro - Detalhes Movimento]] e no relatório [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_225137_-_Contas_Recebidas|225137 - Contas Recebidas]]. 

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]] <br>


Opções '''Pesquisar por Valor e Adicionar X''': Utilizadas somente para alteração do suporte.
* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
* '''Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros''', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica.


Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre '''Dados do Retorno''', podendo alterar os campos '''Valor Crédito''' e '''Juros'''. <br>
[[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]]


Registros Informativos: 
* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. <br>
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]]


Registros com inconsistências: <br>
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:
* CEP Incorreto;
* CNPJ ou CPF Inválido;
* Conta baixada;
* Endereço Inválido;
* Boleto não Encontrado. <br>
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]]


Débitos não efetuados: <br>
* Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
* Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.


Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. <br>
[[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png]]


Registros de Retorno: <br>
* São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. <br>
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]]


Multa e Juros: <br>
* Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. <br>
[[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]]


Críticas:
* Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. <br>
[[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png]]


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''coluna para informar a Inclusão e Exclusão do cliente no arquivo de retorno''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}

* '''Inclusão e Exclusão''': quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo: <br>
<!-- 07/10/2021 - 200873 - Desk - Código de Autorização - 2/3 Processar arquivo de retorno com o código e gravar o código no cliente. Funcionalidade 5. 
Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Vc telecom\200873 Obs: video com nome '200873_teste_10-02.MP4 -->

1 - Exclusão e 2 - Inclusão <br>
Identifica-se no arquivo de retorno do banco.<br>
[[Arquivo:Retorno.png|900 px]]


Para '''Processar Arquivo'''.
* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. <Br>
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]]


Selecionar a opção '''Exportar'''.
'''Exportar''', mostra o '''Nome Cliente''', '''Valor do Lançamento''' e '''Tipo'''.


Criar uma planilha.
'''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha. <br>
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]]


Selecione '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]


'''Save As'''[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].


'''Save As''', informar o local que deseja salvar a planilha e '''Salvar'''.
* '''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. <br>
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]



'''Exportar Abrindo Excel''' na tela, será exibido as informações. <br>
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]


'''Exportar criando arquivo .XLS''', mostra a mensagem de confirmação, selecione '''OK'''.
* Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. <br>
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]