ModuloDesktopRelContasPagas

« Voltar | « Principal

Contas Pagas

São apresentadas as relações de contas pagas dos clientes e suas respectivas informações de pagamento.

1) Telas que o Relatório Abrange: Movimento Financeiro.

1.1) Campos:

• 1 - Data da Transferência: Campo data do pagamento, data da movimentação bancária;

• 2 - Data Vencimento: data do vencimento;

• 3 - Nome do Cliente/Sacado: Ligado a conta provisionada;

• 4 - Data do Lançamento: Data do lançamento da Conta;

• 5 - Número do Lançamento: Número do lançamento da conta;

• 6 - Banco: Nome do Banco;

• 7 - Histórico: Histórico do movimento;

• 8 - Valor Total do Movimento: Valor do movimento;

• 9 - Histórico Razão: histórico do detalhe;

• 10 - Valor: Valor do detalhe;

• 11 - Conciliação: Status, define se o movimento está conciliado ou não;

• 12 - Tipo Operação:Tipo da Movimentação;

• 13 - Unidade de Negócios: unidade de negócio que ficou ligado a movimentação;

• 14 - Código da Conta: código a conta do movimento;

• 15 - Descrição do código da conta: Nome do plano de contas usado no provisionamento;

1.2) Para o relatório, selecionar o período.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS PAGAS

O filtro e coluna Parceiro foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

1.2.1) Selecione o Tipo de Operação, Conta Demostrativo, Tipo de Movimento, Status Lançamento, Parceiro, Conta Financeiro, Unidade Negócios, Fornecedor, Empresa e Competência.

• Para apresentar o dados relacionados a Parceiros deve estar configurado em Financeiro.
  • Para este procedimento: Incluir Parceiros.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS PAGAS

1.2.2) Após selecionar os filtros, clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo