Modulo Desktop - Historico Faturamento

« Voltar | « Principal

Permissão

Financeiro

Histórico de Faturamento

Histórico de Faturamento

As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.

• Para este procedimento: Contas Financeiras.

Na Área de Trabalho selecione a opção Financeiro, dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela Financeiro selecionar a opção Histórico de Faturamento.

• Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.
• Relação de Código de Cores: pode escolher como mostra o relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;
• Empresas: filtrar os dados por empresa(s);
• Modalidade de Cobrança filtrar por forma de cobrança;
• Unidades de Negócio: filtrar os dados pelas unidades de negócio;
• Grupos: filtrar os dados pelo grupo de serviços;
• Serviços: filtrar os dados pelos serviços(planos).

• Regime Caixa: o sistema carrega:

• Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
• Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
• Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.

• Regime Competência: o sistema carrega:

• Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
• Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
• Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.

Em Configurações Gerais é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.

• Exemplo: Configuração 1:

Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)

• Janeiro 01/01 a 31/01
• Fevereiro 01/02 a 28/02
• Março 01/03 a 31/03

• Exemplo: Configuração 2:

Exibe os: 3 meses (com mês atual)

• Fevereiro: 01/02 a 28/02
• Março: 01/03 a 31/03
• Abril: 01/04 a 30/04

• Exemplo: Configuração 3:

Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)

• Março: 01/03 a 31/03
• Abril: 01/04 a 30/04
• Maio: 01/05 a 31/05

Em Histórico de Faturamento é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

• Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
• Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
• Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
• Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;
• Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto, mas não vencidas e pendentes;
• Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos.

Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção Ver Detalhes, exibirá a tela Contas de Faturamento Pagas.

Na tela Contas de Faturamento Pagas, é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

Na tela Exportar, é possível exportar Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto. Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

• No campo Título, informe o título da planilha.

Selecione a opção Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

Selecione o botão para exibir a tela Save As.

Na tela Save As, informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão Salvar.

• No campo Pasta de backup, informe o nome da planilha.

Selecionar a opção de Exportar Abrindo Arquivo na tela para exibir as informações.

Selecionar a opção Exportar Criando Arquivo para a mensagem de confirmação.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo