Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova"
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| ''A alteração de '''Gerar Remessa Nova''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | | ''A alteração de '''Gerar Remessa Nova''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
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− | Foi configurada a nova tela de ''Gerar Remessa Nova'' que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de ''Gerar Arquivo de Remessa''. | + | Foi configurada a nova tela de '''Gerar Remessa Nova''' que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de '''Gerar Arquivo de Remessa'''. |
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| ''Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de '''Gerar Remessa Nova''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''. | | ''Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de '''Gerar Remessa Nova''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''. | ||
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== Configuração == | == Configuração == | ||
− | + | Para a liberação da Permissão de '''Gerar Remessa Nova''' o administrador deve marcar o usuário como autorizado. | |
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− | + | Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a '''Gerar Arquivo de Remessa'''. | |
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− | * ''Carregar Pendentes de Envio'' e ''Carregar por Data'' são filtros dependentes e ignora os outros filtros; | + | * '''Carregar Pendentes de Envio''' e '''Carregar por Data''' são filtros dependentes e ignora os outros filtros; |
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+ | * '''Carregar por Vencimento''' é o filtro que depende do que foi inserido no campo '''Carregar Pendentes de Envio''' para considerar quantos dias o sistema deve carregar. | ||
== Considerações Gerais == | == Considerações Gerais == | ||
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* O Protocolo de Cancelamento: '''sim'''; | * O Protocolo de Cancelamento: '''sim'''; | ||
− | * O Parcelamento de Dívida: '''sim''' porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado | + | * O Parcelamento de Dívida: '''sim''' porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado se estiver vencida: '''não'''; |
* Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura '''sim''', porém se for menor que a Fatura: '''não'''; | * Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura '''sim''', porém se for menor que a Fatura: '''não'''; | ||
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* Contas a Receber Vencida: '''não'''; | * Contas a Receber Vencida: '''não'''; | ||
− | * Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo ''não,'' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: '''não'''; | + | * Se o campo '''O Sistema Gera o Nº do Boleto''' estiver exibindo '''não,''' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: '''não'''; |
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| ''A alteração de '''Status Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | | ''A alteração de '''Status Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
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− | + | Foi integrado o '''Status do Plano''' na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano. | |
− | * Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e ''Desselecionar'' os status que não gerarão a remessa. | + | * Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e '''Desselecionar''' os status que não gerarão a remessa. |
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== Pedido de Baixa == | == Pedido de Baixa == | ||
− | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o ''Pedido de Baixa'' para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco. | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o '''Pedido de Baixa''' para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco. |
− | + | Foram acrescentados recursos na tela de '''Gerar Remessa Nova''', por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo '''Unidade de Negócio''' que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade. | |
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− | + | Pode selecionar o arquivo de remessa por '''Status do Plano''', (por ex.: Serviço Habilitado). | |
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− | | ''Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''. | + | | '''Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft'''. |
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− | + | O '''Tipo de Remessa''' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema. | |
[[Arquivo:remessanova9.png]] | [[Arquivo:remessanova9.png]] | ||
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− | + | Ao selecionar para '''Carregar por Data''' deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber. | |
[[Arquivo:remessanova10.png]] | [[Arquivo:remessanova10.png]] | ||
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | A implementação ''' Faturas Apagadas na Remessa de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
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+ | == Faturas Apagadas na Remessa de Baixa == | ||
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+ | <!-- 20/04/2022 - [238047] - STARNET - Apresentar faturas apagadas na remessa de baixa- H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas - U:\Atendimentos\2022\SARTORI\238047\Remessa de baixa para boletos apagados.mp4--> | ||
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+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo é apresentar as faturas apagadas na remessa de baixa. | ||
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+ | *'''Modalidade de Cobrança''': É necessário selecionar qual a '''modalidade de cobrança''' que deseja gerar o pedido de baixa. | ||
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+ | *'''Tipo de Arquivo''': Marcar '''Pedido de Baixa'''. | ||
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+ | '''Obs.:''' O provedor pode selecionar os filtros conforme a necessidade, '''Unidade de Negócio, Status Planos, Tipo de Remessa''' ou '''carregar por data''', conforme o exemplo abaixo, que está filtrado '''Data de Pagto/Vencto'''. | ||
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+ | [[Arquivo:filtrospedidodebaixa.png|700px]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA | ||
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+ | *Após carregar a rotina, irá trazer os registros conforme os filtros. | ||
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+ | *Na imagem abaixo, temos um boleto que foi '''apagado no sistema''' e está constando no pedido de baixa. | ||
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+ | [[Arquivo:pedidodebaixa.png|700px]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA/ PEDIDO DE BAIXA | ||
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+ | *Entrando no cadastro do cliente, em financeiro, faturas, selecione '''apagadas''', apresentará as faturas apagadas. | ||
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+ | [[Arquivo:faturasapagadas.png|900px]] | ||
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+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS | ||
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+ | == Ver Também == | ||
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+ | *[[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Processar_Arquivo_Retorno|Processar Arquivo Retorno]] | ||
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+ | *[[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar Retorno]] | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]] | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | ||
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[[Categoria:Changelog 5.03.00]] | [[Categoria:Changelog 5.03.00]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] |
Edição atual tal como às 14h48min de 22 de abril de 2022
Permissão |
Gerar Remessa Nova |
Índice
A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Gerar Remessa Nova
Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.
Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Configuração
Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FATURAMENTO
O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.
O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
- Carregar Pendentes de Envio e Carregar por Data são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
- Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
Considerações Gerais
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
- O Protocolo de Cancelamento: sim;
- O Parcelamento de Dívida: sim porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado se estiver vencida: não;
- Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura sim, porém se for menor que a Fatura: não;
- Contas a Receber Vencida: não;
- Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: não;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA
- Fatura Vencida: não;
- Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa: não.
A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Status do Plano
Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
- Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA/ STATUS DOS PLANOS
A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Pedido de Baixa
Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
Foram acrescentados recursos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
Ao selecionar para Carregar por Data deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
A implementação Faturas Apagadas na Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
Faturas Apagadas na Remessa de Baixa
O objetivo é apresentar as faturas apagadas na remessa de baixa.
- Modalidade de Cobrança: É necessário selecionar qual a modalidade de cobrança que deseja gerar o pedido de baixa.
- Tipo de Arquivo: Marcar Pedido de Baixa.
Obs.: O provedor pode selecionar os filtros conforme a necessidade, Unidade de Negócio, Status Planos, Tipo de Remessa ou carregar por data, conforme o exemplo abaixo, que está filtrado Data de Pagto/Vencto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA
- Após carregar a rotina, irá trazer os registros conforme os filtros.
- Na imagem abaixo, temos um boleto que foi apagado no sistema e está constando no pedido de baixa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA/ PEDIDO DE BAIXA
- Entrando no cadastro do cliente, em financeiro, faturas, selecione apagadas, apresentará as faturas apagadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |