Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Modulo Desktop - Financeiro - Ver Contas a Pagar

Através do módulo "Ver Contas a Pagar", são apresentadas todas a movimentações financeiras, Contas a Pagar, Contas a receber, todos os recursos para Gestão Financeira.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

2.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Informe o Período de ínicio e fim da busca;

2.2) Caso queira buscar pelo filtro "Fornecedor":

• Selecione a opção expandirá uma lista de fornecedores;

• Escolha o(s) fornecedor(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

2.3) Caso queira buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo":

• Selecione a opção expandirá uma lista de demonstrativo;

• Escolha o(s) demonstrativo(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

2.4) Caso queira buscar pelo filtro "Empresa":

• Selecione a opção expandirá uma lista de Empresa;

• Escolha o(s) Empresa(s) que deseja e selecione novamente para fechar a lista.

2.5) Caso queira é possível informar a buscar com o número da nota fiscal.

2.6) Caso queira é possível buscar as contas em Aberto, Quitada ou Todas.

2.7) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

2.8) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

2.8.1) No campo "Fornecedor" selecione a opção "Fornecedor" exibirá opções de pesquisar um fornecedor.

• Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".

• Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

2.8.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.9) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "Fornecedor", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.

2.9.1) Caso selecione a aba "Pagamentos", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

2.9.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento no Razão".

Obs.: Os detalhes apresentados são somente para visualização.

2.9.1.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.9.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da panilha.

2.9.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.9.1.2.3) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.9.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.9.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

2.9.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

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