Modulo Desktop - Historico Faturamento

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Módulo Desktop - Financeiro - Histórico de Faturamento

É possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes do faturamento, podendo exportar as informações.

• Observação: As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras, só apresentarão as informações corretamente se nas configurações das contas financeiras estiver parametrizada sua respectiva Empresa, ou seja, é necessário selecionar uma empresa para carregar os dados da empresa selecionada. Parametrização de contas financeiras Contas FinanceirasV5.

1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione a opção "Histórico de Faturamento".

• Período de Apuração é possível escolher 3,6,9,12,18 meses ou o ano atual para apuração.

• Relação de Código de Cores é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;

• Empresas: filtra os dados por empresa(s);

• Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma(s) de cobrança;

• Unidades de Negócio: filtra os dados pelas unidades de negócio;

• Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;

• Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).

• • Regime Caixa: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.

• • Regime Competência: o sistema carrega:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.

1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.

• • Exemplo: Configuração 1

Exibirá: 3 meses (sem marcar mês atual)

• Janeiro 01/01 a 31/01

• Fevereiro 01/02 a 28/02

• Março 01/03 a 31/03

• • Exemplo: Configuração 2

Exibirá: 3 meses (com mês atual)

• Fevereiro 01/02 a 28/02

• Março 01/03 a 31/03

• Abril 01/04 a 30/04

• • Exemplo: Configuração 3

Exibirá: 3 meses (mês atual e próximo)

• Março 01/03 a 31/03

• Abril 01/04 a 30/04

• Maio 01/05 a 31/05

1.2) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

• Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;
• Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;
• Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;
• Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda irão vencer;
• Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.

• Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.

• Caso selecione a opção "Configuração", voltará a tela principal.

1.3) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

1.4) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

1.4.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

1.4.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.4.3) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

1.4.4) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.

1.4.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido as informações.

1.4.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "OK".

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.

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