Modulo Desktop - Historico Faturamento

« Voltar | « Principal

Histórico de Faturamento

As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.

• Para este procedimento: Contas Financeiras.

Permissão

Financeiro

Histórico de Faturamento

1) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", dê um clique duplo ou o enter para visualizar a tela "Financeiro" selecionar a opção "Histórico de Faturamento".

• Período de Apuração: pode escolher o período disponível ou o ano atual para apuração.

• Relação de Código de Cores: é possível escolher como mostrará esse relatório, com cores diferentes para débito e crédito ou somente com uma cor;

• Empresas: filtra os dados por empresa(s);

• Modalidade de Cobrança é possível filtrar por forma(s) de cobrança;

• Unidades de Negócio: filtra os dados pelas unidades de negócio;

• Grupos: filtra os dados pelos grupos de serviços;

• Serviços: filtra os dados pelos serviços(planos).

• Regime Caixa: o sistema carrega:

• Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;

• Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;

• Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.

• Regime Competência: o sistema carrega:

• Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;

• Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;

• Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.

1.1) Em "Configurações Gerais" é possível marcar algumas opções ao qual deseja visualizar na tabela, carregará a tela com os faturamentos.

• Exemplo: Configuração 1:

Exibe os: 3 meses (sem marcar mês atual)

• Janeiro 01/01 a 31/01

• Fevereiro 01/02 a 28/02

• Março 01/03 a 31/03

• Exemplo: Configuração 2:

Exibe os: 3 meses (com mês atual)

• Fevereiro: 01/02 a 28/02

• Março: 01/03 a 31/03

• Abril: 01/04 a 30/04

• Exemplo: Configuração 3:

Exibe os: 3 meses (mês atual e próximo)

• Março: 01/03 a 31/03

• Abril: 01/04 a 30/04

• Maio: 01/05 a 31/05

1.1.1) Em "Histórico de Faturamento" é possível configurar, ver detalhes e exportar faturamento.

• Descontos Concedidos: são os descontos do contas a receber, localizado em Descontos do Contas a Receber;

• Contas de Faturamento Inadimplentes (Carteira): é o faturamento normal do provedor, porém clientes que possuem contas a receber vencidas, total ou parcialmente paga;

• Contas de Faturamento Inadimplentes (Proporcional): é o faturamento referente a planos que foram gerados proporcional, clientes que possuem contas a receber vencidas, que cancelaram, que trocaram de titularidade, ou foi gerado faturamento dos dias que o cliente usou o plano;

• Contas Pendentes: faturamento normal, contas a receber que ainda vai vencer;

• Contas de Serviços Adicionais Pendentes: para informar as contas em aberto mas não vencidas e pedentes.

• Descontos Pendentes: são os descontos concedidos no contas a receber, localizado em Descontos, conforme imagem acima.

1.1.1.1) Para a opção "Configuração", volta para a tela principal.

1.2) Para ver detalhes, é necessário estar com a seta em cima de um mês de referência e selecionar a opção "Ver Detalhes", exibirá a tela "Contas de Faturamento Pagas".

1.2.1) Na tela "Contas de Faturamento Pagas", é possível visualizar detalhe de cada faturamento ou Exportar.

1.2.1.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". Selecione as opções que deseja exportar na planilha.

• No campo "Título", informe o título da planilha.

1.2.1.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.2.2) Selecione o botão para exibir a tela "Save As".

1.2.2.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

• No campo "Pasta de backup", informe o nome da planilha.

1.2.2.1.1) Selecionar a opção de "Exportar Abrindo Arquivo" na tela para exibir as informações.

1.2.2.2) Selecionar a opção "Exportar Criando Arquivo" para a mensagem de confirmação.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo