Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelContasaPagar"

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Serão apresentados os valores que o provedor tem a pagar para seus fornecedores.
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1.1) Gestão de dados para contas a pagar quitadas - Registro razão nos movimentos financeiros.
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* 1 - Campo Fornecedor ligado ao contas a pagar;
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* 2 - Conta demonstrativo a conta do plano de contas que esta relacionada a conta a pagar;
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* 3 - Campo Unidade de negócios que esta relacionada a conta a pagar;
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* 4 - Campo Empresa, informa a empresa relacionada no plano e serviços do cliente;
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* 5 - Campo número Nota Fiscal, numero da nota fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;
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* 6 - Campo data da Nota Fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;
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* 7 - Campo Histórico da Conta descrição do histórico do lançamento da conta a pagar;
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* 8 - Campo Tipo de pagamento, marcar como será o pagamento da conta a pagar;
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* 9 - Campo Valor Total da Conta, valor total da conta a pagar.
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1.1.1.1) No Financeiro em Ver Contas a Pagar:
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1.2) A tela do contas a Pagar com os dados que serão apresentados no relatório
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* 1 - Data Lançamento, data de lançamento do contas a pagar;
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* 2 - Valor do Lançamento, valor total do contas a pagar;
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* 3 - Valor Pago, valor já pago do lançamento do contas a pagar;
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* 4 - Histórico, nome ou nomenclatura usada para descrever o lançamento do contas a pagar;
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* 5 - Unidade de Negócios ao qual foi alocado o(s) valor(es) do(s) lançamento(s) do contas a pagar;
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* 6 - Percentual utilizado do total do lançamento do contas a pagar para essa unidade de negócios.
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1.2.1) No ícone Relatórios, acesse ''(Padrão)Relatório de Contas a Pagar''.
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1.2.1.1) No filtro de datas, serão carregados por data de vencimento do contas a pagar.
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1.2.1.1.1) Poderá ser filtrado por '''Fornecedores'''.
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1.2.2) Está disponibilizado para ser filtrado por '''Conta Demonstrativo''' do plano de contas.
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1.2.2.1) Pode ser feito o filtro por '''Unidade de Negócios'''.
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1.2.2.2) No filtro '''Tipo de Movimento''' selecionaremos tipo de movimento do lançamento do contas a pagar.
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| ''O '''filtro/coluna Parceiro e Centro de Custo''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
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<!-- 24/03/2020 - EliteSoft - 211319 - Documentar o filtro e a coluna PARCEIRO -->
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<!-- 24/03/2020 - IPNET- 206715- Documentar o filtro e a coluna Centro de Custo-->
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1.2.2.3) Poderá ser filtrado por '''Parceiro'''. <br>
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[[Arquivo:RelatContasPagarFiltro.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR
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1.2.2.3) Poderá ser filtrado por '''Centro de Custo'''. <br>
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[[Arquivo:RelatContasPagarFiltroCentroDeCusto.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR
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1.2.3) Após carregar os dados poderá ser feita a exportação para planilha do Excel, utilizando o botão '''Exportar'''.
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* * Para apresentar o dados relacionados a '''Parceiros''' deve estar configurado em Financeiro.
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** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Incluir_Parceiros_em_Contas_a_Pagar_.28Movimentos_Financeiros_e_Ver_Contas_a_Pagar.29|Incluir Parceiros]].
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[[Arquivo:contapagar6.png|1050px]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR
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1.3) Pode gerar relatórios por Contas a Pagar, Contas a Pagar Por Fornecedor, Contas a Pagar Total ou por Contas a Pagar por Vencimento.
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[[Arquivo:contapagar7.png]]
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''No Relatório Padrão de Contas a Pagar, serão apresentados os valores que o provedor tem a pagar para seus fornecedores lançados no Integrator.''
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
|}
 
|}
  
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=== Relatório Padrão de Contas a Pagar ===
 
  
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1) Telas que o Relatório Abrange:
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[[#content|Topo]]
 +
 
  
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[[Categoria:Relatórios]]
  
−
[[#Relatório Padrão de Contas a Pagar|Topo]]
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Edição atual tal como às 09h16min de 25 de março de 2020


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Contas a Pagar - Padrão

Objetivo.jpg Serão apresentados os valores que o provedor tem a pagar para seus fornecedores.


1) Gestão de Dados - Tela com a relação de contas a pagar, onde o Relatório de contas a pagar faz a verificação.

Relctapagar1.png


1.1) Gestão de dados para contas a pagar quitadas - Registro razão nos movimentos financeiros.

Relctapagar2.png


1.1.1) Entrada de Dados - Assistente de contas a pagar onde o Relatório de contas a pagar irá fazer a verificação.

Relctapagar3.png


  • 1 - Campo Fornecedor ligado ao contas a pagar;
  • 2 - Conta demonstrativo a conta do plano de contas que esta relacionada a conta a pagar;
  • 3 - Campo Unidade de negócios que esta relacionada a conta a pagar;
  • 4 - Campo Empresa, informa a empresa relacionada no plano e serviços do cliente;
  • 5 - Campo número Nota Fiscal, numero da nota fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;
  • 6 - Campo data da Nota Fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;
  • 7 - Campo Histórico da Conta descrição do histórico do lançamento da conta a pagar;
  • 8 - Campo Tipo de pagamento, marcar como será o pagamento da conta a pagar;
  • 9 - Campo Valor Total da Conta, valor total da conta a pagar.


1.1.1.1) No Financeiro em Ver Contas a Pagar:

Relctapagar4.png


1.2) A tela do contas a Pagar com os dados que serão apresentados no relatório

Relctapagar5.png

  • 1 - Data Lançamento, data de lançamento do contas a pagar;
  • 2 - Valor do Lançamento, valor total do contas a pagar;
  • 3 - Valor Pago, valor já pago do lançamento do contas a pagar;
  • 4 - Histórico, nome ou nomenclatura usada para descrever o lançamento do contas a pagar;
  • 5 - Unidade de Negócios ao qual foi alocado o(s) valor(es) do(s) lançamento(s) do contas a pagar;
  • 6 - Percentual utilizado do total do lançamento do contas a pagar para essa unidade de negócios.


1.2.1) No ícone Relatórios, acesse (Padrão)Relatório de Contas a Pagar.

Contapagar.png


1.2.1.1) No filtro de datas, serão carregados por data de vencimento do contas a pagar.

Contapagar1.png


1.2.1.1.1) Poderá ser filtrado por Fornecedores.

Contapagar2.png


1.2.2) Está disponibilizado para ser filtrado por Conta Demonstrativo do plano de contas.

Contapagar3.png


1.2.2.1) Pode ser feito o filtro por Unidade de Negócios.

Contapagar4.png


1.2.2.2) No filtro Tipo de Movimento selecionaremos tipo de movimento do lançamento do contas a pagar.

Contapagar5.png


BarraAmarela.png Lampada.png O filtro/coluna Parceiro e Centro de Custo foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


1.2.2.3) Poderá ser filtrado por Parceiro.
RelatContasPagarFiltro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR


1.2.2.3) Poderá ser filtrado por Centro de Custo.
RelatContasPagarFiltroCentroDeCusto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR


1.2.3) Após carregar os dados poderá ser feita a exportação para planilha do Excel, utilizando o botão Exportar.

  • * Para apresentar o dados relacionados a Parceiros deve estar configurado em Financeiro.

Contapagar6.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR


1.3) Pode gerar relatórios por Contas a Pagar, Contas a Pagar Por Fornecedor, Contas a Pagar Total ou por Contas a Pagar por Vencimento.

Contapagar7.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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