Mudanças entre as edições de "Fazer pagamento Despesa pelo Caixa"
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3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa. | 3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa. | ||
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4) Clicar em '''Add. Débito'''. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa. | 4) Clicar em '''Add. Débito'''. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa. | ||
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5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor. | 5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor. | ||
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6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas. | 6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas. | ||
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7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa. | 7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa. | ||
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8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar. | 8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar. | ||
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9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir. | 9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir. | ||
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- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado. | - No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado. | ||
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- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo. | - Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo. | ||
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- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa. | - No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa. | ||
[[Arquivo:CampoNºCheque-Doc.jpg]] | [[Arquivo:CampoNºCheque-Doc.jpg]] | ||
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10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar. | 10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar. | ||
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Edição atual tal como às 10h50min de 21 de agosto de 2010
1) Para realizar um pagamento pelo caixa, Ir em Financeiro.
2) Aba Financeiro, selecionar Movimentos Financeiros.
3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.
4) Clicar em Add. Débito. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.
5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.
6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.
7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.
8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.
9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir.
- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.
- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.
- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.
10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.
