Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova"

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| Gerar Remessa Nova
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| ''A alteração de '''Gerar Remessa Nova''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
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| ''A alteração de '''Gerar Remessa Nova''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== Gerar Remessa Nova ==
 
== Gerar Remessa Nova ==
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
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Foi configurada a nova tela de ''Gerar Remessa Nova'' que facilita a execução de realizar a remessa, são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de ''Gerar Arquivo de Remessa''.
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Foi configurada a nova tela de '''Gerar Remessa Nova''' que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de '''Gerar Arquivo de Remessa'''.
  
  
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| ''Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de '''Gerar Remessa Nova''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
| ''Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de '''Gerar Remessa Nova''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Gerar Remessa Nova
 
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== Configuração ==
 
== Configuração ==
  
  
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1) Para a liberação da Permissão de ''Gerar Remessa Nova'' o administrador deve marcar o usuário como autorizado.  
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Para a liberação da Permissão de '''Gerar Remessa Nova''' o administrador deve marcar o usuário como autorizado.  
  
 
[[Arquivo:permissãoremessanova.png]]
 
[[Arquivo:permissãoremessanova.png]]
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1.1) O campo ''Modalidade de Cobrança'' é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para exibir os bancos cadastrados.  
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O campo '''Modalidade de Cobrança''' é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.  
  
 
[[Arquivo:remessanova3.png]]   
 
[[Arquivo:remessanova3.png]]   
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1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a ''Gerar Arquivo de Remessa''.
+
Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a '''Gerar Arquivo de Remessa'''.
  
  
−
1.1.1.1) O campo ''Carregar Pendentes de Envio'' depende da quantidade de dias que inserir no campo ''Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje'' para carregar os clientes que não receberam o boleto.
+
O campo '''Carregar Pendentes de Envio''' depende da quantidade de dias que inserir no campo '''Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje''' para carregar os clientes que não receberam o boleto.
  
 
[[Arquivo:remessanova1.png]]
 
[[Arquivo:remessanova1.png]]
Linha 69: Linha 69:
  
  
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1.1.2) Verificar que o campo ''Carregar por Vencimento'' é ligado com o campo ''Carregar Pendentes de Envio'' por isso ao selecionar ''Carregar por Vencimento'' depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.  
+
Verificar que o campo '''Carregar por Vencimento''' é ligado com o campo '''Carregar Pendentes de Envio''' por isso ao selecionar '''Carregar por Vencimento''' depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.  
  
 
[[Arquivo:remessanova2.png]]
 
[[Arquivo:remessanova2.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
  
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* '''Carregar Pendentes de Envio''' e '''Carregar por Data''' são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
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'''Lembre-se''':
 
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* '''Carregar Pendentes de Envio''' é um filtro dependente e ignora os outros filtros;
 
−
 
 
−
* '''Carregar por Data''' também é um filtro dependente e ignora os outros filtros;
 
  
 
* '''Carregar por Vencimento''' é o filtro que depende do que foi inserido no campo '''Carregar Pendentes de Envio''' para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
 
* '''Carregar por Vencimento''' é o filtro que depende do que foi inserido no campo '''Carregar Pendentes de Envio''' para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
−
 
  
 
== Considerações Gerais ==
 
== Considerações Gerais ==
Linha 90: Linha 84:
 
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
 
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
  
−
* O Protocolo de Cancelamento - '''Sim''';  
+
* O Protocolo de Cancelamento: '''sim''';  
  
−
* O Parcelamento de Dívida - '''Sim'''; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - '''Não''';
+
* O Parcelamento de Dívida: '''sim''' porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado se estiver vencida: '''não''';
  
−
* Verificará se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura - '''Sim'''; porém se for menor que a Fatura - '''Não''';
+
* Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura '''sim''', porém se for menor que a Fatura: '''não''';
  
−
* Contas a Receber vencida - '''Não''';
+
* Contas a Receber Vencida: '''não''';
  
−
* Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo ''Não,'' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - '''Não''';
+
* Se o campo '''O Sistema Gera o Nº do Boleto''' estiver exibindo '''não,''' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: '''não''';
  
 
[[Arquivo:remessanova6.png]]
 
[[Arquivo:remessanova6.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA  
  
−
* Fatura vencida - '''Não''';
+
* Fatura Vencida: '''não''';
  
−
* Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa -  '''Não''';
+
* Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa: '''não'''.
  
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Status Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
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| ''A alteração de '''Status Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== Status do Plano ==
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Status do Plano ==
 
 
<!--16/05/2017-->
 
<!--16/05/2017-->
  
  
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1.1.3) Foi integrado o ''Status do Plano'' na tela de ''Gerar Arquivo de Remessa'' para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
+
Foi integrado o '''Status do Plano''' na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
  
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* Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e ''Desselecionar'' os status que não gerarão a remessa.
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* Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e '''Desselecionar''' os status que não gerarão a remessa.
  
 
[[Arquivo:remessanova5.png]]
 
[[Arquivo:remessanova5.png]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Pedido de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.03.00'''.
+
| '''A alteração de '''Pedido de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.
 
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== Pedido de Baixa ==
 
== Pedido de Baixa ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o ''Pedido de Baixa'' para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o '''Pedido de Baixa''' para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
  
  
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1.1.3.1) Foi acrescentado recursos novos na tela de ''Gerar Remessa Nova'', por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo ''Unidade de Negócio'' que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
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Foram acrescentados recursos na tela de '''Gerar Remessa Nova''', por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo '''Unidade de Negócio''' que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
  
 
[[Arquivo:remessanova7.png]]
 
[[Arquivo:remessanova7.png]]
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1.1.3.2) Pode selecionar o arquivo de remessa por ''Status do Plano'', (por ex.: Serviço Habilitado).
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Pode selecionar o arquivo de remessa por '''Status do Plano''', (por ex.: Serviço Habilitado).
  
 
[[Arquivo:remessanova8.png]]
 
[[Arquivo:remessanova8.png]]
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1.1.3.3) O ''Tipo de Remessa'' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos e enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| '''Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft'''.
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O '''Tipo de Remessa''' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
  
 
[[Arquivo:remessanova9.png]]
 
[[Arquivo:remessanova9.png]]
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Ao selecionar para '''Carregar por Data''' deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.
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[[Arquivo:remessanova10.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A implementação ''' Faturas Apagadas na Remessa de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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== Faturas Apagadas na Remessa de Baixa ==
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<!-- 20/04/2022 - [238047] - STARNET -  Apresentar faturas apagadas na remessa de baixa- H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas - U:\Atendimentos\2022\SARTORI\238047\Remessa de baixa para boletos apagados.mp4-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo é apresentar as faturas apagadas na remessa de baixa.
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*'''Modalidade de Cobrança''': É necessário selecionar qual a '''modalidade de cobrança''' que deseja gerar o pedido de baixa.
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*'''Tipo de Arquivo''': Marcar '''Pedido de Baixa'''.
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'''Obs.:''' O provedor pode selecionar os filtros conforme a necessidade, '''Unidade de Negócio, Status Planos, Tipo de Remessa''' ou '''carregar por data''', conforme o exemplo abaixo, que está filtrado '''Data de Pagto/Vencto'''.
  
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[[Arquivo:filtrospedidodebaixa.png|700px]]
  
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uma unica remessa não conseguia fazer a transmissão, status do plano, remessa impressão geração do nosso numero pelo sistema impressão do titulo no sistema forma de cobrança esse recurso tem que entrar em contato com o suporte. pre impressão do boleto e enviar para remessa. ]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA
  
−
pois
+
*Após carregar a rotina, irá trazer os registros conforme os filtros.
  
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*Na imagem abaixo, temos um boleto que foi '''apagado no sistema''' e está constando no pedido de baixa.
  
−
para conceder o desconto de 100% e isenção de tarifa, quando o título vencer
+
[[Arquivo:pedidodebaixa.png|700px]]
−
negociação com o banco tempo de titulo do boleto
 
  
−
de desconto, para pagamentos de recibo da empresa, registro da carteira, baixa automatica do registro, gerar remessa de baixa isenção da tarifa,carnê titulos do carne de titulo de baixa rotina de remessa tela de faturamento interface ganhou recursos novos clicar no combobox 50 a 60 mil limitação do tamanho do arquivo passava de 16 mg remessa por unidade impressão do titulo no sistema que a geração do nosso numero é pelo sistema envio de boleto impresso, pre impressão do boleto não cria remessa, descrição data de pagaemnto/vencimento recebimento dentro do periodo, 100 % de desconto em contas a receber.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA/ PEDIDO DE BAIXA
  
 +
*Entrando no cadastro do cliente, em financeiro, faturas, selecione '''apagadas''',  apresentará as faturas apagadas.
  
 +
[[Arquivo:faturasapagadas.png|900px]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
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== Ver Também ==
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*[[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Processar_Arquivo_Retorno|Processar Arquivo Retorno]]
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*[[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar  Retorno]]
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 193: Linha 230:
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
  
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[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 14h48min de 22 de abril de 2022



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Permissão
Gerar Remessa Nova


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Gerar Remessa Nova

Objetivo.jpg Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Configuração

Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.

Permissãoremessanova.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FATURAMENTO


O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.

Remessanova3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA


Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.


O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.

Remessanova1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA


Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.

Remessanova2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA

  • Carregar Pendentes de Envio e Carregar por Data são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
  • Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.

Considerações Gerais

Quais os Arquivos que carregam na Remessa?

  • O Protocolo de Cancelamento: sim;
  • O Parcelamento de Dívida: sim porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado se estiver vencida: não;
  • Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura sim, porém se for menor que a Fatura: não;
  • Contas a Receber Vencida: não;
  • Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: não;

Remessanova6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA

  • Fatura Vencida: não;
  • Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa: não.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Status do Plano

Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.

  • Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.

Remessanova5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA/ STATUS DOS PLANOS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Pedido de Baixa

Objetivo.jpg Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.


Foram acrescentados recursos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.

Remessanova7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA


Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).

Remessanova8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.

Remessanova9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA


Ao selecionar para Carregar por Data deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.

Remessanova10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Faturas Apagadas na Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Faturas Apagadas na Remessa de Baixa

Objetivo.jpg O objetivo é apresentar as faturas apagadas na remessa de baixa.

  • Modalidade de Cobrança: É necessário selecionar qual a modalidade de cobrança que deseja gerar o pedido de baixa.
  • Tipo de Arquivo: Marcar Pedido de Baixa.

Obs.: O provedor pode selecionar os filtros conforme a necessidade, Unidade de Negócio, Status Planos, Tipo de Remessa ou carregar por data, conforme o exemplo abaixo, que está filtrado Data de Pagto/Vencto.

Filtrospedidodebaixa.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA

  • Após carregar a rotina, irá trazer os registros conforme os filtros.
  • Na imagem abaixo, temos um boleto que foi apagado no sistema e está constando no pedido de baixa.

Pedidodebaixa.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA/ PEDIDO DE BAIXA

  • Entrando no cadastro do cliente, em financeiro, faturas, selecione apagadas, apresentará as faturas apagadas.

Faturasapagadas.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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