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Contas a Pagar - Padrão

Serão apresentados os valores que o provedor tem a pagar para seus fornecedores.

1) Gestão de Dados - Tela com a Relação de contas a pagar, onde o Relatório de contas a pagar faz a verificação.

1.1) Gestão de dados para contas a pagar quitadas - Registro razão nos movimentos financeiros.

1.1.1) Entrada de Dados - Assistente de contas a pagar onde o Relatório de contas a pagar irá fazer a verificação.

• 1 - Campo Fornecedor ligado ao contas a pagar;

• 2 - Conta demonstrativo a conta do plano de contas que esta relacionada a conta a pagar;

• 3 - Campo Unidade de negócios que esta relacionada a conta a pagar;

• 4 - Campo Empresa, informa a empresa relacionada no plano e serviços do cliente;

• 5 - Campo número Nota Fiscal, numero da nota fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;

• 6 - Campo data da Nota Fiscal do serviço prestado ao qual esta lançando a conta a pagar;

• 7 - Campo Histórico da Conta descrição do histórico do lançamento da conta a pagar;

• 8 - Campo Tipo de pagamento, marcar como será o pagamento da conta a pagar;

• 9 - Campo Valor Total da Conta, valor total da conta a pagar.

1.1.1.1) No Financeiro em Ver Contas a Pagar:

1.2) A tela do contas a Pagar com os dados que serão apresentados no relatório

• 1 - Data Lançamento, data de lançamento do contas a pagar;

• 2 - Valor do Lançamento, valor total do contas a pagar;

• 3 - Valor Pago, valor já pago do lançamento do contas a pagar;

• 4 - Histórico, nome ou nomenclatura usada para descrever o lançamento do contas a pagar;

• 5 - Unidade de Negócios ao qual foi alocado o(s) valor(es) do(s) lançamento(s) do contas a pagar;

• 6 - Percentual utilizado do total do lançamento do contas a pagar para essa unidade de negócios.

1.2.1) No ícone Relatórios, acesse (Padrão)Relatório de Contas a Pagar.

1.2.1.1) No filtro de datas, serão carregados por data de vencimento do contas a pagar.

1.2.1.1.1) Poderá ser filtrado por Fornecedores.

1.2.2) Está disponibilizado para ser filtrado por Conta Demonstrativo do plano de contas.

1.2.2.1) Pode ser feito o filtro por Unidade de Negócios.

1.2.2.2) No filtro Tipo de Movimento selecionaremos tipo de movimento do lançamento do contas a pagar.

O filtro/coluna Parceiro e Centro de Custo foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

1.2.2.3) Poderá ser filtrado por Parceiro.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ RELATÓRIO/ CONTAS A PAGAR

1.2.2.3) Poderá ser filtrado por Centro de Custo.

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1.2.3) Após carregar os dados poderá ser feita a exportação para planilha do Excel, utilizando o botão Exportar.

• * Para apresentar o dados relacionados a Parceiros deve estar configurado em Financeiro.
  • Para este procedimento: Incluir Parceiros.

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1.3) Pode gerar relatórios por Contas a Pagar, Contas a Pagar Por Fornecedor, Contas a Pagar Total ou por Contas a Pagar por Vencimento.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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