Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"

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'''Obs.:''' Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.  
 
'''Obs.:''' Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.  
  
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=== Add.Conta a Pagar===
 
2.12) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".
 
2.12) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".
  

Edição das 15h48min de 5 de agosto de 2013

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Modulo Desktop - Financeiro - Ver Contas a Pagar

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Ver Contas a Pagar", é possível filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial e data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou queira ver todas. É possível também adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

2.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

RelacaoContasAPagarAberta.png

  • Informe o Período de ínicio e fim da busca;

2.2) Caso queira buscar pelo filtro "Fornecedor":

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expandirá uma lista de fornecedores;
  • Escolha o(s) fornecedor(s) que deseja e selecione novamente OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.

COntasAPagarFoencedores.png

2.3) Caso queira buscar pelo filtro "Conta Demonstrativo":

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expandirá uma lista de demonstrativo;
  • Escolha o(s) demonstrativo(s) que deseja e selecione novamente OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.

COntasAPagarDemonstrativo.png

2.4) Caso queira buscar pelo filtro "Empresa":

  • Selecione a opção AtendimentosLista.jpg expandirá uma lista de Empresa;
  • Escolha o(s) Empresa(s) que deseja e selecione novamente OrigemAtendimentosExpandir1.png para fechar a lista.

COntasAPagarEmpresa.png

2.5) Caso queira é possível informar a buscar com o número da nota fiscal.

2.6) Caso queira é possível buscar as contas em Aberto, Quitada ou Todas.

2.7) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

COntasAPagarCarregar.png

  • Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

2.8) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

COntasAPagarContasAPagar.png

2.8.1) No campo "Fornecedor" selecione a opção "Fornecedor" exibirá opções de pesquisar um fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".
  • Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png

2.8.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

COntasAAddConta.png

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.9) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "Fornecedor", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.

COntasAPagarFornecedor.png

2.9.1) Caso selecione a aba "Pagamentos", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

COntasAPagarFornecedorTela.png

2.9.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento no Razão".

COntasAPagarFornecedorDetalhe.png

Obs.: Os detalhes apresentados são somente para visualização.

2.9.1.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.9.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

2.9.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png

2.9.1.2.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

2.9.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.9.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png

2.9.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

2.10) Caso selecione a aba "Contas a Pagar", é possível carregar, abrir e expotar as contas.

ContasPagarContasPagar.png

2.10.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

  • Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

ContasPagarContasAbrir.png

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.10.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

2.11) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível editar um campo extra.

ContasPagarEditarCampExtra.png

2.11.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png

2.11.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Obs.: Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.

Add.Conta a Pagar

2.12) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "Contas a Pagar".

ContasPagarEditarCtPag.png

Obs.: Após preenher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".

2.12.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Também é possível escolher Rateio Porporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png

2.12.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.

  • Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.

ContasPagarEditarCtPagParcelamento.png

2.12.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.

ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png

2.12.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

ContasPagarConfirmar.png

2.13) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".

  • Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

COntasAPagarCarregar1.png

  • Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir".


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