Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Aprovador do Contas a Pagar
Financeiro	Visualizar
Ocultar Contas a Pagar
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar	Visualizar

Variável

Variável	Aplica-se em:
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar	--

Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Vídeo

Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

Financeiro

1) Em "Financeiro" selecione "Ver Contas a Pagar" e exibirá "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Nos Campos Data de Início e Final, informar o período de início e fim da busca;

• Filtrar os dados por: Fornecedores; Conta Demonstrativo; Empresa; Unidade de Negócio; Competência; Número da Nota Fiscal;

E por:

• Aberto: contas ainda não pagas;
• Quitadas: contas quitadas;
• Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
• Todas: traz todos os tipos: Aberto, Quitadas e Parcial.

E por Aprovação:

• Sem Responsável: contas que não tem responsável / rejeitar o pagamento;
• Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovados;
• Aprovadas: o responsável já aprovou;
• Rejeitadas: o responsável rejeitou;
• Todas: apresenta todas as contas.

1.1) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.

1.2) Selecionar a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

1.2.1) Poderá trocar o Fornecedor, clique em exibirá as opções para pesquisar o fornecedor.

• Após pesquisar, selecione e em "Abrir".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

Adicionar Conta a Pagar

1.3) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Obs1.: No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

Obs2.: Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

Obs3.: Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

Obs4.: Informar o "Valor Detalhe".

1.3.1) Poderá Editar o detalhe da conta.

1.3.2) Apresentará Remover para retirar a mensagem da conta.

1.3.3) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

1.3.4) Poderá "Replicar" o conta a pagar.

1.3.4.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.

• Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.

1.3.4.1.2) Ao avançar, poderá alterar habilitando os campos.

• "Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

1.3.4.1.3) Réplica podendo alterar o que for necessário e clicar em finalizar.

• Ver também: REPLICAR CONTA A PAGAR

1.3.4.1.4) Ao Finalizar o sistema cria outro Contas a Pagar, caso não tenha sido modificado.

1.3.5) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.

1.3.5.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

1.3.6) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do cadastro.

1.4) Alterar "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Contas a Pagar e Campo Extra.

1.4.1) "Pagamentos" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "Detalhe do Movimento no Razão".

1.4.1.2) Poderá"Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

Obs.: Informar o "Título" da planilha.

1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.4.1.2.3) Selecione o botão e exibirá "Save As".

1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.4.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação, "OK".

Obs.: Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao local de destino.

1.5) No "Contas a Pagar" poderá: carregar, abrir e exportar as contas.

1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "Contas a Pagar".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

Obs1.: Informar na "Unidade de Negócio" uma localidade.

Obs2.: Poderá gerar um código, em "Código da Conta".

Obs3.: Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".

1.5.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.6) Poderá editar "Campo Extra".

1.6.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

1.6.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

Obs.: Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".

Adicionar Conta a Pagar

Esta alteração foi disponibilizada para o Changelog 15.

1.7) Poderá "Adicionar uma Conta" a Pagar.

• Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.

Obs.: Clicar em "Avançar" e exibirá "Rateio U.N".

• O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".

1.7.1) Em Conta a Pagar - Nova Forma de Pagamento poderá inserir os dados para transferência do valor.

1.7.1.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

• Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

1.7.2) "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: Quantidade de parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.

• Informar a quantidade de parcelas e a data entre as parcelas, para simular e gerar as parcelas.

1.7.2.1) Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

• Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;

• Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;

• Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;

• Boleto: para inserir a linha digitável do documento;

• Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

1.7.3) Exibirá o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.

1.7.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

1.8) Selecione a opção "Exportar".

• Selecione a opção "Imprimir".

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