Mudanças entre as edições de "Fazer pagamento Despesa pelo Caixa"

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4) Clicar em '''Add. Débito'''. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.
 
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5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.
 
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6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.
 
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7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.
 
7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.
  
 
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8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor  com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.
 
8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor  com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.
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- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.
 
- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.
  
 
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- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.
 
- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.
  
 
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- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.
 
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10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.
 
10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.
  
 
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Edição das 10h47min de 21 de agosto de 2010

1) Para realizar um pagamento pelo caixa, Ir em Financeiro.

Fazer pagamento no caixa.jpg


2) Aba Financeiro, selecionar Movimentos Financeiros.

Fazer pagamento no caixa1.jpg


3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.

Fazer pagamento no caixa2.jpg


4) Clicar em Add. Débito. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.

Fazer pagamento no caixa3.jpg


5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.

NovoItem.jpg

Fazer pagamento no caixa4.jpg


6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.

Fazer pagamento no caixa5.jpg


7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.

Fazer pagamento no caixa6.jpg


8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.

Fazer pagamento no caixa7.jpg

9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir.

Fazer pagamento no caixa8.jpg


- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.

Campoconciliação.jpg


- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.

CampoTipoOperação.jpg


- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.

CampoNºCheque-Doc.jpg


10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.

Salvar.jpg