Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Modulo Desktop - Financeiro - Ver Contas a Pagar

Através do módulo "Ver Contas a Pagar", é possível filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial e data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou queira ver todas. É possível também adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (Sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo meno 1 unidade de negócios, e neste caso essa unidade de negócios precisa ter contas a pagar no período setado. Pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.a.

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

2.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Nos Campos Data de Início e Final, Informe o Período de ínicio e fim da busca;
• Fornecedores: filtra os dados pelos fornecedores;
• Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta demonstrativo;
• Empresa:filtra os dados pela Empresa;
• Unidades:filtra os dados pelas Unidades de Negócio;
• Competência:filtra os dados pela competência
• número da nota fiscal: filtra os dados pelo nº da nota fiscal;
• E os filtros por:
  • Aberto: contas a pagar que ainda não foram pagas;
  • Quitadas: contas a pagar quitadas ou seja pagas;
  • Parcial: contas a pagar parcialmente pagas ou seja, podem ter mais de uma parcela;
  • Todas: traz todos os tipos acima: Aberto, Quitadas e Parcial.

2.2) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

2.3) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

2.3.1) É possível trocar o Fornecedor, clique no botão serão exibidas as opções para pesquisar o novo fornecedor.

• Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".

• Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

2.3.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Obs1.: No campo "Código da Conta", é possível carregar a conta do plano de contas a ser vinculada no lançamentop.

Obs2.: No campo "Unidades de Negócio", será apresentada a Unidade de Negócios da conta a ser lançada.

Obs3.: No campo "Histórico do Detalhe", é possível colocar o histórico da conta a ser inserida.

Obs4.: No campo "Valor Detalhe" informar o valor detalhe conforme desejar.

2.3.3) No botão Editar, poderá ser editado o Detalhe da conta.

2.3.4) No Botão Remover, poderá ser removido item marcado, será apresentada a mensagem com os itens da conta que serão removidos.

2.3.5) No botão Alterar Empresa, poderá ser trocada a empresa vinculada ao conta a Pagar.

2.3.6.) No botão Relicar, poderá ser replicado o contas a pagar.

2.3.6.1.1) Ao clicar no botão "Replicar" o sistema abre a tela para adicionar(replicar).

• Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, os botões ficarão desabilitados, podendo ser alterados somente ao avançar.

2.3.6.1.2) Caso a réplica tenha somente uma Conta Demonstrativo ou uma Unidade de Negócio é possível alterar logo no começo da tela, permanecendo habilitados os campos.

• "Obs":. O campo "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".

2.3.6.1.3) As outras telas serão todas iguais, realmente uma réplica como manda o botão, basta alterar o que for necessário e clicar em finalizar.

2.3.6.1.4) Ao clicar em Finalizar o sistema irá criar outro Contas a Pagar idêntico ao Original, caso não tenha sido modificado.

Vídeo

2.3.7) No Ver Pagamentos, poderão ser verificados os pagamentos já efetuados para essa conta, na ABA Pagamentos.

2.3.7.1) Na ABA Contas a Pagar Vinculadas poderão ser verificadas as contas vinculadas a esses Pagamentos.

2.3.8) No Histórico, serão apresentados os dados do cadastramento desse contas a pagar, como o Usuário, o Ip e a data que foi cadastrado no sistema e também dados referente a movimentação desse contas a pagar.

2.4) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "Fornecedor", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.

2.4.1) Caso selecione a aba "Pagamentos", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

2.4.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento no Razão".

Obs.: Os detalhes apresentados são somente para visualização.

2.4.1.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.4.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

2.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.4.1.2.3) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.4.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

2.4.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

2.5) Caso selecione a aba "Contas a Pagar", é possível carregar, abrir e expotar as contas.

2.5.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

• Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.5.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

2.6) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível editar um campo extra.

2.6.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.

2.6.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.

Obs.: Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.

Add.Conta a Pagar

2.7) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "Contas a Pagar".

Obs.: Após preenher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".

• O campo "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".

2.7.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

• Também é possível escolher Rateio Porporcional ou Rateio Igualitário.

2.7.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.

• Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.

2.7.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.

2.7.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

2.8) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".

• Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

• Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir".

• Obs: Na versão "ISP Integrator 4" a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto (imagem acima), apresentava a coluna Conta Demonstrativo, na Versão ISP Integrator 5 esta coluna foi retirada devido a implementação que uma conta a pagar pode ser composta por uma ou mais contas em diferentes planos de contas, pois na Versão 4 o registro de contas a pagar era vinculado somente uma conta a pagar.

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