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Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno

Através do módulo "Processar Arquivo de Retorno", o arquivo vem do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, após isso o banco retorno o arquivo ao provedor com informações sobre pagamento realizado, para que possa ser processados e dado baixar atráves do sistema.

1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.

• Arquivo de retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.

• Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.

• Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
• Nrº do Arquivo de Retorno: è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
• Pesquisar por Valor: Buscar um valor correto sobre o boleto.
• Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
  • Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados existe uma permissão para serem visualizados na tela Processar Retornos Pesq. Valor
• Adicionar X: Serve para identificar o número já processado;

Obs.: Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra manipulação do suporte.

• Data de Geração do Arquivo: Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.

• Obs.: As abas: Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros, será manipulada somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não á manipula.

1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".

1.2) Registros Informativos:

• São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações sobre alguma informações impropria do arquivo.

Obs.: O cliente tem acesso a aba, porém sem acesso a manipular os registros.

1.3) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas descritos como:

• CEP Incorreto;
• CNPJ ou CPF Inválido;
• Conta baixada;
• Endereço Inválido;
• Boleto não Encontrado.

1.4) Débitos não efetuados:

• A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.

• Não são efetuados: Contas na aba registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou saldo insuficiente em conta.

Obs.: Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

1.5) Registros de Retorno:

• São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.

1.6) Multa e Juros:

• Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.

1.7) Críticas:

• A aba críticas é carregada conforme o arquivo de retorno, caso haja alguma irregularidade de recebimentos e entradas sem origem, será constada na aba críricas como um alerta ao cliente e a equipe interna.

1.8) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".

• Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.

1.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".

1.8.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

1.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

1.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.8.4) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

1.8.4.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

1.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

O item 1.9 estará disponível no próximo changelog.

1.9) Para cobrar juros dos clientes que pagaram em atraso na próxima fatura:

Para que esta funcionalidade ocorra é pré requisito configurar a Forma de Cobrança.

1.9.1) Ao processar o arquivo de retorno, os juros e multa são gerados e um único Evento de Faturamento

evento de faturamento para ser processado no próximo faturamento do plano.
1.9.2) O evento de faturamento é gerado com a descrição: "<nosso número> <vencimento do título> <valor do título> juros/multa gerados automaticamente pelo sistema".
1.9.3) Os juros e multa serão gerados caso esteja configurados na forma de cobrança.
1.9.4) Em todos os lugares do Sistema que faz baixa de fatura ocorrerá da mesma forma: Forn. Recibo no cadastro do cliente, Movimento Financeiro e Central do Assinante quando faz recebimento por cartão.

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