Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Permissão

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Ver Contas a Pagar	Visualizar

Através do módulo "Ver Contas a Pagar" é possível filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou queira ver todas. É possível também adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

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Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

1.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Nos Campos Data de Início e Final, Informe o Período de início e fim da busca;
• Fornecedores: filtra os dados pelos fornecedores;
• Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta demonstrativo;
• Empresa:filtra os dados pela Empresa;
• Unidades:filtra os dados pelas Unidades de Negócio;
• Competência:filtra os dados pela competência
• Número da Nota Fiscal: filtra os dados pelo nº da nota fiscal;

• E os filtros por:

• • Aberto: contas a pagar que ainda não foram pagas;
  • Quitadas: contas a pagar quitadas ou seja pagas;
  • Parcial: contas a pagar parcialmente pagas ou seja, podem ter mais de uma parcela;
  • Todas: traz todos os tipos acima: Aberto, Quitadas e Parcial.

1.2) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

• Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

1.3) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

1.3.1) É possível trocar o Fornecedor, clique no botão serão exibidas as opções para pesquisar o novo fornecedor.

• Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

1.3.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Obs1.: No campo "Código da Conta", é possível carregar a conta do plano de contas a ser vinculada no lançamento.

Obs2.: No campo "Unidades de Negócio", será apresentada a Unidade de Negócios da conta a ser lançada.

Obs3.: No campo "Histórico do Detalhe", é possível colocar o histórico da conta a ser inserida.

Obs4.: No campo "Valor Detalhe" informar o valor detalhe conforme desejar.

1.3.3) No botão Editar, poderá ser editado o Detalhe da conta.

1.3.4) No Botão Remover, poderá ser removido item marcado, será apresentada a mensagem com os itens da conta que serão removidos.

1.3.5) No botão Alterar Empresa, poderá ser trocada a empresa vinculada ao conta a Pagar.

1.3.6.) No botão Replicar, poderá ser replicado o contas a pagar.

1.3.6.1.1) Ao clicar no botão "Replicar" o sistema abre a tela para adicionar(replicar).

• Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, os botões ficarão desabilitados, podendo ser alterados somente ao avançar.

1.3.6.1.2) Caso a réplica tenha somente uma Conta Demonstrativo ou uma Unidade de Negócio é possível alterar logo no começo da tela, permanecendo habilitados os campos.

• "Obs":. O campo "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".

1.3.6.1.3) As outras telas serão todas iguais, realmente uma réplica como manda o botão, basta alterar o que for necessário e clicar em finalizar.

1.3.6.1.4) Ao clicar em Finalizar o sistema irá criar outro Contas a Pagar idêntico ao Original, caso não tenha sido modificado.

1.3.7) No Ver Pagamentos, poderão ser verificados os pagamentos já efetuados para essa conta, na aba Pagamentos.

1.3.7.1) Na ABA Contas a Pagar Vinculadas poderão ser verificadas as contas vinculadas a esses Pagamentos.

1.3.8) No Histórico, serão apresentados os dados do cadastramento desse contas a pagar, como o Usuário, o Ip e a data que foi cadastrado no sistema e também dados referente a movimentação desse contas a pagar.

1.4) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "Fornecedor", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.

1.4.1) Caso selecione a aba "Pagamentos", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

1.4.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento no Razão".

1.4.1.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.4.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.4.1.2.3) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.4.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

1.4.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

1.5) Caso selecione a aba "Contas a Pagar", é possível carregar, abrir e expotar as contas.

1.5.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

• Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

1.5.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

1.6) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível editar um campo extra.

1.6.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.

1.6.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.

Obs.: Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.

Add. Conta a Pagar

1.7) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" exibirá a tela "Contas a Pagar".

Obs.: Após preencher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".

• O campo "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".

1.7.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

• Também é possível escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

1.7.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.

• Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.

1.7.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.

1.7.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

1.8) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".

• Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

• Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir".

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