Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5"
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:splash5.jpg|center]] | [[Arquivo:splash5.jpg|center]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
[[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Modelo_Desktop_-_Painel_de_Configuracoes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
Linha 26: | Linha 27: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center" | ||
Linha 31: | Linha 33: | ||
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | ||
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | ||
− | | '' | + | | ''Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.'' |
|} | |} | ||
− | 1) | + | 1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados. |
[[Arquivo:TelaPlanoContasTelacomDados.png|900px]] | [[Arquivo:TelaPlanoContasTelacomDados.png|900px]] | ||
− | 1.1) | + | 1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela "'''Plano Contas'''", e exibirá "'''Novo Registro'''". |
[[Arquivo:PlanoContasINovoRegistro.png|700px]] | [[Arquivo:PlanoContasINovoRegistro.png|700px]] | ||
− | * '''No campo Código Conta''': é informado o | + | * '''No campo Código Conta''': é informado o código da conta contábil se a conta for '''Receita Cód. 1''', e se a conta for '''Despesa Cód.2'''; |
− | * '''Conta Contábil''': este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. | + | * '''Conta Contábil''': este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. No software "X" tem esse campo e é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário pega o código que está no software "X" e coloca neste campo. |
'''Resumindo''': "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil. | '''Resumindo''': "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil. | ||
Linha 53: | Linha 55: | ||
− | 1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará | + | 1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará dois campos a serem preenchidos: "Natureza" e "Movimento", selecionar a opção e "Salvar". |
[[Arquivo:PlanoContasINovoRegistroNatMov.png|700px]] | [[Arquivo:PlanoContasINovoRegistroNatMov.png|700px]] | ||
− | 1.3) | + | 1.3) Para editar um plano de conta, selecione a opção "Abrir", exibirá o "'''Plano de Contas do Demonstrativo'''". |
Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento. | Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento. | ||
Linha 64: | Linha 66: | ||
[[Arquivo:PlanoContasAbrir.png|700px]] | [[Arquivo:PlanoContasAbrir.png|700px]] | ||
− | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' "'''Campo Extra'''" caso haja algum campo extra adicionado, é possível editar o campo. |
− | 1.3.1) | + | 1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá "'''Conta'''". |
Linha 75: | Linha 77: | ||
− | 1.3.3) | + | 1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos". |
[[Arquivo:MovimentosLançamentos.png]] | [[Arquivo:MovimentosLançamentos.png]] | ||
− | 1.3.4) | + | 1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "'''Detalhe de Movimento no Razão'''". |
[[Arquivo:DetalheDoMovimento.png|500px]] | [[Arquivo:DetalheDoMovimento.png|500px]] | ||
− | 1.3.4.1) | + | 1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro. |
[[Arquivo:planodecontasverlancav51.png|700px]] | [[Arquivo:planodecontasverlancav51.png|700px]] | ||
− | 1.3.4.2) | + | 1.3.4.2) '''Reclassificar''' os lançamentos para outras contas do Plano de Contas. |
− | '''Obs:''' Para utilizar | + | '''Obs:''' Para utilizar o usuário precisa ter permissão. [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_ReClassificar_lançamento_Finan|Permissão "Reclassificar Lançamento Finan"]] |
[[Arquivo:planodecontasverlancav52.png|700px]] | [[Arquivo:planodecontasverlancav52.png|700px]] | ||
− | 1.3.4.3) | + | 1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com a nova conta do Plano de Contas. |
[[Arquivo:planodecontasverlancav53.png|750px]] | [[Arquivo:planodecontasverlancav53.png|750px]] | ||
− | 1.3.5) | + | 1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção. |
+ | |||
− | 1.3.5.1) | + | 1.3.5.1) Poderá "'''Exportar'''" "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$". |
[[Arquivo:PlanoContasExportar.png|450px]] | [[Arquivo:PlanoContasExportar.png|450px]] | ||
− | '''Obs1.:''' Selecione | + | '''Obs1.:''' Selecione o que será exportado na planilha. |
+ | |||
+ | '''Obs2.:''' Informe o "Título" da planilha. | ||
− | |||
− | 1.3.5.1.1) Selecione | + | 1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha. |
[[Arquivo:PlanoContasExportarBarra.png]] | [[Arquivo:PlanoContasExportarBarra.png]] | ||
− | |||
− | 1.3.5.2) | + | 1.3.5.1.1.1) "'''Save As'''" [[Arquivo:PlanoContasBotaoArquivo.png]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | 1.3.5.2) "'''Save As'''" escolha a planilha e "Salvar". | ||
[[Arquivo:AtendRelaAtenAbaAtendExportarExcelTelaExportarSaveAs.png|550px]] | [[Arquivo:AtendRelaAtenAbaAtendExportarExcelTelaExportarSaveAs.png|550px]] | ||
− | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' "Pasta do backup" informe o nome da planilha. |
+ | |||
− | 1.3.5.2.1) | + | 1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo". |
[[Arquivo:PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLS.png]] | [[Arquivo:PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLS.png]] | ||
− | 1.3.5.2.1.1) | + | |
+ | 1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok". | ||
[[Arquivo:PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLSSalvo.png|400px]] | [[Arquivo:PlanoContasBotaoExportarCriandoArquXLSSalvo.png|400px]] | ||
− | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' Selecionar "OK" para envio ao local de destino. |
+ | |||
− | 1.3.6) | + | 1.3.6) Selecione "Relatórios" para "'''Imprimir Relatório'''". |
[[Arquivo:ImprimirRelatorio.png|450px]] | [[Arquivo:ImprimirRelatorio.png|450px]] | ||
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela vá para [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos]] no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1. | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela vá para [[Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos]] no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1. | ||
+ | |||
1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar". | 1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar". | ||
+ | |||
1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "'''Plano de Contas'''". | 1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "'''Plano de Contas'''". | ||
Linha 148: | Linha 159: | ||
'''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar". | '''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar". | ||
− | 1.6) | + | |
+ | 1.6) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna. | ||
* Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:CodContaCrescente.png]] | * Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:CodContaCrescente.png]] |
Edição das 11h29min de 17 de junho de 2016
Módulo Desktop - Painel Configurações - Plano de Contas
Permissão
Permissão | Aplica-se em: |
---|---|
Reclassificar Lançamento Financeiro | Visualizar |
Painel de Configurações | Visualizar |
1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela "Plano Contas", e exibirá "Novo Registro".
- No campo Código Conta: é informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1, e se a conta for Despesa Cód.2;
- Conta Contábil: este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. No software "X" tem esse campo e é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário pega o código que está no software "X" e coloca neste campo.
Resumindo: "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil.
- No campo Nome da Conta: Informe a descrição da Conta;
- 'No campo Tipo de Conta: Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica". A conta Sintética é uma conta agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é a conta discriminada do Razão, por exemplo: Conta Sintética: Despesas com Veículos, dentro dessa conta Sintética posso ter as contas Analíticas: 'Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus';
1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará dois campos a serem preenchidos: "Natureza" e "Movimento", selecionar a opção e "Salvar".
1.3) Para editar um plano de conta, selecione a opção "Abrir", exibirá o "Plano de Contas do Demonstrativo".
Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.
Obs.: "Campo Extra" caso haja algum campo extra adicionado, é possível editar o campo.
1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá "Conta".
1.3.2) Na tela "Conta" é possível "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".
1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".
1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "Detalhe de Movimento no Razão".
1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.
1.3.4.2) Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.
Obs: Para utilizar o usuário precisa ter permissão. Permissão "Reclassificar Lançamento Finan"
1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com a nova conta do Plano de Contas.
1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção.
1.3.5.1) Poderá "Exportar" "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".
Obs1.: Selecione o que será exportado na planilha.
Obs2.: Informe o "Título" da planilha.
1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.3.5.2) "Save As" escolha a planilha e "Salvar".
Obs.: "Pasta do backup" informe o nome da planilha.
1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo".
1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Selecionar "OK" para envio ao local de destino.
1.3.6) Selecione "Relatórios" para "Imprimir Relatório".
Obs.: Caso queira manipular a tela vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.
1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar".
1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "Plano de Contas".
Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar".
1.6) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.