Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"

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(→‎Adicionar Conta à Pagar)
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== Adicionar Conta à Pagar ==
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== Adicionar Conta a Pagar ==
  
  
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'''Obs1.:'''  No campo "Código da Conta", é possível carregar a conta do plano de contas a ser vinculada no lançamento.
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'''Obs1.:'''  No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.
  
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'''Obs2.:'''  No campo "Unidades de Negócio", será apresentada a Unidade de Negócios da conta a ser lançada.
+
'''Obs2.:'''  Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
  
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'''Obs3.:'''  No campo "Histórico do Detalhe", é possível colocar o histórico da conta a ser inserida.
+
'''Obs3.:'''  Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.
  
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'''Obs4.:'''  No campo "Valor Detalhe" informar o valor detalhe conforme desejar.
+
'''Obs4.:'''  Informar o "Valor Detalhe".
  
  
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1.3.3) No botão '''Editar''', poderá ser editado o Detalhe da conta.
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1.3.3) Pode '''Editar''' o Detalhe da conta.
  
 
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1.3.4) No Botão '''Remover''', poderá ser removido item marcado, será apresentada a mensagem com os itens da conta que serão removidos.
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1.3.4) Apresentará '''Remover''' para retirar mensagem da conta.
  
 
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1.3.5) No botão '''Alterar Empresa''', poderá ser trocada a empresa vinculada ao conta a Pagar.
+
1.3.5) '''Alterar Empresa''' vinculada ao conta a Pagar.
  
 
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[[Arquivo:contasapagar6.png|500px]]
  
  
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1.3.6.) No botão Replicar, poderá ser replicado o contas a pagar.
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1.3.6.) Poderá "Replicar" o conta a pagar.
  
 
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[[Arquivo:ContasPagarReplica.png|500px]]
  
  
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1.3.6.1.1) Ao clicar no botão "Replicar" o sistema abre a tela para adicionar(replicar).
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1.3.6.1) "Replicar," o sistema abre uma tela para adicionar.
  
 
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[[Arquivo:contasapagar7.png|500px]]
  
  
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* Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, os botões ficarão desabilitados, podendo ser alterados somente ao avançar.
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* ''Obs''.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
  
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1.3.6.1.2) Caso a réplica tenha somente uma Conta Demonstrativo ou uma Unidade de Negócio é possível alterar logo no começo da tela, permanecendo habilitados os campos.
 
  
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* '''"Obs"''':. O campo "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".
+
1.3.6.1.2) Ao avançar, poderá alterar habilitando os campos.
 +
 
 +
* '''"Obs"''':. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".
  
 
[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png|500px]]
 
[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png|500px]]
  
  
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1.3.6.1.3) As outras telas serão todas iguais, realmente uma réplica como manda o botão, basta alterar o que for necessário e clicar em finalizar.
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1.3.6.1.3) Réplica podendo alterar o que for necessário e clicar em finalizar.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png|500px]]
 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png|500px]]
  
  
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1.3.6.1.4) Ao clicar em Finalizar o sistema irá criar outro Contas a Pagar idêntico ao Original, caso não tenha sido modificado.
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1.3.6.1.4) Ao Finalizar o sistema cria outro Contas a Pagar, caso não tenha sido modificado.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|900px]]
 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|900px]]
  
  
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1.3.7) No '''Ver Pagamentos''', poderão ser verificados os pagamentos já efetuados para essa conta, na aba '''Pagamentos'''.
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1.3.7) '''Ver Pagamentos''' poderá verificar o pagamento efetuado.
  
 
[[Arquivo:contasapagar8.png|500px]]
 
[[Arquivo:contasapagar8.png|500px]]
  
  
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1.3.7.1) Na ABA '''Contas a Pagar Vinculadas''' poderão ser verificadas as contas vinculadas a esses Pagamentos.
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1.3.7.1) Poderá verificar as '''Contas a Pagar Vinculadas'''.
  
 
[[Arquivo:contasapagar9.png|500px]]
 
[[Arquivo:contasapagar9.png|500px]]
  
  
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1.3.8) No '''Histórico''', serão apresentados os dados do cadastramento desse contas a pagar, como o Usuário, o Ip e a data que foi cadastrado no sistema e também dados referente a movimentação desse contas a pagar.
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1.3.8) Em '''Histórico''' mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do cadastro.
  
 
[[Arquivo:contasapagar99.png|500px]]
 
[[Arquivo:contasapagar99.png|500px]]
  
  
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1.4) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "'''Fornecedor'''", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.
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1.4) Alterar "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Contas a Pagar e Campo Extra.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png|900px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png|900px]]
  
  
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1.4.1) Caso selecione a aba "'''Pagamentos'''", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
+
1.4.1) "'''Pagamentos'''" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png|800px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png|800px]]
  
  
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1.4.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Detalhe do Movimento no Razão'''".
+
1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "'''Detalhe do Movimento no Razão'''".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png|700px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png|700px]]
  
  
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1.4.1.2) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
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1.4.1.2) Poderá"'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
  
  
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1.4.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|300px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|300px]]
  
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
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'''Obs.:''' Informar o "Título" da planilha.
  
  
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1.4.1.2.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "Save As".
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1.4.1.2.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá "Save As".
  
  
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1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.
  
 
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1.4.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação, "OK".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png|400px]]
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao local de destino.  
  
  
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1.5) Caso selecione a aba "'''Contas a Pagar'''", é possível carregar, abrir e exportar as contas.
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1.5) No "'''Contas a Pagar'''" poderá: carregar, abrir e exportar as contas.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png|900px]]
 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png|900px]]
  
  
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1.5.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".  
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1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "'''Contas a Pagar'''".  
  
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* Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.
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* Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png|500px]]
 
[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png|500px]]
  
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'''Obs1.:''' No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.
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'''Obs1.:''' Informar na "Unidade de Negócio" uma localidade.
  
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'''Obs2.:''' No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.
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'''Obs2.:''' Poderá gerar um código, em "Código da Conta".
  
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'''Obs3.:''' No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.  
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'''Obs3.:''' Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".
  
  
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1.5.2) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
+
1.5.2) Poderá "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
  
  
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1.6) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível editar um campo extra.
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1.6) Poderá editar "'''Campo Extra'''".
  
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png|900px]]
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png|900px]]
  
  
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1.6.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.
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1.6.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.
  
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]
  
  
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1.6.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.
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1.6.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
  
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]
  
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'''Obs.:''' Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.
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'''Obs.:''' Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".
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== Add. Conta a Pagar ==
 
== Add. Conta a Pagar ==

Edição das 17h27min de 12 de agosto de 2016


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Ver Contas a Pagar

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Financeiro Visualizar
Ver Contas a Pagar Visualizar


Variável

Variável Aplica-se em:
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar --


BarraAzul.png Informacoes.jpg Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


Vídeo
















BarraVerde.png Regras.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.


1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

1.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

RelacaoContasAPagarAberta.png

  • Nos Campos Data de Início e Final, Informe o Período de início e fim da busca;
  • Fornecedores: filtra os dados pelos fornecedores;
  • Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta demonstrativo;
  • Empresa:filtra os dados pela Empresa;
  • Unidades:filtra os dados pelas Unidades de Negócio;
  • Competência:filtra os dados pela competência
  • Número da Nota Fiscal: filtra os dados pelo nº da nota fiscal;
  • E os filtros por:
    • Aberto: contas a pagar que ainda não foram pagas;
    • Quitadas: contas a pagar quitadas ou seja pagas;
    • Parcial: contas a pagar parcialmente pagas ou seja, podem ter mais de uma parcela;
    • Todas: traz todos os tipos acima: Aberto, Quitadas e Parcial.

1.2) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

COntasAPagarCarregar.png

  • Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.


1.3) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

COntasAPagarContasAPagar.png


1.3.1) É possível trocar o Fornecedor, clique no botão Contasapagar1.pngserão exibidas as opções para pesquisar o novo fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".
  • Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png


Adicionar Conta a Pagar

1.3.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Contasapagar3.png

Obs1.: No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

Obs2.: Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

Obs3.: Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

Obs4.: Informar o "Valor Detalhe".


1.3.3) Pode Editar o Detalhe da conta.

Contasapagar4.png


1.3.4) Apresentará Remover para retirar mensagem da conta.

Contasapagar5.png


1.3.5) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

Contasapagar6.png


1.3.6.) Poderá "Replicar" o conta a pagar.

ContasPagarReplica.png


1.3.6.1) "Replicar," o sistema abre uma tela para adicionar.

Contasapagar7.png


  • Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


1.3.6.1.2) Ao avançar, poderá alterar habilitando os campos.

  • "Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

ContasPagarReplica3.png


1.3.6.1.3) Réplica podendo alterar o que for necessário e clicar em finalizar.

ContasPagarReplicaFinalizar.png


1.3.6.1.4) Ao Finalizar o sistema cria outro Contas a Pagar, caso não tenha sido modificado.

ContasPagarReplicaOk.png


1.3.7) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.

Contasapagar8.png


1.3.7.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

Contasapagar9.png


1.3.8) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do cadastro.

Contasapagar99.png


1.4) Alterar "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Contas a Pagar e Campo Extra.

COntasAPagarFornecedor.png


1.4.1) "Pagamentos" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

COntasAPagarFornecedorTela.png


1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "Detalhe do Movimento no Razão".

COntasAPagarFornecedorDetalhe.png


1.4.1.2) Poderá"Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: Informar o "Título" da planilha.


1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.1.2.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá "Save As".


1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.4.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação, "OK".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao local de destino.


1.5) No "Contas a Pagar" poderá: carregar, abrir e exportar as contas.

ContasPagarContasPagar.png


1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "Contas a Pagar".

  • Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

ContasPagarContasAbrir.png

Obs1.: Informar na "Unidade de Negócio" uma localidade.

Obs2.: Poderá gerar um código, em "Código da Conta".

Obs3.: Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".


1.5.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.6) Poderá editar "Campo Extra".

ContasPagarEditarCampExtra.png


1.6.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png


1.6.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Obs.: Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".


Topo

Add. Conta a Pagar

1.7) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" exibirá a tela "Contas a Pagar".

ContasPagarEditarCtPag.png

Obs.: Após preencher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".

  • O campo "Unidade de Negócios" apresenta apenas a(as) Unidade(s) de Negócios que o Usuário possui "Permissão".


1.7.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Também é possível escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png


1.7.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.

  • Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.

ContasPagarEditarCtPagParcelamento.png


1.7.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.

ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png


1.7.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

ContasPagarConfirmar.png


1.8) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".

Contaspagaraberto.png

  • Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir".


Topo

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