Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"

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== Ver Contas a Pagar ==  
 
== Ver Contas a Pagar ==  
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1.3.4) Poderá "Replicar" o conta a pagar.
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== Replicar a Conta a Pagar ==
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1.3.4) Poderá "Replicar" a conta a pagar.
  
 
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1.3.4.1.2) Réplica podendo alterar o que for necessário e clicar em finalizar.
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1.3.4.1.2) Poderá replicar os dados da replicação.
  
 
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== Ver Também ==
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1.3.4.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outro Contas a Pagar, caso não tenha sido modificado.
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1.3.4.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.
  
 
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== Histórico ==
  
  
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1.4) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Contas a Pagar e Campo Extra.
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1.4) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.
  
 
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1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação, "OK".
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1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação.
  
 
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
  
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1.5) No "'''Contas a Pagar'''" poderá: carregar, abrir e exportar as contas.
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1.5) Na "'''Conta a Pagar'''" poderá: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.
  
 
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'''Obs1.:''' Informar na "Unidade de Negócio" uma localidade.
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''.Obs.:'' Informar a localidade da "Unidade de Negócio".
  
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'''Obs2.:''' Poderá gerar o "Código da Conta".
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''.Obs.:'' Poderá gerar o "Código da Conta".
  
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'''Obs3.:''' Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".
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''.Obs.:'' Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".
  
  
 
1.5.2) Poderá "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
 
1.5.2) Poderá "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
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== Editar Campo Extra ==
  
  
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'''Obs.:''' Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".
 
'''Obs.:''' Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".
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== Adicionar Conta ==
 
== Adicionar Conta ==
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| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
 
| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
 
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== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==
 
== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
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== Rateio da Unidade de Negócio ==
 
== Rateio da Unidade de Negócio ==

Edição das 17h02min de 14 de julho de 2017



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Conteúdo da Página•
Adicionar Conta(Fornecedor) | [[


Ver Contas a Pagar

Objetivo.jpg Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Aprovador do Contas a Pagar
Financeiro Visualizar
Ocultar Contas a Pagar
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar Visualizar


Variável

Variável
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar


Vídeo





















BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.


Financeiro

1) Em "Financeiro" selecione "Ver Contas a Pagar" e exibirá "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

Contapagaraprov.png

ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Nos Campos Data de Início e Final, informar o período de início e fim da busca;

  • Filtrar os dados por: Fornecedores; Conta Demonstrativo; Empresa; Unidade de Negócio ; Competência; Número da Nota Fiscal;


E por:

  • Aberto: contas ainda não pagas;
  • Quitadas: contas quitadas;
  • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
  • Todas: traz todos os tipos: Aberto, Quitadas e Parcial.


E por Aprovação:

  • Sem Responsável: contas que não tem responsável / rejeitar o pagamento;
  • Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovados;
  • Aprovadas: o responsável já aprovou;
  • Rejeitadas: o responsável rejeitou;
  • Todas: apresenta todas as contas.


1.1) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

COntasAPagarCarregar.png

  • Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.


1.2) Selecionar a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

COntasAPagarContasAPagar.png


1.2.1) Poderá trocar o Fornecedor, clique em Contasapagar1.png exibirá as opções para pesquisar o fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione e em "Abrir".
  • Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png


Adicionar Conta (Fornecedor)

1.3) Para "Adicionar Conta" exibirá "Detalhe".

Contasapagar3.png

Obs1.: No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

Obs2.: Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

Obs3.: Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

Obs4.: Informar o "Valor Detalhe".


1.3.1) Poderá Editar o detalhe da conta.

Contasapagar4.png


1.3.2) Apresentará Remover para retirar a mensagem da conta.

Contasapagar5.png


1.3.3) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

Contasapagar6.png


Replicar a Conta a Pagar

1.3.4) Poderá "Replicar" a conta a pagar.

Contapagaraprov7.png


1.3.4.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.

Contapagaraprov8.png

  • Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


1.3.4.1.1) Ao avançar poderá alterar habilitando os campos.

  • "Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

ContasPagarReplica3.png


1.3.4.1.2) Poderá replicar os dados da replicação.

ContasPagarReplicaFinalizar.png


Ver Também


1.3.4.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.

ContasPagarReplicaOk.png


1.3.5) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.

Contasapagar8.png


1.3.5.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

Contasapagar9.png


Histórico

1.3.6) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.

Contasapagar99.png


1.4) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.

COntasAPagarFornecedor.png


1.4.1) "Pagamentos" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

COntasAPagarFornecedorTela.png


1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "Detalhe do Movimento no Razão".

COntasAPagarFornecedorDetalhe.png


1.4.1.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: Informar o "Título" da planilha.


1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.1.2.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá "Save As".


1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.4.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


1.5) Na "Conta a Pagar" poderá: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.

ContasPagarContasPagar.png


1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "Contas a Pagar".

  • Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

ContasPagarContasAbrir.png

.Obs.: Informar a localidade da "Unidade de Negócio".

.Obs.: Poderá gerar o "Código da Conta".

.Obs.: Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".


1.5.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


Editar Campo Extra

1.6) Poderá editar "Campo Extra".

ContasPagarEditarCampExtra.png


1.6.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png


1.6.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Obs.: Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".


Adicionar Conta

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


1.7) A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.

  • Obs.: Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.

Contapagarempresa1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO


Contapagarempresa4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO


1.7.1) Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.

Contapagrempresa3.png

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para o Changelog 15.


2) Poderá escolher uma "Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar".

Contapagaraprov1.png

FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

  • Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
  • O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".


2.1) Em "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.


2.1.1) Em Nova Forma de Pagamento poderá inserir os dados para transferência do valor.

Contapagaraprov6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO


2.2) Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.


  • Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;

Contapagarprov2.png


Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


  • Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;

Contapagarprov3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


  • Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;

Contapagarprov4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


  • Boleto: para inserir a linha digitável do documento;


  • Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

Contapagarprov5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Inserir Anexo na Conta a Pagar

3) Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.

Anexocontapagar.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


3.1) Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.

Anexocontapagar2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA


3.1.1) Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.

Anexocontapagar3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


3.2) Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.

Anexocontapagar4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


3.2.1) Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.

Anexocontapagar5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


3.2.2) Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.

Anexocontapagar6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA


Rateio da Unidade de Negócio

3.3) No "Rateio U.N" poderá visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png


3.3.1) Exibirá o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.

ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png


3.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

ContasPagarConfirmar.png


Ver Também


3.4.1) Selecione a opção "Exportar".

Contaspagaraberto.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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