Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Como Gerar Notas Fiscais"
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− | 1. | + | 1.1.1.1) Selecionar a opção expandir a "Unidade de Negócio" para listar as unidades disponíveis. |
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− | 1. | + | 1.1.1.2) Poderá ser filtrada pelas cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas. |
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− | 1. | + | 1.1.2) Selecionar a "Forma de Cobrança" para expandir. |
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− | 1. | + | 1.1.2.1) No campo "Empresa" escolha a que vai definir. |
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− | 1. | + | 1.1.2.1.1) No campo "Modelo a Carregar" escolha o tipo que vai definir. |
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− | 1. | + | 1.1.3) A tela da Nota Fiscal que for para carregar por ''Todas as Contas'' não altera a tela de visualização, podendo inserir os dados conforme as buscas que estão sendo tratadas. |
[[Arquivo:datadepagamento2.png]] | [[Arquivo:datadepagamento2.png]] | ||
− | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / MODELO A CARREGAR |
− | 1. | + | 1.1.3.1) Ao abrir a tela da Nota Fiscal e inserir os dados para carregar os documentos, certifique-se que houve uma alteração ao carregar as ''Contas Quitadas'', ao selecioná-la e definir a ''Data de Vencimento'' fica disponível as ''Contas Financeiras'' para seleção |
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Edição das 13h48min de 24 de janeiro de 2018
Como Gerar Notas Fiscais
Geração das notas fiscais para entregar aos clientes e fornecer o Arquivo do Convênio 115/03 para transmitir ao Fisco.
Permissão |
Faturamento |
Vídeo
1) Selecionar a opção Faturamento para a configuração de Nota Fiscal, poderá filtrar as notas.
.Obs.: Poderá "Buscar" Todas ou Contas Quitadas.
.Obs.: Escolher o "Tipo de Pessoa": Pessoa Física, Jurídica ou Ambas.
.Obs.: A alteração da "Data de Emissão da Nota Fiscal" pode afetar a Tarefa de Envio, esta regra é válida para o boleto.
1.1) Selecionar a opção: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar.
1.1.1) Selecionar a opção "Data de Vencimento" e informar a data de início e fim da pesquisa.
1.1.1.1) Selecionar a opção expandir a "Unidade de Negócio" para listar as unidades disponíveis.
1.1.1.2) Poderá ser filtrada pelas cidades pertencentes às Unidades de Negócio selecionadas.
1.1.2) Selecionar a "Forma de Cobrança" para expandir.
1.1.2.1) No campo "Empresa" escolha a que vai definir.
1.1.2.1.1) No campo "Modelo a Carregar" escolha o tipo que vai definir.
A alteração de Data de Pagamento de Contas Quitadas estará disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento. |
1.1.3) A tela da Nota Fiscal que for para carregar por Todas as Contas não altera a tela de visualização, podendo inserir os dados conforme as buscas que estão sendo tratadas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / MODELO A CARREGAR
1.1.3.1) Ao abrir a tela da Nota Fiscal e inserir os dados para carregar os documentos, certifique-se que houve uma alteração ao carregar as Contas Quitadas, ao selecioná-la e definir a Data de Vencimento fica disponível as Contas Financeiras para seleção
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS
1.1.3.2)
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS
1.7) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".
Obs.: A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca específica pelo cliente.
1.7.1) Na tela "Pesquisa" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.
.Obs.: No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".
.Obs.: Após selecionar a opção "Pesquisar" clicar em abrir para visualizar o campo "Cliente".
.Obs.: Na opção "Carregar" escolha "Todas as Contas" ou as "Contas Quitadas".
1.8) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecionar o botão "Carregar" e exibirá todas as faturas.
1.9) Para ver detalhes da fatura, selecionar o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os atributos da Nota Fiscal.
1.9.1) Na tela "Filtros" é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.
1.9.1.1) Para gerar nota fiscal, selecionar a opção "Gerar N.F".
Obs.: Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê OK.
1.9.2) Para "Exportar" as informações, selecionar a opção e exibirá a tela para a transferência.
1.9.2.1) É possível "Exportar" os dados do cliente.
.Obs.: Selecionar as opções que pretende exportar para a planilha.
.Obs.: Informar no campo o "Título" da planilha.
1.9.3) Selecionar a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.9.3.1) Selecionar o botão e exibirá a tela "Save As".
1.9.3.1.1) Na tela "Save As" definir onde pretende salvar a planilha e selecionar o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup" informar o nome da planilha.
1.9.3.1.1.1) Poderá selecionar a opção "Exportar Abrindo Excel".
1.9.3.1.1.1.1) Se selecionar a opção "Exportar criando arquivo" é exibido a mensagem de confirmação.
.Obs.: Após selecionar "OK" o arquivo será enviado ao local de destino.
2) Para visualizar selecionar a opção "N.F/F. geradas" e "Carregar" para exibir a lista de notas fiscais geradas para fatura.
2.1) Na lista é possível Ver Detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e Visualizar o Convênio 115/03.
2.1.1) Na tela "Filtros" poderá visualizar o detalhe da fatura.
2.1.2) Selecionar a opção para "Cancelar N.F".
Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibida uma mensagem de confirmação, selecionar "Sim" e "OK".
- Para este procedimento, permissão: Permite Cancelar Nota Fiscal.
Nota Fiscal Convênio ICMS 115/03
Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. CONVÊNIO 115. |
2.2) Para visualizar as notas selecione o período e "Convênio 115/03" para exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONVÊNIO 115/03
2.2.1) Foi alterado o campo Base de ICMS e Isentas/Não Tributadas conforme a tela. Essas telas foram acrescidas e alteradas conforme o Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017 que faz uma análise de erros e exibe na tela quais os campos que deverão ser preenchidos antes de enviar o arquivo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONVÊNIO 115/03
.Obs.: Antes desta alteração, o Provedor saberia do erro somente ao fazer a validação das Notas Fiscais. O Convênio ICMS 115/03 obriga inserir o número de telefone, não aceitando valores zero, o sistema busca no Cadastro de Clientes e se não houver cadastro, no Contato do tipo Financeiro. Quando não há preenchimento destes dois campos há impedimento e exibe inconsistência.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / NOTAS FISCAIS / CONVÊNIO 115/03
2.2.1.1) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".
.Obs.: Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser o validador na versão 2.05.
.Obs.: As notas de Julho para serem geradas deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.
2.2.1.1.1) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".
2.2.1.1.2) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibirá a tela "Adicionar Observação".
2.2.1.1.2.1) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".
2.2.1.1.2.1.1) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".
2.2.2) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão.
2.2.2.1) Na tela "Selecionar o Destino de Relatório", é possível imprimir dados da nota fiscal.
2.2.2.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
2.2.2.1.1.1) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
2.2.2.1.1.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
2.2.2.1.1.3) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano.
- Saída em formato Excel plano total.
2.2.2.1.1.4) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
2.2.2.1.1.5) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
2.3) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
2.3.1) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
2.3.1.1) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "Relação de contas receber filtrado por: Total".
NF-E 55
2.4) Para Consulta da Nf-e 55 para clicar no botão "Nf-e Sefaz". Selecione a Empresa e clique em OK.
2.4.1) Em seguida irá abrir a tela com as NF. para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada.
- Informações importantes sobre as Notas Fiscais:.
- Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal.
- Cada composição de uma nota pode ser alterada.
- Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos.
- Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber.
- O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.
Botões
- Valida a estrutura das notas fiscais. O botão fica habilitado com a nota autorizada.
- O sistema envia um e-mail para os clientes com pdf e xml da nota fiscal.
- Cancela a Nfe, onde o prazo máximo para fazer o cancelamento é no máximo de 24 horas após a data da sua autorização.
O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:
- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);
- a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.
A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Consulta as notas pendentes de autorização. Ao fazer uma pesquisa por período, clique no botão de consulta, o sistema irá fazer uma consulta de todas as notas pendentes de autorização em lote. Geralmente essas notas possuem alguma inconsistência, para saber o erro basta selecionar uma delas e clicar na consulta.
- São exibidos detalhes da nota como produtos, todo histórico da criação da nota, Importar XML Sefaz e Download XML Sefaz.
- Salva em arquivo a nota em XML.
- Validar o XML da nota e mostra onde estão as inconsistências.
- Após a validação e tenha alguma inconsistência é possível editar o XML da Nota.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |