Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"
(→Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar): alteração do texto) |
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| ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''. | | ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''. | ||
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== [[Arquivo:new.png|50px]] Valor Total da Conta a Pagar == | == [[Arquivo:new.png|50px]] Valor Total da Conta a Pagar == | ||
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| − | 1.4.1) | + | 1.4.1) Apresenta '''Remover''' para retirar a mensagem da conta. |
[[Arquivo:contasapagar5.png|550px]] | [[Arquivo:contasapagar5.png|550px]] | ||
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| − | 1.5.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e | + | 1.5.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibe o "'''Detalhe do Movimento no Razão'''". |
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png|700px]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png|700px]] | ||
| − | 1.5.1.2) | + | 1.5.1.2) Pode "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". |
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[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|500px]] | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png|500px]] | ||
| − | + | * Informar o "Título" da planilha. | |
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[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|650px]] | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|650px]] | ||
| − | + | * No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha. | |
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[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png|500px]] | [[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png|500px]] | ||
| − | + | * Informar a localidade da "Unidade de Negócio". | |
| + | |||
| + | * Poderá gerar o "Código da Conta". | ||
| − | + | * Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa". | |
| − | |||
| + | 1.6.2) Pode "'''Exportar'''": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto". | ||
| − | |||
== Editar Campo Extra == | == Editar Campo Extra == | ||
| − | 1.7) | + | 1.7) Pode editar o "'''Campo Extra'''". |
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png|900px]] | [[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png|900px]] | ||
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[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png|450px]] | [[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png|450px]] | ||
| − | + | * Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação". | |
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' | + | | ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''. |
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1.8) A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar. | 1.8) A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar. | ||
| − | * | + | * Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira. |
[[Arquivo:contapagarempresa1.png]] | [[Arquivo:contapagarempresa1.png]] | ||
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FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA | FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA | ||
| + | |||
== Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar == | == Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar == | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para | + | | ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.15'''.'' |
|} | |} | ||
| − | 2) | + | 2) Pode escolher uma "Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar". |
[[Arquivo:contapagaraprov1.png]] | [[Arquivo:contapagaraprov1.png]] | ||
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| − | 2.1.1) Em ''Nova Forma de Pagamento'' | + | 2.1.1) Em ''Nova Forma de Pagamento'' pode inserir os dados para transferência do valor. |
[[Arquivo:contapagaraprov6.png]] | [[Arquivo:contapagaraprov6.png]] | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| − | | ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' | + | | ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''. |
|} | |} | ||
| + | |||
== Inserir Anexo na Conta a Pagar == | == Inserir Anexo na Conta a Pagar == | ||
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA | ||
| + | |||
== Rateio da Unidade de Negócio == | == Rateio da Unidade de Negócio == | ||
| − | 3.3) No "Rateio U.N" | + | 3.3) No "Rateio U.N" pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor. |
* Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário. | * Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário. | ||
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| − | [[Categoria: | + | [[Categoria: Changelog 5.01.15]] |
[[Categoria:Changelog 5.02.00]] | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | ||
Edição das 17h43min de 17 de abril de 2018
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Ver Contas a Pagar
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.
| Permissão |
| Aprovador de Contas a Pagar |
| Financeiro |
| Ocultar Contas a Pagar |
| Parceiros |
| Permite Autorizar Pagamento |
| Ver Contas a Pagar |
| Variável |
| Data Atual em Contas a Pagar |
| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar |
Vídeo
Variável
1) Com a variável de Data Atual em Contas a Pagar pode definir qual as datas que devem exibir na tela do Financeiro. Atualmente exibe a Data de Início (de hoje) até Data Final (até sete meses para frente).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
Financeiro
1.1) Se a variável for marcada como "Sim" só exibe a Data Atual, (do dia) tanto para a Data de Início quanto para a Data Final.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR
1.1.1) Em Financeiro selecione "Ver Contas a Pagar" e exibe a Relação de Contas a Pagar em Aberto.
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Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados. |
1.1.1.1) Nos Campos Data de Início e Final, informar o período de início e fim da busca:
- Filtrar os dados por: Fornecedores; Conta Demonstrativo; Empresa; Unidade de Negócio; Competência; Número da Nota Fiscal.
- E por:
- Aberto: contas ainda não pagas;
- Quitadas: contas quitadas;
- Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
- Todas, traz todos os tipos: Aberto, Quitadas e Parcial.
- E por Aprovação:
- Sem Responsável: contas que não tem responsável / rejeitar o pagamento;
- Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovados;
- Aprovadas: o responsável já aprovou;
- Rejeitadas: o responsável rejeitou;
- Todas: apresenta todas as contas.
1.1.1.1.1) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a Relação de Contas a Pagar em Aberto.
- Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.
1.2) Selecionar a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".
1.2.1) Pode trocar o Fornecedor 
para exibir as opções para pesquisar o fornecedor.
- Após pesquisar, selecione e em "Abrir".
- Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.
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A alteração de Incluir Parceiros em Contas a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar)
1.2.2) Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os Parceiros no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
- Para este procedimento: Cadastrar Parceiros.
1.2.2.1) Quando relacionar as Contas a Pagar verifique que foi acrescentado o campo Parceiros onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR
1.2.2.2) Em Relação de Contas a Pagar exibe o novo campo Parceiros, que permite especificar o Parceiro ou carregar todos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
1.2.2.3) Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na Conta a Pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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A alteração do Valor Total da Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Valor Total da Conta a Pagar
1.3) Verificará que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR
1.3.1) O valor da conta exibe com o Valor Total da Conta a Pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO
1.3.1.1) Ao inserir o código da conta poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS
1.3.1.1.1) Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS
Adicionar Conta (Fornecedor)
1.4) Para "Adicionar Conta" exibirá "Detalhe".
- No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.
- Unidades de Negócio da conta a ser lançada.
- Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.
- Informar o "Valor Detalhe".
Editar o Detalhe da Conta
1.4.1) Apresenta Remover para retirar a mensagem da conta.
1.4.1.1) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.
Replicar a Conta a Pagar
1.4.2) Poderá "Replicar" a conta a pagar.
1.4.2.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.
- Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
1.4.2.1.1) Ao avançar poderá alterar habilitando os campos.
- "Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".
1.4.2.1.2) Poderá replicar os dados da replicação.
Ver Também
1.4.2.1.3) Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado.
1.4.3) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.
1.4.3.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.
Histórico
1.4.4) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro.
1.5) Alterar o "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar e Campo Extra.
Pagamentos
1.5.1) Pelo campo Pagamentos pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
1.5.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibe o "Detalhe do Movimento no Razão".
1.5.1.2) Pode "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
1.5.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.
- Informar o "Título" da planilha.
1.5.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.5.1.2.3) Selecione o botão 
e exibirá "Save As".
1.5.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.
- No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.5.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.
1.5.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação.
1.6) Na Conta a Pagar pode: Carregar, Abrir e Exportar as Contas.
1.6.1) Pode "Abrir" para exibir as "Contas a Pagar".
- Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.
- Informar a localidade da "Unidade de Negócio".
- Poderá gerar o "Código da Conta".
- Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".
1.6.2) Pode "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
Editar Campo Extra
1.7) Pode editar o "Campo Extra".
1.7.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.
1.7.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
- Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação".
Adicionar Conta
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A alteração do Vínculo da Empresa com a Conta Financeira foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
1.8) A Empresa deverá estar vinculada a uma Conta Financeira ativa para registro de uma conta a pagar.
- Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO
1.8.1) Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado.
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar
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A alteração de Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15. |
2) Pode escolher uma "Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar".
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR
- Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
- O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".
2.1) Em "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: Quantidade de Parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.
2.1.1) Em Nova Forma de Pagamento pode inserir os dados para transferência do valor.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO
2.2) Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.
- Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
- Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
- Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
- Boleto: para inserir a linha digitável do documento;
- Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO
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A alteração de Inserir Anexo na Conta a Pagar foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Inserir Anexo na Conta a Pagar
3) Foi disponibilizado o botão de Adicionar o Anexo na tela da Conta a Pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
3.1) Verificará que o botão de Adicionar Anexo exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de Adicionar Conta.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA
3.1.1) Quando acionar o botão de Adicionar Anexo a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
3.2) Ao listar as contas a pagar, verificará que no Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio exibirá o botão Anexos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
3.2.1) Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
3.2.2) Verificará que os arquivos adicionados na Conta a Pagar ficará disponível para Abrir ou Salvar em Disco.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA
Rateio da Unidade de Negócio
3.3) No "Rateio U.N" pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
- Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.
3.3.1) Exibirá o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.
3.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
3.4.1) Selecione a opção "Exportar".
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
