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Contas Pagas

São apresentadas as relações de contas pagas dos clientes e suas respectivas informações de pagamento.

1) Telas que o Relatório Abrange: Movimento Financeiro.

1.1) Campos:

1 - Data da Transferência: Campo data do pagamento, data da movimentação bancária;

2 - Data Vencimento: data do vencimento;

3 - Nome do Cliente/Sacado: Ligado a conta provisionada;

4 - Data do Lançamento: Data do lançamento da Conta;

5 - Número do Lançamento: Número do lançamento da conta;

6 - Banco: Nome do Banco;

7 - Histórico: Histórico do movimento;

8 - Valor Total do Movimento: Valor do movimento;

9 - Histórico Razão: histórico do detalhe;

10 - Valor: Valor do detalhe;

11 - Conciliação: Status, define se o movimento está conciliado ou não;

12 - Tipo Operação:Tipo da Movimentação;

13 - Unidade de Negócios: unidade de negócio que ficou ligado a movimentação;

14 - Código da Conta: código a conta do movimento;

15 - Descrição do código da conta: Nome do plano de contas usado no provisionamento;

1.2) Para o relatório, selecionar o período.

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O filtro/coluna Parceiro e Centro de Custo foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

1.2.1) Selecione o Tipo de Operação, Conta Demostrativo, Tipo de Movimento, Status Lançamento, Parceiro,Centro de Custo, Conta Financeiro, Unidade Negócios, Fornecedor, Empresa e Competência.

Para apresentar o dados relacionados a Parceiros deve estar configurado em Financeiro.
- Para este procedimento: Incluir Parceiros.

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1.2.2) Após selecionar os filtros, clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".