Fazer pagamento Despesa pelo Caixa

1) Para realizar um pagamento pelo caixa, Ir em Financeiro.

2) Aba Financeiro, selecionar Movimentos Financeiros.

3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.

4) Clicar em Add. Débito. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.

5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.

6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.

7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.

8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.

9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir.

- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.

- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.

- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.

10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.