Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5

Demonstrativo Financeiro

O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.

Permissão

Financeiro

Variável

Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro

A alteração de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro

Para a configuração da variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.

1) Deve solicitar ao Administrador a liberação da Variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro.

Se inserido Valor Não, não exibe o filtro Cidades no Demostrativo Financeiro;

Verificar que o sistema fica lento quando inserido períodos muito grandes.

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1.1) Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando para o relatório os dados que indicar.

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Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.

Realizar outras configurações de: Contas Financeiras;

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Realizar outras configurações de: Empresas;

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Para exibir o relatório, deverá:

Ter lançamentos na Movimentação Financeira que estejam Conciliados;

e ter configurado o Plano de Contas (Receitas e Despesas).

1.1) O Período deverá ser inserido para exibir somente as informações que pretende verificar.

1.1.1) Selecionar a Conta Financeira que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, pode apresentar uma ou mais contas.

1.1.2) Selecionar a Unidade de Negócios que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, pode apresentar uma ou mais cidades.

Mostrar Subgrupo

1.2) Mostrar Subgrupo exibirá o relatório detalhado, mostrando o grupo e subgrupo ordenados na conclusão do relatório.

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Adicionar a Somatória de Grupo

1.2.1) No relatório de Adicionar a Somatória de Grupo exibe o subtotal de cada conta do Plano de Contas podendo ter um relatório com detalhamento por Plano de Contas.

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Adicionar a Somatória de SubGrupo

1.2.2) Para o relatório de Adicionar a Somatória de Subgrupo a apresentação é do subtotal em cada subgrupo, para ter uma visão macro do relatório.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE SUBGRUPO

Ao aceitar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório sem separar as contas, deverá fazer a conferência através da listagem dos lançamentos e o total ao final da pesquisa.

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Menu do Demonstrativo Financeiro

Carregar os Dados: Pesquisa os filtros que foram selecionados para exibir no relatório conforme solicitação;

Filtro: Retorna a página anterior para rever os filtros que foram selecionados;

Ver Detalhes: Ao selecionar um grupo do Plano de Contas que pretende verificar os clientes que efetuaram o pagamento, pode selecionar Ver Detalhes para exibir os movimentos;

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Exportar: Poderá analisar os dados em uma planilha de Excel, para facilitar a visualização.

A alteração de CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro

2.1) Inserida uma nova coluna no Ver Detalhe do Demonstrativo Financeiro, o CPF/CPNJ do sacado (Receitas e Despesas).

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2.1.1) O CPF será movimentado do Cadastro do Cliente.

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2.1.2) E o CNPJ dos dados dos fornecedores.

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A alteração de Exportar Detalhe foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Exportar Detalhe

2.2) O botão Exportar Detalhe foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos da Movimentação Financeira.

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Imprimir Demonstrativo: Poderá fazer a impressão do Demonstrativo; ou

Imprimir Detalhe: Poderá fazer a impressão dos Detalhes do Demonstrativo Financeiro.

A lista de clientes exibirá em Excel e os detalhes dos pagamentos: a Data de Vencimento, o Nome da Conta, o Histórico, o Valor e o Mês da Competência de Pagamento.