Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5
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| Permissão |
| Reclassificar Lançamento Financeiro |
| Painel de Configurações |
Plano de Contas
Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.
1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela Plano Contas e exibe o Novo Registro.
- Código Conta: Informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1 e se a conta for Despesa Cód.2;
- Conta Contábil: Faz integração com outro software que tenha esse campo. Ex.: Em um software com o campo é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário insere o código no campo.
Resumindo: "Conta Contábil" ocorre na integração com outro software com este campo, a nível contábil.
- Nome da Conta: Informe a descrição da Conta;
- Tipo de Conta: Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica". A conta Sintética é agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é discriminada no Razão, p.ex.: Conta Sintética: Despesas com Veículos e Conta Analítica: 'Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus'.
1.2) Se for Analítica o sistema apresentará dois campos: "Natureza" e "Movimento", selecionar e "Salvar".
1.3) Para editar um plano de conta, selecione "Abrir", exibirá o "Plano de Contas do Demonstrativo".
Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.
- Campo Extra pode editar o campo.
1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibe a Conta.
1.3.2) Na tela Conta pode "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".
1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".
1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "Detalhe de Movimento no Razão".
1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.
1.3.4.2) Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.
- Para este procedimento, permissão: Reclassificar Lançamento Financeiro.
1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com o Plano de Contas.
1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção.
1.3.5.1) Pode Exportar "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".
- Selecione o que será exportado na planilha.
- Informe o "Título" da planilha.
1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.3.5.1.1.1) Save As 
.
1.3.5.2) "Save As" escolha a planilha e "Salvar".
- "Pasta do backup" informe o nome da planilha.
1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo".
1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo" exibe a mensagem de confirmação.
- Selecionar "OK" para envio ao local de destino.
1.3.6) Selecione "Relatórios" para Imprimir Relatório.
- Para alteração: Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos.
1.4) Para "Atualizar" os planos de conta selecione a opção.
1.5) Pode buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar".
- No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" escolha uma opção.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
