Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5
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| Permissão |
| Reclassificar Lançamento Financeiro |
| Painel de Configurações |
Plano de Contas
Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.
Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
Adicionar um plano de contas, selecione o botão Novo na tela Plano Contas e exibe o Novo Registro.
- Código Conta: informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1 e se a conta for Despesa Cód.2;
- Conta Contábil: faz integração com outro software que tenha esse campo. Ex.: Em um software com o campo é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário insere o código no campo.
Resumindo: Conta Contábil ocorre na integração com outro software com este campo, a nível contábil.
- Nome da Conta: informe a descrição da Conta;
- Tipo de Conta: informe o tipo de Conta: Sintética ou Analítica. A conta Sintética é agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é discriminada no Razão, p.ex.: Conta Sintética: Despesas com Veículos e Conta Analítica: Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus.
Se for analítico o sistema apresentará dois campos: Natureza e Movimento, selecionar e Salvar.
Para editar um plano de conta, selecione Abrir, exibirá o Plano de Contas do Demonstrativo.
Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.
- Campo Extra pode editar o campo.
Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção Ver Lançamentos e exibe a Conta.
1Na tela Conta pode Exportar, Ver Detalhe e tirar Relatórios.
Visualizar os tipos de movimento, selecione Conciliados, Bloqueados ou Todos.
Ver detalhes do plano selecione a opção Detalhes e exibirá Detalhe de Movimento no Razão.
Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.
Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.
- Para este procedimento, permissão: Reclassificar Lançamento Financeiro.
Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com o Plano de Contas.
Para Exportar os Lançamentos da Conta selecione a opção.
Pode Exportar Data, Histórico do Razão, Cedente/Sacado e Valor R$.
- Selecione o que será exportado na planilha.
- Informe o Título da planilha.
Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
Save As 
.
Save As escolha a planilha e Salvar.
- Pasta do backup informe o nome da planilha.
Para a opção Exportar Abrindo Arquivo.
Exportar criando arquivo exibe a mensagem de confirmação.
- Selecionar OK para envio ao local de destino.
Selecione Relatórios para Imprimir Relatório.
- Para alteração: Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos.
Para Atualizar os planos de conta selecione a opção.
Pode buscar Plano Contas pelo campo Pesquisar.
- No campo Pesquisar informe as inicias do Plano Contas escolha uma opção.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
