Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno

Permissão

Faturamento

Processar Retornos Pesquisar Valor

Processar Arquivo de Retorno

O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.

1) Na tela Processar Arquivo de Retorno carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.

Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.

Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.

Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.

Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados, para a permissão: Processar Retornos para Pesquisar Valor.

Adicionar X: Para identificar o número já processado;

1.1) Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra alteração do suporte.

Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.

Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica.

1.1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros".

1.2) Registros Informativos:

São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.

1.2.1) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:

CEP Incorreto;
CNPJ ou CPF Inválido;
Conta baixada;
Endereço Inválido;
Boleto não Encontrado.

1.2.1.1) Débitos não efetuados:

Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.

Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.

1.2.1.1.1) Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

1.3) Registros de Retorno:

São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.

1.3.1) Multa e Juros:

Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.

1.3.1.1) Críticas:

Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.