Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno

Permissão

Faturamento

Processar Retornos Pesquisar Valor

Processar Arquivo de Retorno

O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.

Na tela Processar Arquivo de Retorno carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.

Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.

Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados, para a permissão: Processar Retornos para Pesquisar Valor.

Adicionar X: Para identificar o número já processado.

Opções Pesquisar por Valor e Adicionar X: Utilizadas somente para alteração do suporte.

Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica.

Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre Dados do Retorno, podendo alterar os campos Valor Crédito e Juros.

Registros Informativos:

São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.

Registros com inconsistências:
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:

CEP Incorreto;
CNPJ ou CPF Inválido;
Conta baixada;
Endereço Inválido;
Boleto não Encontrado.

Débitos não efetuados:

Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.

Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

Registros de Retorno:

São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.

Multa e Juros:

Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.

Críticas:

Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.