Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras

De wiki.eliteSoft.com.br
Revisão de 16h57min de 4 de junho de 2024 por Antonio.medeiros (discussão | contribs) (Finee Via)
Ir para: navegação, pesquisa


« Voltar | « Principal


Permissão
Painel de Configurações
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo
Editar Config Finee Via


Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Contas Financeiras

Objetivo.jpg É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.


Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

  • Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
  • Conta contabil: deverá inserir a conta.
  • Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
  • Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
  • Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
  • N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
  • Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
  • Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
    • Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
  • Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
    • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão AddCidade.png.
    • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
  • Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
  • Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
  • E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
  • D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
  • C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
  • Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO


Campo - Cidade

Ao clicar no botão AddCidade.png no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


Campos Extras

Poderá Editar Campos.
ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Recibo e Finee Viaforam disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

  • para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
  • Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
  • No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.

ContasFinanceirasRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Finee Via

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras&oldid=120081"