Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5

Modulo Desktop - Painel Configurações - Plano Contas

Através do módulo "Plano Contas" é possível adicionar plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.

2) Na Área de Trabalho selecione o ícone “Painel de Configurações” e exibirá tela “Painel de Configurações”.

3) Na tela "Painel de Configurações" selecione a opção "Plano Contas" e exibirá a tela "Plano Contas".

3.1) Na tela "Plano Contas", é possível adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

3.2) Caso queira adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela "Plano Contas", e exibirá a tela "Novo Registro".

Obs1.: No campo "Código Conta": é informado automaticamente.

Obs2.: No campo "Nome da Conta": Informe a descrição da Conta.

Obs3.: No campo "Tipo de Conta": Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica".

3.2.1) Caso for Analítica, o sistema apresentará mais dois campos a serem preenchidos: "Natureza" e "Movimento". Após selecionado as opções, clique no botão "Salvar".

3.3) Caso queira editar um plano conta, selecione a opção "Abrir", exibirá a tela "Plano de Contas do Demonstrativo".

Obs.: Na aba "Campo Extra" caso haja algum campo extra adicionado, é possível editar o campo.

3.3.1) Caso queira ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá a tela "Conta".

3.3.2) Na tela "Conta" é possível "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".

3.3.3) Caso queira visualizar os tipos de movimentos, selecione a opção "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".

3.3.4) Caso queira ver detalhes do plano, selecione a opção "Detalhes" e exibirá a tela "Detalhe de Movimento no Razão".

Rever Tela

3.3.5) Caso queira exportar um plano, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "Exportar".

3.3.5.1) Na tela "Exportar", é possível exportar "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".

Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.

3.3.5.1.1) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

3.3.5.1.1.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

3.3.5.2) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

3.3.5.2.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo", exibirá a tela Colocar nome da tela.

3.3.5.2.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

3.3.6) Caso queira imprimir relatórios, selecione a opção "Relatórios" e exibirá a tela "Imprimir Relatório".

Obs.: Caso queira manipular a tela vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.

3.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar".

3.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "Plano de Contas".

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar".

3.6) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Código da Conta/Nome da Conta" na tela "Plano Contas" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.