Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados
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Módulo Desktop - Faturamento - Débitos Não Acatados
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É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Débitos Não Acatados | Visualizar |
1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Faturamento".
2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
2.1) Na tela "Débitos não Acatados" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
- Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
- Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
- Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
2.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
2.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.
2.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.
2.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.
2.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".
- Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente
2.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".
2.7.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados de débitos não acatados.
2.7.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
2.7.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
2.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
2.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
2.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
2.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
2.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
2.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.
Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.
2.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
2.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
2.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".
Obs.: Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".
2.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.
- No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
- Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
- Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
2.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
2.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
- Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
Antes de criar a fatura preencha os campos:
- Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura.
- Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção.
- Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga.
- Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra.
- Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura.
Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".
