Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Plano ContasV5

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Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Reclassificar Lançamento Financeiro	Visualizar
Painel de Configurações	Visualizar

Adicionar o plano de conta financeiro, informando código, nome e tipo da conta e buscar lançamentos por períodos. Pode-se visualizar os lançamentos conciliados, bloqueados e todos, ver detalhes, exportar como arquivo Excel ou .xls e fazer impressão de relatórios.

1) Adicionar nova conta, abrir, atualizar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

1.1) Adicionar um plano de contas, selecione o botão "Novo" na tela "Plano Contas", e exibirá "Novo Registro".

• No campo Código Conta: é informado o código da conta contábil se a conta for Receita Cód. 1, e se a conta for Despesa Cód.2;
• Conta Contábil: este campo tem como objetivo fazer integração com outro software que tenha esse campo. No software "X" tem esse campo e é necessário fazer integração com o Integrator, o usuário pega o código que está no software "X" e coloca neste campo.

Resumindo: "Conta Contábil" serve para fazer integração com outro software que tenha este campo, a nível contábil.

• No campo Nome da Conta: Informe a descrição da Conta;

• 'No campo Tipo de Conta: Informe o tipo de Conta: "Sintética" ou "Analítica". A conta Sintética é uma conta agrupadora de valores no Razão, a conta Analítica é a conta discriminada do Razão, por exemplo: Conta Sintética: Despesas com Veículos, dentro dessa conta Sintética posso ter as contas Analíticas: 'Combustíveis, Reparos, Balanceamento, Pneus';

1.2) Caso for Analítica, o sistema apresentará dois campos a serem preenchidos: "Natureza" e "Movimento", selecionar a opção e "Salvar".

1.3) Para editar um plano de conta, selecione a opção "Abrir", exibirá o "Plano de Contas do Demonstrativo".

Os campos que poderão ser editados são: Conta Contábil, Nome da Conta e Movimento.

Obs.: "Campo Extra" caso haja algum campo extra adicionado, é possível editar o campo.

1.3.1) Ver lançamentos do plano de conta, selecione a opção "Ver Lançamentos" e exibirá "Conta".

1.3.2) Na tela "Conta" é possível "Exportar", "Ver Detalhe" e tirar "Relatórios".

1.3.3) Visualizar os tipos de movimento, selecione "Conciliados", "Bloqueados" ou "Todos".

1.3.4) Ver detalhes do plano selecione a opção "Detalhes" e exibirá "Detalhe de Movimento no Razão".

1.3.4.1) Registros Provisionados para verificar os lançamentos provisionados no demonstrativo financeiro.

1.3.4.2) Reclassificar os lançamentos para outras contas do Plano de Contas.

Obs: Para utilizar o usuário precisa ter permissão. Permissão "Reclassificar Lançamento Finan"

1.3.4.3) Para o plano de contas pode marcar o lançamento ou todos os lançamentos com a nova conta do Plano de Contas.

1.3.5) Para Exportar os "Lançamentos da Conta" selecione a opção.

1.3.5.1) Poderá "Exportar" "Data", "Histórico do Razão", "Cedente/Sacado" e "Valor R$".

Obs1.: Selecione o que será exportado na planilha.

Obs2.: Informe o "Título" da planilha.

1.3.5.1.1) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.3.5.1.1.1) "Save As" .

1.3.5.2) "Save As" escolha a planilha e "Salvar".

Obs.: "Pasta do backup" informe o nome da planilha.

1.3.5.2.1) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo".

1.3.5.2.1.1) "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Selecionar "OK" para envio ao local de destino.

1.3.6) Selecione "Relatórios" para "Imprimir Relatório".

Obs.: Caso queira manipular a tela vá para Modulo Desktop - Atendimentos - Relação de Atendimentos no item 6.9.1 até 6.9.2.1.1.1.1.

1.4) Caso queira atualizar os planos de conta, selecione a opção "Atualizar".

1.5) Caso deseje é possível buscar "Plano Contas" pelo campo "Pesquisar" na tela "Plano de Contas".

Obs.: No campo "Pesquisar" informe as inicias do "Plano Contas" que deseja buscar, escolha uma opção, e após selecione a opção "Pesquisar".

1.6) Para ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.

• Seta para ordenação crescente:
• Seta para ordenação decrescente:

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