Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

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Módulo Desktop - Faturamento - Débitos Não Acatados

BarraAzul.png Informacoes.jpg É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Débitos Não Acatados Visualizar
Faturamento Visualizar



1) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela

DebitosnAcatadosIco.png


1.1) Na tela "Débitos não Acatados" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

DebitosnAcatados.png

  • Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
  • Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
  • Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.


1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.

DebitosnAcatadosPeriodo.png


1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.

DebitosnAcatadosCarregar.png


1.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.


1.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.


1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".

DebitosnAcatadosAbrirCliente.png

  • Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente


1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".

DebitosnAcatadosRelatorio.png


1.7.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados de débitos não acatados.

EmailClienteEnviarEmailrelatorio.png


1.7.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFormato.png


1.7.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png


1.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png


1.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

  • Saída do Excel em texto plano;
  • Saída em formato Excel plano total.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png


1.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

  • Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png


1.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

  • Mostrar Status da Conversão;
  • Relatório sem Cabeçalho;
  • Só resumo de relatório.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioConf.png

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.


1.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png


1.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioSalvar.png

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.


1.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png


1.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png


1.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".

Obs.: Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".


1.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.

  • No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.

EmailClienteEnviarEmail.png

  • Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
  • Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.


1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.

DebitosnAcatadosHMTL.png


1.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".

  • Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.

EmailClienteEnviarEmailrelatorioFaturas.png


Antes de criar a fatura preencha os campos:

  • Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
  • Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
  • Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
  • Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
  • Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
  • Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".


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