Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

Ver Contas a Pagar

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Variável

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Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar	--

Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

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Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.

1) Para visualizar "Financeiro".

1.1) Em "Financeiro" selecione "Ver Contas a Pagar" e exibirá "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

Nos Campos Data de Início e Final, Informe o Período de início e fim da busca;
Fornecedores: filtra os dados pelos fornecedores;
Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta demonstrativo;
Empresa:filtra os dados pela Empresa;
Unidades:filtra os dados pelas Unidades de Negócio;
Competência:filtra os dados pela competência
Número da Nota Fiscal: filtra os dados pelo nº da nota fiscal;

E os filtros por:

- Aberto: contas a pagar que ainda não foram pagas;
- Quitadas: contas a pagar quitadas ou seja pagas;
- Parcial: contas a pagar parcialmente pagas ou seja, podem ter mais de uma parcela;
- Todas: traz todos os tipos acima: Aberto, Quitadas e Parcial.

1.2) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

1.3) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

1.3.1) É possível trocar o Fornecedor, clique no botão serão exibidas as opções para pesquisar o novo fornecedor.

Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".

Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

Adicionar Conta a Pagar

1.3.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Obs1.: No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

Obs2.: Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

Obs3.: Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

Obs4.: Informar o "Valor Detalhe".

1.3.3) Pode Editar o Detalhe da conta.

1.3.4) Apresentará Remover para retirar mensagem da conta.

1.3.5) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

1.3.6.) Poderá "Replicar" o conta a pagar.

1.3.6.1) "Replicar," o sistema abre uma tela para adicionar.

Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.

1.3.6.1.2) Ao avançar, poderá alterar habilitando os campos.

"Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

1.3.6.1.3) Réplica podendo alterar o que for necessário e clicar em finalizar.

1.3.6.1.4) Ao Finalizar o sistema cria outro Contas a Pagar, caso não tenha sido modificado.

1.3.7) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.

1.3.7.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

1.3.8) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do cadastro.

1.4) Alterar "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Contas a Pagar e Campo Extra.

1.4.1) "Pagamentos" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "Detalhe do Movimento no Razão".

1.4.1.2) Poderá"Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

Obs.: Informar o "Título" da planilha.

1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

1.4.1.2.3) Selecione o botão e exibirá "Save As".

1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.4.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação, "OK".

Obs.: Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao local de destino.

1.5) No "Contas a Pagar" poderá: carregar, abrir e exportar as contas.

1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "Contas a Pagar".

Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

Obs1.: Informar na "Unidade de Negócio" uma localidade.

Obs2.: Poderá gerar um código, em "Código da Conta".

Obs3.: Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".

1.5.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

1.6) Poderá editar "Campo Extra".