Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

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Ver Contas a Pagar

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Aprovador do Contas a Pagar
Financeiro Visualizar
Ocultar Contas a Pagar
Permite Autorizar Pagamento
Ver Contas a Pagar Visualizar


Variável

Variável Aplica-se em:
Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar --


BarraAzul.png Informacoes.jpg Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Poderá adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.


Vídeo
















BarraVerde.png Regras.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.


Financeiro

1) Em "Financeiro" selecione "Ver Contas a Pagar" e exibirá "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

Contapagaraprov.png

ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Nos Campos Data de Início e Final, informar o período de início e fim da busca;

  • Filtrar os dados por: Fornecedores; Conta Demonstrativo; Empresa; Unidade de Negócio; Competência; Número da Nota Fiscal;


E por:

  • Aberto: contas ainda não pagas;
  • Quitadas: contas quitadas;
  • Parcial: contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
  • Todas: traz todos os tipos: Aberto, Quitadas e Parcial.

E por Aprovação:

  • Sem Responsável: contas que não tem responsável / rejeitar o pagamento;
  • Pendentes: contas que tem responsável e que ainda não foram aprovados;
  • Aprovadas: o responsável já aprovou;
  • Rejeitadas: o responsável rejeitou;
  • Todas: apresenta todas as contas.


1.1) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

COntasAPagarCarregar.png

  • Selecionar o filtro para voltar a tela para busca.


1.2) Selecionar a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

COntasAPagarContasAPagar.png


1.2.1) Poderá trocar o Fornecedor, clique em Contasapagar1.png exibirá as opções para pesquisar o fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione e em "Abrir".
  • Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png

Adicionar Conta a Pagar

1.3) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add. Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

Contasapagar3.png

Obs1.: No plano de contas o "Código da Conta" vai ser vinculado no lançamento.

Obs2.: Unidades de Negócio da conta a ser lançada.

Obs3.: Inserir o "Histórico do Detalhe" da conta.

Obs4.: Informar o "Valor Detalhe".


1.3.1) Poderá Editar o detalhe da conta.

Contasapagar4.png


1.3.2) Apresentará Remover para retirar a mensagem da conta.

Contasapagar5.png


1.3.3) Alterar Empresa vinculada ao conta a Pagar.

Contasapagar6.png


1.3.4) Poderá "Replicar" o conta a pagar.

ContasPagarReplica.png


1.3.4.1) "Replicar" o sistema abre uma tela para adicionar.

Contasapagar7.png

  • Obs.: Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.


1.3.4.1.2) Ao avançar, poderá alterar habilitando os campos.

  • "Obs":. O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que Usuário tem "Permissão".

ContasPagarReplica3.png


1.3.4.1.3) Réplica podendo alterar o que for necessário e clicar em finalizar.

ContasPagarReplicaFinalizar.png


1.3.4.1.4) Ao Finalizar o sistema cria outro Contas a Pagar, caso não tenha sido modificado.

ContasPagarReplicaOk.png


1.3.5) Ver Pagamentos poderá verificar o pagamento efetuado.

Contasapagar8.png


1.3.5.1) Poderá verificar as Contas a Pagar Vinculadas.

Contasapagar9.png


1.3.6) Em Histórico mostra os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do cadastro.

Contasapagar99.png


1.4) Alterar "Fornecedor": Cadastro, Pagamento, Contas a Pagar e Campo Extra.

COntasAPagarFornecedor.png


1.4.1) "Pagamentos" poderá buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

COntasAPagarFornecedorTela.png


1.4.1.1) Selecione uma conta, "Abrir" e exibirá "Detalhe do Movimento no Razão".

COntasAPagarFornecedorDetalhe.png


1.4.1.2) Poderá"Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.4.1.2.1) Opções para exportar para a planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: Informar o "Título" da planilha.


1.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.4.1.2.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá "Save As".


1.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informar e salvar a planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.4.1.2.4) "Exportar Abrindo Arquivo" selecionar a opção.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.4.1.2.4.1) "Exportar criando arquivo" e a mensagem de confirmação, "OK".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "Ok" o arquivo será enviado ao local de destino.


1.5) No "Contas a Pagar" poderá: carregar, abrir e exportar as contas.

ContasPagarContasPagar.png


1.5.1) Poderá "Abrir" e exibirá "Contas a Pagar".

  • Os campos "Nº Nota Fiscal", "Nº Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" são editáveis.

ContasPagarContasAbrir.png

Obs1.: Informar na "Unidade de Negócio" uma localidade.

Obs2.: Poderá gerar um código, em "Código da Conta".

Obs3.: Informar o valor detalhe em "Nome da Empresa".


1.5.2) Poderá "Exportar": "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".


1.6) Poderá editar "Campo Extra".

ContasPagarEditarCampExtra.png


1.6.1) Poderá exibir o campo extra com valor inteiro.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png


1.6.2) Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Obs.: Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação, clique em "Ok".


Adicionar Conta a Pagar

BarraAmarela.png Lampada.png Esta alteração foi disponibilizada para o Changelog 15.


1.7) Poderá "Adicionar uma Conta" a Pagar.

Contapagaraprov1.png

  • Usuário Aprovador é o responsável por liberar uma conta a ser paga.

Obs.: Clicar em "Avançar" e exibirá "Rateio U.N".

  • O campo "Unidade de Negócio" apresenta somente a que o Usuário possui "Permissão".


1.7.1) Em Conta a Pagar - Nova Forma de Pagamento poderá inserir os dados para transferência do valor.

Contapagaraprov6.png


1.7.1.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png


1.7.2) "Parcelamento" poderá visualizar e alterar a: Quantidade de parcelas, Data de Início e Dias entre as Parcelas.

  • Informar a quantidade de parcelas e a data entre as parcelas, para simular e gerar as parcelas.

ContasPagarEditarCtPagParcelamento.png


1.7.2.1) Poderá alterar a Forma de Pagamento para os Tipos: Depósito, Transf/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto ou Indefinida.

  • Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ;

Contapagarprov2.png

  • Transf/TED/DOC: mostra os dados do Banco a serem preenchidos;

Contapagarprov3.png

  • Cartão de Crédito: mostra a tela para preenchimento dos dados;

Contapagarprov4.png

  • Boleto: para inserir a linha digitável do documento;
  • Indefinido: selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator.

Contapagarprov5.png


1.7.3) Exibirá o "Plano de Conta" para editar, adicionar e retirar a conta.

ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png


1.7.4) Poderá exibir "Confirmar", para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

ContasPagarConfirmar.png


1.8) Selecione a opção "Exportar".

Contaspagaraberto.png

  • Selecione a opção "Imprimir".


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