Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5

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Mostrar SubGrupo | Adicionar a Somatória de SubGrupo | Menu do Demonstrativo Financeiro | CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro | Exportar Detalhe

Demonstrativo Financeiro

O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Financeiro	Visualizar

1) Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando os dados que indicar.

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Obs: Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.

Realizar outras configurações de: Contas Financeiras;

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Realizar outras configurações de: Empresas;

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Para exibir o relatório, deverá:

Ter lançamentos na Movimentação Financeira que estejam Conciliados;

e Ter configurado o Plano de Contas (Receitas e Despesas).

1.1) O Período deverá ser inserido para exibir somente as informações que pretende verificar.

1.1.1) Selecionar a Conta Financeira que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, poderá apresentar uma ou mais contas.

1.1.2) Selecionar a Unidade de Negócios que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, poderá apresentar uma ou mais cidades.

Mostrar Subgrupo

1.2) Mostrar Subgrupo exibirá o relatório detalhado, mostrando o grupo e subgrupo ordenados na conclusão do relatório.

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Adicionar a Somatória de Grupo

1.2.1) No relatório de Adicionar a Somatória de Grupo exibe o subtotal de cada conta do Plano de Contas podendo ter um relatório com detalhamento por Plano de Contas.

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Adicionar a Somatória de Subgrupo

1.2.2) Para o relatório de Adicionar a Somatória de Subgrupo a apresentação é do subtotal em cada subgrupo, para ter uma visão macro do relatório.

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.Obs.: Ao aceitar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório sem separar as contas, deverá fazer a conferência através da listagem dos lançamentos e o total ao final da pesquisa.

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Menu do Demonstrativo Financeiro

Carregar os Dados: Pesquisa os filtros que foram selecionados para exibir no relatório conforme solicitação;

Filtro: Retorna a página anterior para rever os filtros que foram selecionados;

Ver Detalhes: Ao selecionar um grupo do Plano de Contas que pretende verificar os clientes que efetuaram o pagamento, poderá selecionar Ver Detalhes para exibir os movimentos;

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Exportar: Poderá analisar os dados em uma planilha de Excel, para facilitar a visualização.

A alteração de CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.

CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro

2.1) Inserida uma nova coluna no Ver Detalhe do Demonstrativo Financeiro, o CPF/CPNJ do sacado (Receitas e Despesas).

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2.1.1) O CPF será movimentado do Cadastro do Cliente.

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2.1.2) E o CNPJ dos dados dos fornecedores.

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A alteração de Exportar Detalhe estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.

Exportar Detalhe

2.2) O botão Exportar Detalhe foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos da Movimentação Financeira.

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Imprimir Demonstrativo: Poderá fazer a impressão do Demonstrativo; ou

Imprimir Detalhe: Poderá fazer a impressão dos Detalhes do Demonstrativo Financeiro.

A lista de clientes exibirá em Excel e os detalhes dos pagamentos: a Data de Vencimento, o Nome da Conta, o Histórico, o Valor e o Mês da Competência de Pagamento.

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2.2.1) Para visualização do relatório deverá selecionar os dados para compatibilizar com o previsto.

Imprimir Demonstrativo em diversos formatos.

Imprimir Detalhe que compõe o valor.

2.2.1.1) Para Exportar Detalhe do Demonstrativo o sistema solicitará para salvar em uma pasta para visualização.

Ver Detalhe: Detalhamento da conta.

2.3) A movimentação do Plano de Contas que compõe a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios poderá marcar como Conciliado, Bloqueado e Todos.

2.3.1) Exportar as informações para uma planilha em Excel ou Relatórios com extensão em Excel, PDF, imprimir em tela ou HTML.