Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados
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Débitos Não Acatados
É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.
1) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela
1.1) Na tela Débitos não Acatados pode buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.
- Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.
- Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.
- Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.
1.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.
1.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção Carregar e exibirá a tela com todos os registros.
1.4) Quando selecionado a opção Filtros, é voltado a tela principal para informar novos filtros.
1.5) Quando selecionado a opção Ver lista, é somente para visualizar os registros em forma de lista.
1.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção Abrir Cliente.
- Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente
1.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção Relatório.
1.7.1) Na tela 'Imprimir Relatório pode imprimir dados de débitos não acatados.
- No campo Formato do Relatório escolha o tipo de arquivo disponível.
- Na opção Tipo Relatório selecione a opção.
1.7.2) Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.7.3) Caso escolha a opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.7.4) Caso escolha a opção HTML, será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.7.5) As opções visualizar impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
1.7.6) Na opção Destino de Relatório, escolha um local onde deseja salvar o relatório.
1.7.6.1) Caso selecione a opção Salvar arquivo em disco, será exibido abaixo uma nova opção Salvar em, após informe o caminho para salvar o arquivo.
- Obs.: No campo Orientação, selecione a opção que desejar para impressão.
1.7.6.2) Em Registros, selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.
- Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro Nº, informe a quantidade de registro para impressão.
1.7.6.3) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção Gerar.
- Para sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção Sair.
1.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção E-mail, e configure-o para ser enviado.
- No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.
- Tipo de Contato': é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.
- Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.
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1.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.
1.9) Caso queira enviar SMS ao cliente, selecione a opção SMS e configure - o para ser enviado.
- Ao selecionar um Remetente o campo Mensagem será preenchido automaticamente, conforme foi configurado.
- Após terminar o procedimento Enviar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / FATURAMENTO / DÉBITOS NÃO ACATADOS / SMS / CONFIGURAÇÃO
1.10) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".
- Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.
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Antes de criar a fatura preencha os campos:
- Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura;
- Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção;
- Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga;
- Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra;
- Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura;
- Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
