Mudanças entre as edições de "Modulo Desk - DRE"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:Ispintegrator.png|center]]
 
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[[Ficha_Contratada|« Voltar]]
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[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Configuração DRE
  
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{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; border-radius:10px;"
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|- bgcolor="#E8E8E8"
−
|-
+
| D.R.E
−
<!--------------------------------
+
 
−
DRE - Desk
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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---------------------------------->
+
| Editar Competência
−
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" | <div style="float:right;">[[Ficheiro:isp_5_site.png|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">DRE - Desk</div>
+
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Movimento Financeiro (DRE)
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|}
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 +
 
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE  
 
|}
 
|}
 +
<br>
 +
 +
__TOC__
  
 +
== DRE ==
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.[http://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%A3o_do_resultado_do_exerc%C3%ADcio]''
+
| '''Para a configuração da variável '''DRE''' no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft'''.
 
|}
 
|}
  
−
====DRE====
 
  
−
1) Criado em Painel de Configurações o ícone DRE.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.[http://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%A3o_do_resultado_do_exerc%C3%ADcio DRE]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Com a autorização de alterar a DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) poderá configurar as informações.
  
−
[[Arquivo:DreConfig.png]]
+
[[Arquivo:DreConfigPermissao.png|700px]]
  
−
1.1) O objetivo desta funcionalidade é permitir o provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO
  
−
[[Arquivo:DreConfigTela.png]]
 
  
 +
O objetivo desta funcionalidade é permitir ao provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
 
* 1 - Botão Novo Grupo: Ao clicar no botão, é possível criar um Novo Grupo;
 
* 1 - Botão Novo Grupo: Ao clicar no botão, é possível criar um Novo Grupo;
 
* 2 - Editar Grupo: Editar um novo grupo;
 
* 2 - Editar Grupo: Editar um novo grupo;
Linha 44: Linha 67:
 
* 8 - Sair: sair da tela de configuração.
 
* 8 - Sair: sair da tela de configuração.
  
−
1.2) Adicionando um Novo Grupo.
+
[[Arquivo:DreConfigTela.png|650px]]
  
−
Para adicionar um Novo Grupo, basta clicar no botão "Novo Grupo".
 
  
−
[[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
+
Adicionando um Novo Grupo.
  
 +
Para adicionar, clicar no botão '''Novo Grupo'''.
 
* 1 - Descrição: Informe a descrição do grupo
 
* 1 - Descrição: Informe a descrição do grupo
 
* 2 - Tipo de Grupo:
 
* 2 - Tipo de Grupo:
−
**Aglutinador: neste tipo é possível adicionar as contas para o grupo, onde serão somados este grupo no Dre;
+
:*Aglutinador: neste tipo é possível adicionar as contas para o grupo, onde serão somados este grupo no Dre;
−
**Resultado: demonstra o resultado após um grupo aglutinador.
+
:*Resultado: demonstra o resultado após um grupo aglutinador.
 
* 3 - Natureza: Selecione se será um grupo que irá agrupar contas de débito ou crédito;
 
* 3 - Natureza: Selecione se será um grupo que irá agrupar contas de débito ou crédito;
−
* 4 - Alterar cor de fundo: nesta opção é possível mudar a cor de fundo do grupo;
+
* 4 - Alterar cor de fundo: nesta opção é possível mudar a cor de fundo do grupo, a cor de fundo irá funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
−
* 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada,compacta, não demonstrando as contas.
+
* 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada, compacta, não demonstrando as contas.
 
* 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.
 
* 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.
  
−
1.3) Criado permissão para que o usuário possa ou não editar os campos de competência.
+
[[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
 +
 
 +
 
 +
Com a autorização de alterar os campos '''Competência''' poderá editar/trocar os dados.
 +
 
 +
[[Arquivo:DrePermissao.png|700px]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO
  
−
[[Arquivo:DrePermissao.png]]
 
  
−
Para mais informações clique [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Aqui]]
+
* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Competência]].
  
  
−
2) Criado em financeiro o ícone DRE.
+
Com a autorização de acesso ao '''DRE''' poderá editar/trocar os dados.
  
−
[[Arquivo:Dre.png]]
+
[[Arquivo:PermFinancDre.png|700px]]
  
−
2.1) Criado permissão para ter acesso ao DRE.
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO
  
−
[[Arquivo:PermFinancDre.png]]
 
  
−
2.2) Na tela do Dre temos os seguintes filtros:
+
Tela do DRE possui filtros:
  
−
[[Arquivo:DreTela.png|1160px]]
+
[[Arquivo:DreTela.png|900px]]
  
−
* 1 - Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar um período de apuração;
 
−
* 2 - Configurações Gerais:
 
−
** 2.1 - Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.
 
−
'''Exemplo''': Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.
 
−
** 2.2 - Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
 
−
* 3 - '''Regimes'''
 
−
*Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
 
−
**Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
−
**Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 
−
**Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
 
−
*Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:
 
−
**Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
−
**Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 
−
**Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
 
−
* 4 - Empresa: Selecione a empresa.
 
−
* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 
−
* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
 
  
−
Após selecionados os filtros, clique em "Carregar Dados".
+
* Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar o período de apuração;
  
−
2.3) O sistema irá recuperar os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
+
* Configurações Gerais:
 +
:* Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.
  
−
Os dados podem ser exportados como:
+
'''Ex.:''' Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.
−
* Sintético: onde é exportado os dados Gerais, como demonstrado na figura abaixo:
+
 
 +
:* Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
 +
 
 +
 
 +
* Regimes
 +
:* '''Regime Caixa''': no regime de caixa o sistema irá carregar:
 +
 
 +
:* '''Contas a Receber''' com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 +
 
 +
:* '''Contas a Pagar''' com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 +
 
 +
:* '''Movimentos do Razão''' com data da operação no mês selecionado.
 +
 
 +
 
 +
:* '''Regime Competência''': no regime de caixa o sistema irá carregar:
 +
 
 +
:* '''Contas a Receber''' com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 +
 
 +
:* '''Contas a Pagar''' com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 +
 
 +
:* ''''Movimentos do Razão''' com o campo competência igual ao mês selecionado.
 +
 
 +
 
 +
* '''Empresa''': selecione a empresa.
 +
 
 +
* '''Conta Financeira''': selecione a conta financeira.
  
−
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|1160px]]
+
* '''Unidade de Negócio''': selecione a Unidade de Negócio.
  
−
* Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas conforme figura abaixo:
 
  
−
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|1160px]]
+
Após selecionados os filtros, clique em '''Carregar Dados'''.
  
−
2.3.1) Ao clicar em alguma conta, é possível ver detalhes e realizar alguns procedimentos.
 
  
−
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|1160px]]
+
O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
  
−
* 1 - Ver Detalhes: Com este botão é possível ver detalhes da conta;
 
−
* 2 - Ver Conta(R/P): Com este botão é possível ver o contas a receber ou a Pagar, ou seja, ele traz aquele lançamento específico daquele Contas a Pagar ou a Receber;
 
−
* 3 - Reclassificar por Conta: Com este botão é possível alterar o código da conta. Basta clicar no botão escolher a conta e Salvar.
 
  
−
[[Arquivo:DreReclasConta.png]]
+
Os dados podem ser exportados como:
  
−
* 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
+
* '''Sintético''': onde é exportado os dados Gerais, por grupo de Contas como demonstrado:
  
−
[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
+
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|900px]]
  
−
* 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
 
−
* 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
 
−
* 7 - Aba Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
 
−
* 8 - Aba Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;
 
  
−
2.4) Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.
+
* '''Analítico''': onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas:
  
−
* Aba Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.
+
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|900px]]
  
−
[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|1160px]]
 
  
−
* Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
+
Ao clicar em uma conta é possível ver detalhes e realizar procedimentos.
−
**Av: Lançamentos Avulsos;
 
−
**Cr: Contas a Receber;
 
−
**Cp: Contas a Pagar.
 
  
−
2.4.1) Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| ''Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto.''
+
| '''Com os botões '''Reclassificar por Conta''' e '''Trocar Competência''' ao usá-los é necessário Carregar os Dados novamente, Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clicar em "Carregar Dados"'''.
 
|}
 
|}
  
−
[[Arquivo:DreAbaLancConcAgrupComp.png|1160px]]
 
  
−
2.4.1.1) Os lançamentos ficam de uma forma melhor para análise, conforme imagem abaixo:
+
[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|900px]]
 +
 
 +
* 1 - Ver Detalhes da conta.
 +
* 2 - Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber.
 +
* 3 - Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.
 +
 
 +
[[Arquivo:DreReclasConta2.png|700px]]
 +
 
 +
 
 +
Escolha a nova conta e Salvar.
 +
 
 +
[[Arquivo:DreReclasConta.png|700px]]
 +
 
 +
 
 +
* 4 - '''Trocar Competência:''' Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
 +
 
 +
[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png|700px]]
 +
 
 +
 
 +
* 5 - '''Agrupado''': ordenar as contas por contas ou competência.
 +
* 6 - '''Filtrar''': filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo.
 +
* 7 - '''Realizado''': são os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados.
 +
* 8 - '''Pendente''': são os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes.
 +
 
  
−
[[Arquivo:DreAbaLancConcAgrupComp2.png|1160px]]
+
'''Botão Analítico''': O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja, todos os lançamentos que compõe os grupos do DRE.
  
−
2.4.2) Aba Lançamentos Bloqueados
+
* Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.
 +
 
 +
[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
* Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
 +
 
 +
:* '''AV''': lançamentos Avulsos;
 +
 
 +
:* '''CR''': contas a Receber;
 +
 
 +
:* '''CP''': contas a Pagar.
 +
 
 +
 
 +
Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:
  
−
[[Arquivo:DreAbaLancBloq.png|1160px]]
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 162: Linha 220:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''Nas Abas de Contas a Receber e Contas a Pagar em Aberto, os botões "Editar Mov.F.", "Trocar Competência" e "Reclassificar ficam desabilitados". Essas alterações devem ser feitas em suas telas específicas, Financeiro > "Ver Contas a Pagar" e "Ver Contas a Receber"''.  
+
| ''Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto. Importante também ressaltar é que cada vez que é clicado de uma aba para outra, o sistema refaz a configuração original.
 
|}
 
|}
  
  
−
2.4.3) Aba Contas a Receber em Aberto
+
[[Arquivo:DreBotAnaliticoAgrup.png|900px]]
  
−
[[Arquivo:DreAbaContasRecAberto.png|1160px]]
 
  
−
2.4.4) Aba Contas a Pagar em Aberto
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
[[Arquivo:DreAbaContasPagAberto.png|1160px]]
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
2.4.5) Botões
+
| '''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa'''.
−
 
+
|}
−
* '''Editar Mov.F.''': Edita um lançamento selecionado, basta selecionar o lançamento e clicar no botão ou dar um duplo clique;
 
−
* '''Abrir Conta(R/P): Este botão irá abrir o Contas a Receber ou o Contas a Pagar Selecionado;
 
−
* '''Exportar''': Exporta os lançamentos referente a aba atual. Exemplo: se estiver na Aba Lançamentos Conciliados, o sistema irá exportar os dados desta aba;
 
−
* '''Botão Filtrar''': Para poder identificar informações e filtrar os dados dos lançamentos que compõe o Dre.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:DreBotAnaliticoFiltrar.png]]
 
−
 
 
−
2.4.5.1) Selecionamos os filtros necessários e clicamos em "Aplicar Filtros".
 
  
−
[[Arquivo:DreBotAnaliticoFiltrar2.png|1160px]]
 
  
−
* '''Trocar Competência''': Neste botão é possível trocarmos a competência de um lançamento ou vários, basta selecioná-los utilizando o botão do teclado SHIFT.
+
[[#content|Topo]]
  
−
[[Arquivo:DreBotAnaliticoFiltTrocComp.png|1160px]]
 
  
−
* '''Reclassificar''': Neste botão é possível Reclassifcar um lançamento ou vários, basta selecioná-los utilizando o botão do teclado SHIFT.
+
[[Categoria:Permissões]]
  
−
[[Arquivo:DreBotAnaliticoFiltReclas.png|1160px]]
 
  
−
[[#DRE|topo]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 16h25min de 26 de janeiro de 2021


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Permissão
Configuração DRE
D.R.E
Editar Competência
Movimento Financeiro (DRE)


Variável
Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE


Índice

DRE

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável DRE no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Objetivo.jpg O DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.DRE


Com a autorização de alterar a DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) poderá configurar as informações.

DreConfigPermissao.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO


O objetivo desta funcionalidade é permitir ao provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

  • 1 - Botão Novo Grupo: Ao clicar no botão, é possível criar um Novo Grupo;
  • 2 - Editar Grupo: Editar um novo grupo;
  • 3 - Salvar: Salvar alterações feitas nas configurações do DRE;
  • 4 - Seta para Esquerda:adicionar o plano de contas;
  • 5 - Seta para Direita:remover o plano de contas;
  • 6 - Seta pra Cima:subir o plano de contas;
  • 7 - Seta para Baixo: abaixar o plano de contas;
  • 8 - Sair: sair da tela de configuração.

DreConfigTela.png


Adicionando um Novo Grupo.

Para adicionar, clicar no botão Novo Grupo.

  • 1 - Descrição: Informe a descrição do grupo
  • 2 - Tipo de Grupo:
  • Aglutinador: neste tipo é possível adicionar as contas para o grupo, onde serão somados este grupo no Dre;
  • Resultado: demonstra o resultado após um grupo aglutinador.
  • 3 - Natureza: Selecione se será um grupo que irá agrupar contas de débito ou crédito;
  • 4 - Alterar cor de fundo: nesta opção é possível mudar a cor de fundo do grupo, a cor de fundo irá funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
  • 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada, compacta, não demonstrando as contas.
  • 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.

DreConfigNovo.png


Com a autorização de alterar os campos Competência poderá editar/trocar os dados.

DrePermissao.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO



Com a autorização de acesso ao DRE poderá editar/trocar os dados.

PermFinancDre.png

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO


Tela do DRE possui filtros:

DreTela.png


  • Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar o período de apuração;
  • Configurações Gerais:
  • Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.

Ex.: Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.

  • Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).


  • Regimes
  • Regime Caixa: no regime de caixa o sistema irá carregar:
  • Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
  • Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.


  • Regime Competência: no regime de caixa o sistema irá carregar:
  • Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
  • 'Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.


  • Empresa: selecione a empresa.
  • Conta Financeira: selecione a conta financeira.
  • Unidade de Negócio: selecione a Unidade de Negócio.


Após selecionados os filtros, clique em Carregar Dados.


O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.


Os dados podem ser exportados como:

  • Sintético: onde é exportado os dados Gerais, por grupo de Contas como demonstrado:

PermOpcGerEditCompet6.png


  • Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas:

PermOpcGerEditCompet7.png


Ao clicar em uma conta é possível ver detalhes e realizar procedimentos.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Com os botões Reclassificar por Conta e Trocar Competência ao usá-los é necessário Carregar os Dados novamente, Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clicar em "Carregar Dados".


PermOpcGerEditCompet8.png

  • 1 - Ver Detalhes da conta.
  • 2 - Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber.
  • 3 - Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.

DreReclasConta2.png


Escolha a nova conta e Salvar.

DreReclasConta.png


  • 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.

DreTrocarCompetencia.png


  • 5 - Agrupado: ordenar as contas por contas ou competência.
  • 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo.
  • 7 - Realizado: são os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados.
  • 8 - Pendente: são os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes.


Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja, todos os lançamentos que compõe os grupos do DRE.

  • Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.

DreBotAnalitico.png


  • Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
  • AV: lançamentos Avulsos;
  • CR: contas a Receber;
  • CP: contas a Pagar.


Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:


BarraAmarela.png Lampada.png Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto. Importante também ressaltar é que cada vez que é clicado de uma aba para outra, o sistema refaz a configuração original.


DreBotAnaliticoAgrup.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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