Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5"

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[[Arquivo:Demonstfinanceiro.jpg]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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|}
  
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O ícone Demonstrativo Financeiro, apresenta toda a movimentação financeira do provedor, tudo o que saiu e entrou
 
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de dinheiro por por meio de contas do plano de contas, contas essas que estão parametrizada sem Painel de Configurações / Plano de Contas.
 
  
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[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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Será apresentada a tela para a ser adicionado os filtros das informações a serem trazidas.
 
  
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[[Arquivo:carregar.jpg]]
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]
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Parametrizar os Filtros de acordo com as opções disponibilizadas:
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Demonstrativo_FinanceiroV5#Vari.C3.A1vel_de_Incluir_o_Filtro_Cidade_no_Demonstrativo_Financeiro|Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro]]
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Colocar o Período do qual quer que seja apresentada as informações.
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== Demonstrativo Financeiro ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
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|}
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== Variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro ==
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<!-- 164414 14/02/2018 - GeGNet -->
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Para a configuração da variável de '''Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
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|}
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Deve solicitar ao Administrador a liberação da '''Variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro'''.
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* Se inserido Valor Não, não exibe o filtro Cidades no Demonstrativo Financeiro;
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* Verificar que o sistema fica lento quando inserido períodos muito grandes.
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[[Arquivo:variávelfiltrocidade.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
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Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando para o relatório os dados que indicar.
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[[Arquivo:demonstrativofinan1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
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* Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.
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* Realizar outras configurações de: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]];
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS
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* Realizar outras configurações de: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Empresas|Empresas]];
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS
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* Para exibir o relatório, deve:
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:* Ter lançamentos na Movimentação Financeira que estejam '''Conciliados''';
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:* e ter configurado o '''Plano de Contas''' (Receitas e Despesas).
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O '''Período''' deverá ser inserido para exibir somente as informações que pretende verificar.
  
 
[[Arquivo:datadf.jpg]]
 
[[Arquivo:datadf.jpg]]
  
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No Filtro Contas Financeiras poderá ser selecionado quais contas financeira serão geradas no Demonstrativo.
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Selecionar a '''Conta Financeira''' que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, pode apresentar uma ou mais contas.
 
   
 
   
 
[[Arquivo:contasdf.jpg]]
 
[[Arquivo:contasdf.jpg]]
  
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Selecionar a '''Unidade de Negócios''' que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, pode apresentar uma ou mais cidades.
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[[Arquivo:Unidadesdf.jpg]]
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== Mostrar Subgrupo ==
  
  
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No Filtro Unidade de Negócios poderá ser selecionadas para quais Unidades serão geradas no Demonstrativo.
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'''Mostrar Subgrupo''' exibirá o relatório detalhado, mostrando o grupo e subgrupo ordenados na conclusão do relatório.
  
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[[Arquivo:Unidadesdf.jpg]]
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[[Arquivo:mostrarsubgrupos.jpg]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SUBGRUPO
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== Adicionar a Somatória de Grupo ==
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 +
No relatório de '''Adicionar a Somatória de Grupo''' exibe o subtotal de cada conta do Plano de Contas podendo ter um relatório com detalhamento por Plano de Contas.
  
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[[Arquivo:adicionarsomatoria.jpg]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE GRUPO
  
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Nas Opções dos Filtros:
+
== Adicionar a Somatória de SubGrupo ==
  
−
Mostrar SubGrupos
 
  
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Adicionar somatória de Grupo
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Para o relatório de '''Adicionar a Somatória de Subgrupo''' a apresentação é do subtotal em cada subgrupo, para ter uma visão macro do relatório.
  
−
Adicionar somatório de SubGrupo
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[[Arquivo:somageral.jpg]]
  
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Se não marcar nenhuma delas será apresentado o relatório somente com o valor total somado no final de cada grupo e também não separara as contas da seguinte forma:
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE SUBGRUPO
  
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* Ao aceitar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório sem separar as contas, deverá fazer a conferência através da listagem dos lançamentos e o total ao final da pesquisa.
  
 
[[Arquivo:semmarcar.jpg]]
 
[[Arquivo:semmarcar.jpg]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
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== Menu do Demonstrativo Financeiro ==
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[[Arquivo:botoesdf.jpg]]
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* '''Carregar os Dados''': Pesquisa os filtros que foram selecionados para exibir no relatório conforme solicitação;
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* '''Filtro''': Retorna a página anterior para rever os filtros que foram selecionados;
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 +
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* '''Ver Detalhes''': Ao selecionar um grupo do Plano de Contas que pretende verificar os clientes que efetuaram o pagamento, pode selecionar '''Ver Detalhes''' para exibir os movimentos;
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[[Arquivo:demostrativofinan3.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / VER DETALHES
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 +
 +
* '''Exportar''': Poderá analisar os dados em uma planilha de Excel, para facilitar a visualização.
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 +
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''''.
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|}
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== CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro ==
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<!--03/04/2017 152662 - Smart-->
  
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Se marcar a Opção "Mostrar SubGrupos", será apresentado o relatório fazendo uma separação por SubGrupos de forma que separará
 
−
as contas.
 
  
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[[Arquivo:mostrarsubgrupos.jpg]]
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Inserida uma nova coluna no '''Ver Detalhe''' do Demonstrativo Financeiro, o CPF/CPNJ do sacado (Receitas e Despesas).
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[[Arquivo:demonstrativofinan5.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO / CARREGAR DADOS / VER DETALHES
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O CPF será movimentado do Cadastro do Cliente.
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[[Arquivo:demonstrativofinan6.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES
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E o CNPJ dos dados dos fornecedores.
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[[Arquivo:demonstrativofinan7.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / PESQUISA FORNECEDORES / CADASTRO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Exportar Detalhe''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
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|}
  
 +
== Exportar Detalhe ==
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<!--28/03/2017 148243 Persis-->
  
−
Se marcar a Opção "Adicionar Somatória de Grupos", será apresentado o relatório fazendo uma soma a cada final de grupo de contas.
 
  
−
[[Arquivo:adicionarsomatoria.jpg]]
+
O botão '''Exportar Detalhe''' foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos da Movimentação Financeira.
  
 +
[[Arquivo:demonstrativofinan2.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
  
−
Se marcar a Opção "Adicionar Somatória de SubGrupos", será apresentado o relatório fazendo alem de uma soma a cada final de grupo de contas também uma somatória a cada final de SubGrupo.
 
  
−
[[Arquivo:somageral.jpg]]
+
* '''Imprimir Demonstrativo''': Poderá fazer a impressão do Demonstrativo; ou
  
 +
* '''Imprimir Detalhe''': Poderá fazer a impressão dos Detalhes do Demonstrativo Financeiro.
  
−
Ao Carregar os Dados, será apresentado a tela com os botões:
 
  
−
[[Arquivo:botoesdf.jpg|800px]]
+
* A lista de clientes exibirá em Excel e os detalhes dos pagamentos: a Data de Vencimento, o Nome da Conta, o Histórico, o Valor e o Mês da Competência de Pagamento.
  
 +
[[Arquivo:demonstrativofinan4.png]]
  
−
Botão Carregar: Carrega novamente os dados parametrizados no filtro.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
  
−
Botão Filtro:    Volta para a tela de filtros para serem alterados os filtros.
 
  
−
Botão Exportar:  Exportar os dados apresentado para uma planilha do Excel.
+
Para visualização do relatório deverá selecionar os dados para compatibilizar com o previsto.
  
−
Botão Imprimir Demonstrativo: Imprimi o demonstrativo em diversos formatos.
+
* '''Imprimir Demonstrativo''' em diversos formatos.
  
−
Botão Imprimir Detalhe: Para imprimir o detalhamento de cada conta, tudo o que compõe o valor demonstrado.
+
* '''Imprimir Detalhe''' que compõe o valor.
  
 
[[Arquivo:botaoimprimidetalhedf.jpg]]
 
[[Arquivo:botaoimprimidetalhedf.jpg]]
  
−
Botão Ver Detalhe: Ao marcar uma conta com um click e clicar no botão Ver Detalhe será apresentado o detalhamento da conta:
 
  
−
[[Arquivo:verdetalhedf.jpg|800px]]
+
Para '''Exportar Detalhe''' do Demonstrativo o sistema solicitará para salvar em uma pasta para visualização.
 +
 
 +
[[Arquivo:impridetalhedf.jpg]]
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* '''Ver Detalhe''': Detalhamento da conta.
 +
 
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[[Arquivo:verdetalhedf.jpg]]
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A movimentação do Plano de Contas que compõe a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''' pode marcar como Conciliado, Bloqueado e Todos.
  
  
−
Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também  a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e os movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.Exportar exportará para uma planilha de excel e Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.
+
'''Exportar''' as informações para uma planilha em Excel ou '''Relatórios''' com extensão em Excel, PDF, imprimir em tela ou HTML.
  
 
[[Arquivo:Detalhamento.jpg]]
 
[[Arquivo:Detalhamento.jpg]]
  
  
 +
Recebimentos diversos de diferentes Unidades de Negócio e a mesma conta no Plano de Contas.
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[[Arquivo:recuni1.png]]
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Verificar qual Unidade de Negócios pertence o lançamento, clicar no (+).
  
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[[Arquivo:depositounidade.png]]
  
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Nesse Tela temos também o Botão Reclassificar, selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.
+
 
 +
Botão '''Reclassificar''' troca o lançamento da conta do Plano de Contas.
  
 
[[Arquivo:reclassificar.jpg]]
 
[[Arquivo:reclassificar.jpg]]
  
  
−
Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
+
Conta do Plano de Contas para alteração.
  
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[[Arquivo:reclassifdf.jpg]]
  
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[[Arquivo:reclassifdf.jpg]]
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Poderá '''Procurar''' as contas para alteração, marcar as '''Contas de Crédito''', '''Contas de Débito''' ou '''Todas'''.
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[[Arquivo:cabodf.jpg]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 14h50min de 14 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Financeiro


Variável
Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro


Demonstrativo Financeiro

Objetivo.jpg O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração da variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro deve solicitar para os técnicos da EliteSoft.


Deve solicitar ao Administrador a liberação da Variável de Incluir o Filtro Cidade no Demonstrativo Financeiro.

  • Se inserido Valor Não, não exibe o filtro Cidades no Demonstrativo Financeiro;
  • Verificar que o sistema fica lento quando inserido períodos muito grandes.

Variávelfiltrocidade.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando para o relatório os dados que indicar.

Demonstrativofinan1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

  • Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.


Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS


  • Realizar outras configurações de: Empresas;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS


  • Para exibir o relatório, deve:
  • Ter lançamentos na Movimentação Financeira que estejam Conciliados;
  • e ter configurado o Plano de Contas (Receitas e Despesas).


O Período deverá ser inserido para exibir somente as informações que pretende verificar.

Datadf.jpg


Selecionar a Conta Financeira que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, pode apresentar uma ou mais contas.

Contasdf.jpg


Selecionar a Unidade de Negócios que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, pode apresentar uma ou mais cidades.

Unidadesdf.jpg

Mostrar Subgrupo

Mostrar Subgrupo exibirá o relatório detalhado, mostrando o grupo e subgrupo ordenados na conclusão do relatório.

Mostrarsubgrupos.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SUBGRUPO

Adicionar a Somatória de Grupo

No relatório de Adicionar a Somatória de Grupo exibe o subtotal de cada conta do Plano de Contas podendo ter um relatório com detalhamento por Plano de Contas.

Adicionarsomatoria.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE GRUPO

Adicionar a Somatória de SubGrupo

Para o relatório de Adicionar a Somatória de Subgrupo a apresentação é do subtotal em cada subgrupo, para ter uma visão macro do relatório.

Somageral.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE SUBGRUPO


  • Ao aceitar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório sem separar as contas, deverá fazer a conferência através da listagem dos lançamentos e o total ao final da pesquisa.

Semmarcar.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

Menu do Demonstrativo Financeiro

Botoesdf.jpg


  • Carregar os Dados: Pesquisa os filtros que foram selecionados para exibir no relatório conforme solicitação;
  • Filtro: Retorna a página anterior para rever os filtros que foram selecionados;


  • Ver Detalhes: Ao selecionar um grupo do Plano de Contas que pretende verificar os clientes que efetuaram o pagamento, pode selecionar Ver Detalhes para exibir os movimentos;

Demostrativofinan3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / VER DETALHES


  • Exportar: Poderá analisar os dados em uma planilha de Excel, para facilitar a visualização.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

CPF/CNPJ no Demonstrativo Financeiro

Inserida uma nova coluna no Ver Detalhe do Demonstrativo Financeiro, o CPF/CPNJ do sacado (Receitas e Despesas).

Demonstrativofinan5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO / CARREGAR DADOS / VER DETALHES


O CPF será movimentado do Cadastro do Cliente.

Demonstrativofinan6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES


E o CNPJ dos dados dos fornecedores.

Demonstrativofinan7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / PESQUISA FORNECEDORES / CADASTRO


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exportar Detalhe foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Exportar Detalhe

O botão Exportar Detalhe foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos da Movimentação Financeira.

Demonstrativofinan2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


  • Imprimir Demonstrativo: Poderá fazer a impressão do Demonstrativo; ou
  • Imprimir Detalhe: Poderá fazer a impressão dos Detalhes do Demonstrativo Financeiro.


  • A lista de clientes exibirá em Excel e os detalhes dos pagamentos: a Data de Vencimento, o Nome da Conta, o Histórico, o Valor e o Mês da Competência de Pagamento.

Demonstrativofinan4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


Para visualização do relatório deverá selecionar os dados para compatibilizar com o previsto.

  • Imprimir Demonstrativo em diversos formatos.
  • Imprimir Detalhe que compõe o valor.

Botaoimprimidetalhedf.jpg


Para Exportar Detalhe do Demonstrativo o sistema solicitará para salvar em uma pasta para visualização.

Impridetalhedf.jpg


  • Ver Detalhe: Detalhamento da conta.

Verdetalhedf.jpg


A movimentação do Plano de Contas que compõe a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios pode marcar como Conciliado, Bloqueado e Todos.


Exportar as informações para uma planilha em Excel ou Relatórios com extensão em Excel, PDF, imprimir em tela ou HTML.

Detalhamento.jpg


Recebimentos diversos de diferentes Unidades de Negócio e a mesma conta no Plano de Contas.

Recuni1.png


Verificar qual Unidade de Negócios pertence o lançamento, clicar no (+).

Depositounidade.png


Botão Reclassificar troca o lançamento da conta do Plano de Contas.

Reclassificar.jpg


Conta do Plano de Contas para alteração.

Reclassifdf.jpg


Poderá Procurar as contas para alteração, marcar as Contas de Crédito, Contas de Débito ou Todas.

Cabodf.jpg


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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