Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5

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Demonstrativo Financeiro

O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Financeiro	Visualizar

1) Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando os dados que indicar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Obs: Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.

• Realizar novas configurações de: CONTAS FINANCEIRAS;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS

• Realizar novas configurações de: EMPRESAS;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS

• Ter registro na Movimentação Financeira e Conciliados;

• Plano de Contas configurado (Receita e Despesa).

1.1) O Período deverá ser inserido para exibir somente as informações que pretende verificar.

1.2) Selecionar as Contas Financeiras que deverão gerar no demonstrativo.

1.3) Selecionar a Unidade de Negócios que deverão ser geradas no demonstrativo.

Nas Opções dos Filtros:

• Mostrar subgrupo;

• Adicionar Somatório de Grupo;

• Adicionar Somatório de Subgrupo.

1.4) Ao deixar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório (não separando as contas).

1.5) "Mostrar Subgrupos" exibe o relatório separando as contas.

1.6) "Adicionar Somatória de Grupos" apresentará o relatório com a soma final de grupo de contas.

1.7) "Adicionar Somatória de Subgrupos" relatório da soma a cada final de Subgrupo.

1.7.1) Carregar os Dados.

• Carregar os dados do filtro.

• Tela de Filtro para ser alterado.

• Exportar os dados para uma planilha em Excel.

Exportar Detalhe

A alteração de Exportar Detalhe estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.

1.7.2) O botão Exportar Detalhe foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos na Movimentação Financeira.

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1.7.2.1) Para visualização do relatório deverá selecionar os dados para compatibilizar com o previsto.

• Imprimir Demonstrativo em diversos formatos.

• Imprimir Detalhe que compõe o valor.

• Ver Detalhe: Detalhamento da conta.

1.8.1) A movimentação do Plano de Contas que compõe a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios poderá marcar como Conciliado, Bloqueado e Todos.

1.8.2) Exportar as informações para uma planilha em Excel ou Relatórios com extensão em Excel, PDF, imprimir em tela ou HTML.

1.8.3) Recebimentos diversos de diferentes Unidades de Negócio e a mesma conta no Plano de Contas.

1.8.4) Verificar qual Unidade de Negócios pertence o lançamento, clicar no (+).

1.8.5) Botão Reclassificar troca o lançamento da conta do Plano de Contas.

1.8.6) Conta do Plano de Contas para alteração.

18.6.1) Poderá "Procurar" as contas para alteração, marcar as Contas de Crédito, Contas de Débito ou Todas.

Exemplo:

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