Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5"

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* Ter registro na Movimentação Financeira e '''Conciliados''';
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*Para exibir o relatório, deverá:
  
* Plano de Contas configurado (Receita e Despesa).
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:* Ter lançamentos na Movimentação Financeira que estejam ''Conciliados'';
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:* Configurado o Plano de Contas (Receita e Despesa).
  
  
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1.2) Selecionar as '''Contas Financeiras''' que deverão gerar no demonstrativo.
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1.2) Selecionar a '''Conta Financeira''' que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, poderá apresentar uma ou mais contas.
 
   
 
   
 
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1.3) Selecionar a '''Unidade de Negócios''' que deverão ser geradas no demonstrativo.
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1.3) Selecionar a '''Unidade de Negócios''' que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, poderá apresentar uma ou mais contas.
  
 
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Nas Opções dos Filtros:
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== Mostrar Subgrupo ==
  
* '''Mostrar subgrupo;'''
 
  
* '''Adicionar Somatório de Grupo;'''
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1.4) '''Mostrar Subgrupo''' exibirá o relatório detalhado, mostrando o grupo e subgrupo ordenados na conclusão do relatório.
  
* '''Adicionar Somatório de Subgrupo.'''
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1.4) Ao deixar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório (não separando as contas).
 
  
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== Adicionar a Somatória de Grupo ==
  
  
1.5) '''"Mostrar Subgrupos"''' exibe o relatório separando as contas.
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1.4.1) No relatório de '''Adicionar a Somatória de Grupo''' exibe o subtotal de cada conta do Plano de Contas podendo ter um relatório com detalhamento por Plano de Contas.
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE GRUPO
  
1.6) '''"Adicionar Somatória de Grupos"''' apresentará o relatório com a soma final de grupo de contas.
 
  
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== Adicionar a Somatória de Subgrupo ==
  
  
1.7) '''"Adicionar Somatória de Subgrupos"''' relatório da soma a cada final de Subgrupo.
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1.4.2) Para o relatório de '''Adicionar a Somatória de Subgrupos''' a apresentação é do subtotal em cada subgrupo, para ter uma visão macro do relatório.
  
 
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'''Obs'''.: Ao aceitar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório sem separação das contas.
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:* A conferência será através de uma listagem dos lançamentos e o total ao final da pesquisa.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
  
  

Edição das 16h52min de 21 de fevereiro de 2017


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Demonstrativo Financeiro

Objetivo.jpg O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Financeiro Visualizar


1) Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando os dados que indicar.

Demonstrativofinan1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Obs: Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.


Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS


  • Realizar novas configurações de: EMPRESAS;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS


  • Para exibir o relatório, deverá:
  • Ter lançamentos na Movimentação Financeira que estejam Conciliados;
  • Configurado o Plano de Contas (Receita e Despesa).


1.1) O Período deverá ser inserido para exibir somente as informações que pretende verificar.

Datadf.jpg


1.2) Selecionar a Conta Financeira que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, poderá apresentar uma ou mais contas.

Contasdf.jpg


1.3) Selecionar a Unidade de Negócios que deverá exibir na consulta do Demonstrativo Financeiro, poderá apresentar uma ou mais contas.

Unidadesdf.jpg


Mostrar Subgrupo

1.4) Mostrar Subgrupo exibirá o relatório detalhado, mostrando o grupo e subgrupo ordenados na conclusão do relatório.

Mostrarsubgrupos.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SUBGRUPO


Adicionar a Somatória de Grupo

1.4.1) No relatório de Adicionar a Somatória de Grupo exibe o subtotal de cada conta do Plano de Contas podendo ter um relatório com detalhamento por Plano de Contas.

Adicionarsomatoria.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE GRUPO


Adicionar a Somatória de Subgrupo

1.4.2) Para o relatório de Adicionar a Somatória de Subgrupos a apresentação é do subtotal em cada subgrupo, para ter uma visão macro do relatório.

Somageral.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / SOMATÓRIA DE SUBGRUPO


Obs.: Ao aceitar as opções sem assinalar, apresentará o valor total no relatório sem separação das contas.

  • A conferência será através de uma listagem dos lançamentos e o total ao final da pesquisa.

Semmarcar.jpg

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


1.7.1) Carregar os Dados.

Botoesdf.jpg


  • Carregar os dados do filtro.
  • Tela de Filtro para ser alterado.
  • Exportar os dados para uma planilha em Excel.


Exportar Detalhe

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exportar Detalhe estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.


1.7.2) O botão Exportar Detalhe foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos na Movimentação Financeira.

Demonstrativofinan2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


1.7.2.1) Para visualização do relatório deverá selecionar os dados para compatibilizar com o previsto.



  • Imprimir Demonstrativo em diversos formatos.


  • Imprimir Detalhe que compõe o valor.

Botaoimprimidetalhedf.jpg


Impridetalhedf.jpg


  • Ver Detalhe: Detalhamento da conta.

Verdetalhedf.jpg


1.8.1) A movimentação do Plano de Contas que compõe a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios poderá marcar como Conciliado, Bloqueado e Todos.


1.8.2) Exportar as informações para uma planilha em Excel ou Relatórios com extensão em Excel, PDF, imprimir em tela ou HTML.

Detalhamento.jpg


1.8.3) Recebimentos diversos de diferentes Unidades de Negócio e a mesma conta no Plano de Contas.

Recuni1.png


1.8.4) Verificar qual Unidade de Negócios pertence o lançamento, clicar no (+).

Depositounidade.png


1.8.5) Botão Reclassificar troca o lançamento da conta do Plano de Contas.

Reclassificar.jpg


1.8.6) Conta do Plano de Contas para alteração.

Reclassifdf.jpg


18.6.1) Poderá "Procurar" as contas para alteração, marcar as Contas de Crédito, Contas de Débito ou Todas.

Exemplo:

Cabodf.jpg


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