Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

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Módulo Desktop - Faturamento - Débitos Não Acatados

É possível tratar os registros de débito que não foram acatados ou foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Débitos Não Acatados	Visualizar

1) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Faturamento".

2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela

2.1) Na tela "Débitos não Acatados" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

• Filtro E-mail: envio de e-mail ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.

• Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsistência de arquivo ou as que já estão pagas.

• Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.

2.2) Caso queira buscar por período, selecione a data início e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.

2.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.

2.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.

2.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.

2.6) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".

• Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente

2.7) Caso queira gerar relatório de débitos não acatados, selecione a opção "Relatório".

2.7.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados de débitos não acatados.

2.7.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

2.7.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

2.7.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

2.7.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

• Saída do Excel em texto plano;
• Saída em formato Excel plano total.

2.7.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

• Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

2.7.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

• Mostrar Status da Conversão;
• Relatório sem Cabeçalho;
• Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

2.7.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

2.7.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.

2.7.8.2) Em "Registros", selecione a quantidade de registros que deseja imprimir.

2.7.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

2.7.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".

Obs.: Caso queira sair e não salvar o registro de impressão, selecione a opção "Sair".

2.8) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.

• No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail.

• Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possui, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.

• Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.

2.8.1) Caso queira visualizar o preview do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página HTML o conteúdo do e-mail.

2.9) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".

• Caso queira é possível gerar os juros e uma taxa de boleto, basta selecione as opções do registro.

Antes de criar a fatura preencha os campos:

• Ação a Realizar: Este campo criar as novas faturas sobre as contas já existentes, ou também é possível trocar status e data de vencimento da mesma sem criar nova fatura.

• Acrescentar Juros: Caso queira gerar multas de juros por atraso sobre a fatura, marque sim na opção.

• Forma de Cobrança: Informe o banco de cobrança onde a fatura pode ser paga.

• Status da Fatura: Informar o andamento em que a fatura se encontra.

• Histórico da Fatura: Uma breve descrição sobre fatura.

Após informar os campos, selecione a opção "Criar Faturas".

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