Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

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Modulo Desktop - Faturamento - Débitos não Acatados

Através do módulo "Débitos não Acatados", é possível tratar os registros de débito que não foram acatados pelo banco, ou seja, que foram rejeitados pelo banco por insuficiência de fundos ou por dados incorretos no arquivo.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".

3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Débitos não Acatados" e exibirá a tela "Débitos não Acatados".

3.1) Na tela "Débitos não Acatados" é possível buscar por período de datas, e-mails, contas a receber e faturas.

• Filtro Email: envio de email ao cliente sobre aviso de qualquer problema das contas em débito.

• Filtro Conta a Receber: busca todas as Contas a Receber que seja pendente por falta de pagamento ou inconsitência de arquivo ou as que já estão pagas.

• Filtro Faturas: Filtrar as faturas processadas ou que ainda vão ser processadas, analisadas pelo banco.

3.2) Caso queira buscar por período, selecione a data ínicio e fim da busca, ou também por intervalos de datas fixas como: Semana Atual, Semana Anterior, Semana Seguinte, Mês Anterior, Mês Seguinte, Mês Atual e Ano Atual.

3.3) Após preencher todos os filtros dos itens acima, selecione a opção "Carregar" e exibirá a tela com todos os registros.

3.4) Quando selecionado a opção "Filtros", é voltado a tela principal para informar novos filtros.

3.5) Quando selecionado a opção "Ver lista", é somente para visualizar os registros em forma de lista.

3.5) Caso queira abrir um dos clientes do registro, selecione a opção "Abrir Cliente".

• Quando abrir cliente, exibirá a tela de cadastro de cliente, caso queira manipular a tela, selecione o link Cliente

3.6) Caso queira gerar relatorio

3.6.1) Na tela "Imprimir Relatório", é possível imprimir dados do atendimento.

3.6.2) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

3.6.3) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

3.6.4) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

3.6.5) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

• Saída do Excel em texto plano;
• Saída em formato Excel plano total.

3.6.6) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

• Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

3.6.7) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

• Mostrar Status da Conversão;
• Relatório sem Cabeçalho;
• Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

3.6.8) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

3.6.8.1) Caso selecione a opção "Salvar arquivo em disco", será exibido abaixo uma nova opção "Salvar em", após informe o caminho para salvar o arquivo.

Obs.: No campo "Orientação", selecione a opção que desejar para impressão.

3.6.8.2) Em "Resgistros", selecione a quantidade de resgistros que deseja imprimir.

3.6.8.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.

3.6.8.4) Caso queira gerar a impressão, selecione a opção "Gerar".

Obs.: Caso queira sair e não salvar o resgistro de impressão, selecione a opção "Sair".

3.7) Caso queira enviar e-mail ao cliente, selecione a opção "E-mail", e configure-o para ser enviado.

• No registro é informado a data de vencimento do pagamento, o nome do cliente, o motivo da ocorrência e o valor a ser pago. Essas são informações básicas que contém sobre o registro para envio do e-mail

• Tipo de Contato: é o setor específico a qual será enviado o e-mail. Caso deseje também é possível marcar todos os e-mails que o cliente possue, ou caso possuir um antigo referente ao plano também pode ser enviado.

• Mensagem: descrição sobre o envio do e-mail.

3.7.1) Caso queira visualizar o prewiew do e-mail, selecione a opção, e após exibirá em uma página html o contéudo do e-mail.

3.8) Caso queira criar novas faturas sobre a(s) conta(s) já existente(s), selecione as conta(s) que deseja, e após clique em "Gerar Faturas".

• Após gerar fatura exibirá mensagem de confirmação.

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