Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova"

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| ''A alteração de '''Gerar Remessa Nova''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Gerar Remessa Nova''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== Gerar Remessa Nova ==
 
== Gerar Remessa Nova ==
  
 
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Foi configurada a nova tela de ''Gerar Remessa Nova'' que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de ''Gerar Arquivo de Remessa''.
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Foi configurada a nova tela de '''Gerar Remessa Nova''' que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de '''Gerar Arquivo de Remessa'''.
  
  
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| ''Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de '''Gerar Remessa Nova''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
| ''Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de '''Gerar Remessa Nova''' deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
 
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== Configuração ==
 
== Configuração ==
  
  
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1) Para a liberação da Permissão de ''Gerar Remessa Nova'' o administrador deve marcar o usuário como autorizado.  
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Para a liberação da Permissão de '''Gerar Remessa Nova''' o administrador deve marcar o usuário como autorizado.  
  
 
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1.1) O campo ''Modalidade de Cobrança'' é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.  
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O campo '''Modalidade de Cobrança''' é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.  
  
 
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1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a ''Gerar Arquivo de Remessa''.
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Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a '''Gerar Arquivo de Remessa'''.
  
  
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1.1.1.1) O campo ''Carregar Pendentes de Envio'' depende da quantidade de dias que inserir no campo ''Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje'' para carregar os clientes que não receberam o boleto.
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O campo '''Carregar Pendentes de Envio''' depende da quantidade de dias que inserir no campo '''Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje''' para carregar os clientes que não receberam o boleto.
  
 
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1.1.2) Verificar que o campo ''Carregar por Vencimento'' é ligado com o campo ''Carregar Pendentes de Envio'' por isso ao selecionar ''Carregar por Vencimento'' depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.  
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Verificar que o campo '''Carregar por Vencimento''' é ligado com o campo '''Carregar Pendentes de Envio''' por isso ao selecionar '''Carregar por Vencimento''' depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.  
  
 
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* ''Carregar Pendentes de Envio'' e ''Carregar por Data'' são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
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* '''Carregar Pendentes de Envio''' e '''Carregar por Data''' são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
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* ''Carregar por Vencimento'' é o filtro que depende do que foi inserido no campo ''Carregar Pendentes de Envio'' para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
 
  
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* '''Carregar por Vencimento''' é o filtro que depende do que foi inserido no campo '''Carregar Pendentes de Envio''' para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
  
 
== Considerações Gerais ==
 
== Considerações Gerais ==
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* Contas a Receber Vencida: '''não''';
 
* Contas a Receber Vencida: '''não''';
  
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* Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo ''não,'' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: '''não''';
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* Se o campo '''O Sistema Gera o Nº do Boleto''' estiver exibindo '''não,''' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: '''não''';
  
 
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1.1.3) Foi integrado o ''Status do Plano'' na tela de ''Gerar Arquivo de Remessa'' para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
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Foi integrado o '''Status do Plano''' na tela de '''Gerar Arquivo de Remessa''' para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
  
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* Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e ''Desselecionar'' os status que não gerarão a remessa.
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* Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e '''Desselecionar''' os status que não gerarão a remessa.
  
 
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| ''A alteração de '''Pedido de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.
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| '''A alteração de '''Pedido de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.
 
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== Pedido de Baixa ==
 
== Pedido de Baixa ==
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o ''Pedido de Baixa'' para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o '''Pedido de Baixa''' para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
  
  
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1.1.3.1) Foram acrescentados recursos na tela de ''Gerar Remessa Nova'', por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo ''Unidade de Negócio'' que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
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Foram acrescentados recursos na tela de '''Gerar Remessa Nova''', por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo '''Unidade de Negócio''' que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
  
 
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1.1.3.2) Pode selecionar o arquivo de remessa por ''Status do Plano'', (por ex.: Serviço Habilitado).
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Pode selecionar o arquivo de remessa por '''Status do Plano''', (por ex.: Serviço Habilitado).
  
 
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| ''Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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| '''Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft'''.
 
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1.1.3.3) O ''Tipo de Remessa'' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
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O '''Tipo de Remessa''' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
  
 
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1.1.3.4) Ao selecionar para ''Carregar por Data'' deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.
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Ao selecionar para '''Carregar por Data''' deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.
  
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| A implementação ''' Faturas Apagadas na Remessa de Baixa''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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== Faturas Apagadas na Remessa de Baixa ==
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<!-- 20/04/2022 - [238047] - STARNET -  Apresentar faturas apagadas na remessa de baixa- H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Faturas - U:\Atendimentos\2022\SARTORI\238047\Remessa de baixa para boletos apagados.mp4-->
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O objetivo é apresentar as faturas apagadas na remessa de baixa.
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*'''Modalidade de Cobrança''': É necessário selecionar qual a '''modalidade de cobrança''' que deseja gerar o pedido de baixa.
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*'''Tipo de Arquivo''': Marcar '''Pedido de Baixa'''.
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'''Obs.:''' O provedor pode selecionar os filtros conforme a necessidade, '''Unidade de Negócio, Status Planos, Tipo de Remessa''' ou '''carregar por data''', conforme o exemplo abaixo, que está filtrado '''Data de Pagto/Vencto'''.
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[[Arquivo:filtrospedidodebaixa.png|700px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA
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*Após carregar a rotina, irá trazer os registros conforme os filtros.
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*Na imagem abaixo, temos um boleto que foi '''apagado no sistema''' e está constando no pedido de baixa.
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[[Arquivo:pedidodebaixa.png|700px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA/ PEDIDO DE BAIXA
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*Entrando no cadastro do cliente, em financeiro, faturas, selecione '''apagadas''',  apresentará as faturas apagadas.
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[[Arquivo:faturasapagadas.png|900px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
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== Ver Também ==
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*[[Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_Processar_Arquivo_Retorno|Processar Arquivo Retorno]]
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*[[Módulo_Desktop_-_Processar_Retorno|Processar  Retorno]]
  
 
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
  
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[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
  
 
[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 14h48min de 22 de abril de 2022



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Permissão
Gerar Remessa Nova


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Gerar Remessa Nova

Objetivo.jpg Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

Configuração

Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.

Permissãoremessanova.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FATURAMENTO


O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.

Remessanova3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA


Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.


O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.

Remessanova1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA


Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.

Remessanova2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA

  • Carregar Pendentes de Envio e Carregar por Data são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
  • Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.

Considerações Gerais

Quais os Arquivos que carregam na Remessa?

  • O Protocolo de Cancelamento: sim;
  • O Parcelamento de Dívida: sim porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado se estiver vencida: não;
  • Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura sim, porém se for menor que a Fatura: não;
  • Contas a Receber Vencida: não;
  • Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: não;

Remessanova6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA

  • Fatura Vencida: não;
  • Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa: não.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Status do Plano

Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.

  • Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.

Remessanova5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA/ STATUS DOS PLANOS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Pedido de Baixa

Objetivo.jpg Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.


Foram acrescentados recursos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.

Remessanova7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA


Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).

Remessanova8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.

Remessanova9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA


Ao selecionar para Carregar por Data deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.

Remessanova10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação Faturas Apagadas na Remessa de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Faturas Apagadas na Remessa de Baixa

Objetivo.jpg O objetivo é apresentar as faturas apagadas na remessa de baixa.

  • Modalidade de Cobrança: É necessário selecionar qual a modalidade de cobrança que deseja gerar o pedido de baixa.
  • Tipo de Arquivo: Marcar Pedido de Baixa.

Obs.: O provedor pode selecionar os filtros conforme a necessidade, Unidade de Negócio, Status Planos, Tipo de Remessa ou carregar por data, conforme o exemplo abaixo, que está filtrado Data de Pagto/Vencto.

Filtrospedidodebaixa.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA

  • Após carregar a rotina, irá trazer os registros conforme os filtros.
  • Na imagem abaixo, temos um boleto que foi apagado no sistema e está constando no pedido de baixa.

Pedidodebaixa.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO/ GERAR ARQUIVO DE REMESSA/ PEDIDO DE BAIXA

  • Entrando no cadastro do cliente, em financeiro, faturas, selecione apagadas, apresentará as faturas apagadas.

Faturasapagadas.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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