Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"

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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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== Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno ==
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
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| ''Através do módulo "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é enviado um arquivo pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema. ''
 
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|}
 
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Faturamento
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Processar Retornos Pesquisar Valor
  
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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<br>
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
 
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
 
  
−
3) Na tela "'''Faturamento'''" selecione a opção "Processar Arquivo de Retorno" e exibirá a tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''".
 
  
−
[[Arquivo:ProcessarArquivoRetornoIcone.png]]
+
== Processar Arquivo de Retorno ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.
  
−
3.1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.
 
  
−
* '''Arquivo de retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.
+
Na tela '''Processar Arquivo de Retorno''' carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.
 +
* '''Arquivo de Retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
 +
* Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de  Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
 +
* '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança;
 +
* '''Nº do Arquivo de Retorno:''' é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
 +
* '''Pesquisar por Valor:''' Busca o valor correto sobre o boleto.
 +
* '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela.
 +
:* Os Campos '''Pesquisar por Valor''' e '''Pesquisa Duplicados''', para a permissão: [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos para Pesquisar Valor]].
 +
* '''Adicionar X:''' Para identificar o número já processado. <br>
 +
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]] <br>
  
−
* Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.
 
  
−
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]]
+
Opções '''Pesquisar por Valor e Adicionar X''': Utilizadas somente para alteração do suporte.
 +
* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
 +
* '''Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros''', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica.
  
−
* '''Forma de Cobrança:''' È o banco utilizado para cobrança;
 
−
 
−
* '''Nrº do Arquivo de Retorno:''' è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
 
−
 
−
* '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto.
 
−
 
−
* '''Adicionar X:''' Serve para identificar o número já processado;
 
−
 
−
'''Obs.:''' Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra manipulação do suporte.
 
−
 
−
* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.
 
−
 
−
3.1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".
 
  
 +
Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre '''Dados do Retorno''', podendo alterar os campos '''Valor Crédito''' e '''Juros'''. <br>
 
[[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]]
 
[[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]]
  
−
3.2) Registros Informativos:
 
−
 
−
* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações sobre alguma informações impropria no arquivo.
 
−
 
−
'''Obs.:''' O cliente tem acesso a aba, porém sem acesso a manipular os registros.
 
  
 +
Registros Informativos:
 +
* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. <br>
 
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]]
 
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]]
  
−
3.3) Registros com inconsistências:
 
  
−
* São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas como:
+
Registros com inconsistências: <br>
−
 
+
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:
−
* Cep Incorreto;
+
* CEP Incorreto;
−
* Cnpj ou CPF Inválido;
+
* CNPJ ou CPF Inválido;
 
* Conta baixada;
 
* Conta baixada;
 
* Endereço Inválido;
 
* Endereço Inválido;
−
* Boleto não Encontrado.
+
* Boleto não Encontrado. <br>
 +
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]]
  
−
'''Obs.:''' Caso ja dado baixa em alguma fatura pela forma de cobrança apresentada, constará nessa aba.
 
  
−
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]]
+
Débitos não efetuados: <br>
 +
* Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
 +
* Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.
  
−
3.4) Débitos não efetuados:
 
  
−
* A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.
+
Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. <br>
 +
[[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png]]
  
−
*  Conta na aba registros de retorno de débito negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou sem saldo em conta.
 
  
−
'''Obs.:''' Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
+
Registros de Retorno: <br>
 +
* São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. <br>
 +
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]]
  
−
[[Arquivo:.png]]
 
  
−
3.5) Registros de Retorno:
+
Multa e Juros: <br>
 +
* Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. <br>
 +
[[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]]
  
−
* São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.
 
  
−
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]]
+
Críticas:
 +
* Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. <br>
 +
[[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png]]
  
−
3.6) Multa e Juros:
 
  
−
* Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''coluna para informar a Inclusão e Exclusão do cliente no arquivo de retorno''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:.png]]
+
* '''Inclusão e Exclusão''': quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo: <br>
 +
<!-- 07/10/2021 - 200873 - Desk - Código de Autorização - 2/3 Processar arquivo de retorno com o código e gravar o código no cliente. Funcionalidade 5.
 +
Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Vc telecom\200873 Obs: video com nome '200873_teste_10-02.MP4 -->
  
−
3.7) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".
+
1 - Exclusão e 2 - Inclusão <br>
 +
Identifica-se no arquivo de retorno do banco.<br>
 +
[[Arquivo:Retorno.png|900 px]]
  
−
* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.
 
  
 +
Para '''Processar Arquivo'''.
 +
* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. <Br>
 
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]]
 
[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]]
  
−
3.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".
 
  
−
3.8.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".
+
Selecionar a opção '''Exportar'''.
 +
'''Exportar''', mostra o '''Nome Cliente''', '''Valor do Lançamento''' e '''Tipo'''.
  
−
3.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
 
  
 +
Criar uma planilha.
 +
'''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha. <br>
 
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]]
 
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
  
−
3.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
+
Selecione '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
−
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
  
−
3.8.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
+
'''Save As'''[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
−
3.8.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
 
  
 +
'''Save As''', informar o local que deseja salvar a planilha e '''Salvar'''.
 +
* '''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. <br>
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
  
−
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
 
  
−
3.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
 
  
 +
'''Exportar Abrindo Excel''' na tela, será exibido as informações. <br>
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
−
3.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
 
  
 +
'''Exportar criando arquivo .XLS''', mostra a mensagem de confirmação, selecione '''OK'''.
 +
* Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. <br>
 
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]
 
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]
  
−
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
 
  
  
−
[[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno|topo]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
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 +
[[#content|Topo]]
 +
 
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[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição das 13h57min de 7 de outubro de 2021


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Permissão
Faturamento
Processar Retornos Pesquisar Valor



Processar Arquivo de Retorno

Objetivo.jpg O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.


Na tela Processar Arquivo de Retorno carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.

  • Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
  • Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
  • Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
  • Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
  • Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
  • Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
  • Adicionar X: Para identificar o número já processado.

ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png


Opções Pesquisar por Valor e Adicionar X: Utilizadas somente para alteração do suporte.

  • Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
  • Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica.


Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre Dados do Retorno, podendo alterar os campos Valor Crédito e Juros.
ProcessarArquivoDuploclique.png


Registros Informativos:

  • São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.

ArquivodeRetornoRegistroInfo.png


Registros com inconsistências:
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:

  • CEP Incorreto;
  • CNPJ ou CPF Inválido;
  • Conta baixada;
  • Endereço Inválido;
  • Boleto não Encontrado.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png


Débitos não efetuados:

  • Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
  • Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.


Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
ArquivoRetornoDebitos.png


Registros de Retorno:

  • São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.

ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png


Multa e Juros:

  • Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.

ArquivoRetornoMultasJuros.png


Críticas:

  • Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.

ArquivoRetornoCriticasret.png


BarraAmarela.png Lampada.png A coluna para informar a Inclusão e Exclusão do cliente no arquivo de retorno foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.
  • Inclusão e Exclusão: quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo:

1 - Exclusão e 2 - Inclusão
Identifica-se no arquivo de retorno do banco.
Retorno.png


Para Processar Arquivo.

  • Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.

ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png


Selecionar a opção Exportar. Exportar, mostra o Nome Cliente, Valor do Lançamento e Tipo.


Criar uma planilha. Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.
ExportarProcessaArquivoRetorno.png


Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha. OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save AsOrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As, informar o local que deseja salvar a planilha e Salvar.

  • Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Exportar Abrindo Excel na tela, será exibido as informações.
COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo .XLS, mostra a mensagem de confirmação, selecione OK.

  • Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.

ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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