Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"

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| ''Através do módulo "'''Processar Arquivo de Retorno'''", o arquivo vem do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, após isso o banco retorno o arquivo ao provedor com informações sobre pagamento realizado, para que possa ser processados e dado baixar atráves do sistema.''
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| ''O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o '''Arquivo de Retorno''' com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.''
 
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1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.
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1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.
  
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* '''Arquivo de retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.
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* '''Arquivo de Retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
  
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* Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.
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* Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de  Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
  
 
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* '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança;
 
* '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança;
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* '''Nrº do Arquivo de Retorno:''' è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
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* '''Nº do Arquivo de Retorno:''' é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
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* '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto.  
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* '''Pesquisar por Valor:''' Busca o valor correto sobre o boleto.  
 
* '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela.
 
* '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela.
 
**''' Os Campos ''Pesquisar por Valor'' e ''Pesquisa Duplicados'' existe uma permissão para serem visualizados na tela [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos Pesq. Valor]]
 
**''' Os Campos ''Pesquisar por Valor'' e ''Pesquisa Duplicados'' existe uma permissão para serem visualizados na tela [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos Pesq. Valor]]
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* '''Adicionar X:''' Serve para identificar o número já processado;
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* '''Adicionar X:''' Para identificar o número já processado;
  
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'''Obs.:''' Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra manipulação do suporte.
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'''Obs.:''' Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra alteração do suporte.
  
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* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.
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* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
  
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*  '''Obs.:''' As abas: '''Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros''', será manipulada somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não á manipula.
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*  '''Obs.:''''''Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros''', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica.
  
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1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".
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1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros".
  
 
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1.2) Registros Informativos:  
 
1.2) Registros Informativos:  
  
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* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações sobre alguma informações impropria do arquivo.
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* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.
  
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'''Obs.:''' O cliente tem acesso a aba, porém sem acesso a manipular os registros.
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1.3) Registros com inconsistências:
 
1.3) Registros com inconsistências:
  
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São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas descritos como:
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São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:
  
 
* CEP Incorreto;
 
* CEP Incorreto;
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1.4) Débitos não efetuados:  
 
1.4) Débitos não efetuados:  
  
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* A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.
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* Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
  
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* Não são efetuados: Contas na aba registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou saldo insuficiente em conta.
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* Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.
  
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'''Obs.:''' Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
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'''Obs.:''' Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
  
 
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1.5) Registros de Retorno:
 
1.5) Registros de Retorno:
  
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* São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.
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* São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.
  
 
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1.6) Multa e Juros:  
 
1.6) Multa e Juros:  
  
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* Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.
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* Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.
  
 
[[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]]
 
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1.7) Críticas:
 
1.7) Críticas:
  
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* A aba críticas é carregada conforme o arquivo de retorno, caso haja alguma irregularidade de recebimentos e entradas sem origem, será constada na aba críricas como um alerta ao cliente e a equipe interna.
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* Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.
  
 
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1.8) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".
 
  
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* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.
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1.8) Para "Processar Arquivo".
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* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.
  
 
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1.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".
 
  
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1.8.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".
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1.8.1) Selecionar a opção "Exportar".
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1.8.2) "'''Exportar'''", mostra o "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".
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1.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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1.8.3) Criar uma planilha.
  
 
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
  
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1.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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1.8.4) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
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1.8.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".
 
  
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1.8.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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1.8.5) "'''Save As'''"[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
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1.8.5.1) "'''Save As'''", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar".
  
 
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
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'''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
  
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1.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
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1.8.6) "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.
  
 
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1.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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1.8.7) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK".
  
 
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]
 
[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]
  
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
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'''Obs.:''' Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
  
  
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[[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno|topo]]
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[[#content|Topo]]

Edição das 15h52min de 11 de maio de 2016

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Módulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno

BarraAzul.png Informacoes.jpg O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Processar Arquivo de Retorno Visualizar



1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.

  • Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
  • Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.

ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png


  • Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
  • Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
  • Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
  • Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
  • Adicionar X: Para identificar o número já processado;

Obs.: Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra alteração do suporte.

  • Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
  • Obs.:'Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não a modifica.


1.1) Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar os campos "Valor Crédito" e "Juros".

ProcessarArquivoDuploclique.png


1.2) Registros Informativos:

  • São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.

ArquivodeRetornoRegistroInfo.png


1.3) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:

  • CEP Incorreto;
  • CNPJ ou CPF Inválido;
  • Conta baixada;
  • Endereço Inválido;
  • Boleto não Encontrado.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png


1.4) Débitos não efetuados:

  • Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
  • Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.

Obs.: Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

ArquivoRetornoDebitos.png


1.5) Registros de Retorno:

  • São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.

ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png


1.6) Multa e Juros:

  • Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.

ArquivoRetornoMultasJuros.png


1.7) Críticas:

  • Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.

ArquivoRetornoCriticasret.png


1.8) Para "Processar Arquivo".

  • Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.

ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png


1.8.1) Selecionar a opção "Exportar".


1.8.2) "Exportar", mostra o "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "Tipo".


1.8.3) Criar uma planilha.

ExportarProcessaArquivoRetorno.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.


1.8.4) Selecione "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


1.8.5) "Save As"OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


1.8.5.1) "Save As", informar o local que deseja salvar a planilha e "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.


1.8.6) "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


1.8.7) "Exportar criando arquivo .XLS", mostra a mensagem de confirmação, selecione "OK".

ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png

Obs.: Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.


Topo

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